Чем отличается форекс от торговли акциями

СОДЕРЖАНИЕ
0
26 просмотров
23 декабря 2018

В чем отличие Форекс от других бирж?

Прежде, чем начинать торговлю на валютном рынке Форекс, трейдеру необходимо разобраться в основных отличиях валютной биржи от других бирж – акций или фьючерсов, например. Так вот, валютная биржа, это единственная биржа, которая не имеет привязанного места дислокации. Если же отдельные биржи находятся в определенных странах, городах и даже зданиях, то Форекс является неким подобием интернета, для которого нет границ, континентов или материков. Форекс объединяет в себе группу банков с одной системой и производящих финансовые операции при помощи специального программного обеспечения.

Далее, увидеть проверить количество сделок и их объемов на рынке Форекс просто не реально, таких статистики никто не ведет. Поэтому, в отличии от трейдеров на биржах акций, фьючерсов и т.д., трейдеры Форекс работают в потемках. Популярные индикаторы объемов для бирж тех же акций и фьючерсов, на Форекс совершенно не действуют, а это сильно обременяет в плане выбора торговых тактик. Но это не самое страшное, что есть на валютном рынке. Проблема кроется в том, что трейдер на Форекс, ведет торговые «войны» не с компаниями или бумагами, а с другим, живым человек за посредничества дилинговых центров.

Чтобы более точно понять процесс, нужно рассмотреть торговлю с точки зрения бирж акций. На ней трейдер заходит в сделку, выплачивает комиссионные бирже (это справедливо, между прочим), а затем, анализирую действия других трейдеров, пытается перехитрить их в действии покупка/продажа. Биржа в этом спектакле участия не принимает. Она свое собрала с каждого участника и вполне довольна положением дел. Победы или поражения игроков для нее совершенно не важны. Как же торговый процесс происходит на Форекс?

Дилинговый центр с которым работает трейдер, собирает ставки, то есть открытые позиции трейдеров, после чего вступает в режим ожидания окончания торгов. Поскольку около 95% трейдеров сливают свои депозиты, их деньги остаются у дилингового центра. А сравнительно небольшие части денег победителей, выплачивает за счет поступлений от неудачников. Такое поведение брокера часто заставляет игроков сравнивать его с букмекерскими конторами. А те рассказы о якобы выводе средств торгующих игроков на межбанке, просто фикция. Здесь и кроется главная опасность Форекс: трейдер торгует против дилингового центра, через которое, якобы, выходит на межбанк. А это делает родной трейдера ДЦ прямым ему врагом, которому очень не хочется, чтобы трейдер побеждал.

Выводы с этого можно сделать самостоятельно. Мы лишь рекомендуем хорошенько знакомиться с тем, с чем собираетесь работать.

Финансовые новости

01.07.2018 Розыгрыш 7 захватывающих путешествий

01.06.2018 Lamborghini — мечта ближе, чем кажется

11.05.2018 Новые мини-контракты для торговли фьючерсами!

01.05.2018 MetaTrader 5 (MT5) теперь доступен для торговли фьючерсами!

05.04.2018 Фондовый рынок в Альфа-Директ

14.04.2017 Фьючерсы от 500$, котировки от CQG — только у AMP Trading (Чикаго, США)

Форекс Статьи

Отличия фондового рынка от форекс. Где торговать лучше?

Многие начинающие трейдеры часто задаются вопросом, где же лучше торговать – на фондовом или валютном рынке. Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как каждому разделу биржевой площадки присущи свои особенности, сильные и слабые стороны. Попробуем разобраться, что общего у этих двух направлений и чем они отличаются.

В целом всю торговлю можно представить в виде одной схемы, изображённой на картинке ниже. Все сектора связаны между собой, более того, они постоянно оказывают сильное воздействие друг на друга, события в одном из них легко могут переполошить весь рынок и вызвать движения там, где, казалось бы, вообще никакой корреляции нет.

На первый взгляд всё довольно сложно и запутанно, но так кажется из-за подробности по отдельным секторам. Фондовый рынок в основном представлен ценными бумагами – акциями. С форексом и так всё понятно – это валютная торговля. Принципы функционирования одни и те же, есть покупатели, есть продавцы.

Цена движется в зависимости от того, в какую сторону смещён баланс спроса и предложения, то есть всё взаимодействие происходит по стандартным механизмам. Фондовый рынок существует больше ста лет, и с развитием международных торговых отношений, особенно после отвязки доллара от золота, валютный рынок стал активно развиваться, превратившись со временем в спекулятивно ориентированную торговую среду.

Ориентированность торгов и цели участников

Валютный рынок практически полностью состоит из спекулянтов разного масштаба от обычных трейдеров с сотней долларов на счету до крупных инвестиционных банков. Покупка и продажа валюты сопровождается постоянным новостным фоном, но если разобраться, то небольшие изменения в публикуемых показателях, даже если они свидетельствуют о замедлении экономики, должны как раз отражаться на акциях компаний и предприятий, производящих какую-либо продукцию или оказывающих услуги (что и происходит), а вовсе не на валюте этой страны.

В связи с этим большая часть оборота приходится именно на краткосрочные колебания, причём всё большую роль начинают играть автоматизированные системы. Однако глобальные кризисы всё же вызывают вполне оправданные движения, связанные в основном, с покупкой защитных активов, таких, которым не страшны любые изменения в мировой экономике. Примерами таких активов могут служить драгоценные металлы в физическом виде и валюты Швейцарии и Японии. На следующей картинке график британского фунта к франку в период кризиса 2008 года.

Фондовый рынок носит скорее инвестиционный характер, по крайней мере, значительная часть сделок заключается именно с целью вложить деньг в реальное производство, получив долю в нём через приобретение акций. К тому же появление новых компаний и их выход на разные биржи осуществляется как раз с целью привлечения инвесторских средств.

Отдельные виды акций, как например “голубые фишки” имеют репутацию стабильных бумаг, по которым можно ожидать неплохую прибыль. Вместе с этим, многие долгосрочные инвесторы скупают акции компаний, подающих большие надежды и находящихся в начале своего роста и успеха.

Волатильность и особенности движений

Как следствие из спекулятивной природы торгов рождается высокая волатильность. Валютные пары могут на абсолютно ровном новостном фоне пройти за день сто пунктов вверх и потом ещё сто пятьдесят вниз, и на следующий день повторить то же самое, но в обратном направлении.

Итог: за два дня цена осталась на том же уровне, но кто-то озолотился, а кто-то слил депозит. Самый яркий пример полностью необоснованной краткосрочной волатильности – американские данные по рынку труда, публикуемые каждую первую пятницу месяца. График поведения и без того волатильного британского фунта в такие дни:

А в итоге день закрылся там же, где и открывался. На фондовом рынке такое случается редко, обычно есть чёткая тенденция, а резкие движения происходят как правило под воздействием действительно значительных экономических новостей. Например, смена курса кредитно-денежной политики, которая напрямую влияет на условия функционирования и состояние бизнес среды, а также такие важные показатели, как инфляция, личное потребление и стоимость энергоносителей.

И здесь мы видим ещё одну примечательную связь между двумя реальными рынками – фондовым и сырьевым. Таким образом, получается простой вывод – рынок акций зависит от состояния экономики в значительно большей степени, так как он отражает настроения инвесторов, заинтересованных вкладывать деньги в настоящее производство.

Торгуя акциями, можно иметь представление о том, что ждёт дальше и знать, когда возможна активность по акции. В период отчётности компании публикуют данные по своей деятельности, финансовые результаты и размер прибыли на акцию. Как несложно догадаться, есть прямая зависимость между результатами работы организации и спросом на её акции.

Поэтому, например, зная, что продажи новых iPhone идут очень хорошо, можно начать приобретать бумаги Apple даже раньше, чем будут озвучены цифры по прибыли. После выхода отчёта с хорошими результатами продаж акции пойдут вверх, причём довольно динамично. Да и вообще любые новости с конкретикой по успехам даёт обоснованное движение, равно как и проблемные ситуации вызывают распродажи. На следующей картинке график акций Apple С отмеченными выплатами дивидендов.

Ещё один любопытный момент для любителей волновой теории – на фондовом рынке гораздо реже встречаются сложные модели, которые сплошь и рядом на валютном. Объясняется это тем, что изначально теория Эллиотта была предназначена для анализа именно фондовых финансовых инструментов, хотя сейчас, такие известные в торговой среде люди как Пректер утверждают, что она применима к любой торговой площадке, в том числе и к криптовалюте, ведь в основе теории лежит природа поведения покупателей и продавцов в независимости от того, что является предметом этих торгов.

Время работы и торговые условия

В отличие от форекс, фондовый рынок работает ровно в то время, когда идёт рабочий день в стране. Некоторые бумаги торгуются не только на, допустим, американских площадках, но и на азиатских, тогда время торгов будет увеличено.

Отсутствие доступа к графику инструмента может привести к упущенной возможности зайти в рынок или же значительному стопу на открытии, который будет намного больше, чем планировалось, ведь сработает он по цене открытия, а не по назначенному уровню. Всё дело в том, что из-за перерывов в торгах каждый день открывается с гэпом. Не всегда, но очень часто, особенно, в преддверие важных новостей.

Как видно на картинке разрывы достаточно большие, а это один из самых ликвидных инструментов. Поэтому вариантов не так много – либо использовать стратегии из списка долгосрочных, либо же каждый день закрывать позицию перед окончанием торгов. Так можно избежать убытков, но вместе в этим и упустить прибыль, если гэп направлен в нужную сторону. Гэпы обычно встречаются в периоды коррекции, когда толком неясно, куда дальше будет двигаться рынок, поэтому при правильном управлении рисками можно торговать и в такое время.

Также ограниченность по времени торгов влияет и на возможность вести торговлю по интересующему инструменту если, например, во время его активности в часовом поясе трейдера наступает ночь. Вообще, список инструментов достаточно велик, поэтому выбрать подходящие не так и сложно, но время работы остаётся серьёзным недостатком этого раздела биржи. Также следует обратить внимание на торговые условия. Они достаточно сильно отличаются от таковых на форексе.

Мало кто даёт плечо более 1:10, соответственно, вести торговлю привычными объёмами по сразу нескольким инструментам не получится. Также привычная высокая ликвидность валютного пространства здесь отсутствует, оборот фондового рынка за сутки в разы меньше, чем на форексе. Немаловажную роль в этом играет как раз маржинальная торговля, отсюда и такие огромные деньги в рынке. Размещение любой относительно крупной позиции приводит к довольно сильным внезапным движениям, это следует учитывать при торговле, особенно по непопулярным акциям.

Любая сделка с ценными бумагами сопровождается взиманием комиссии, причём, чем менее она ликвидная, тем выше комиссия. Здесь нет привычного спреда, который иногда составляет меньше пункта и практически не учитывается даже во внутридневной торговле. По некоторым инструментам можно сразу попасть в минус на треть дневного диапазона в денежном эквиваленте. Соответственно, нужно очень внимательно ознакамливаться с торговыми условиями по CFD (контракт на разницу стоимости) у брокеров. Если же это специализированные заведения с лицензией от государства, то условия будут получше.

Инструменты

Основных валютных пар не так и много. Это обычно пары с евро, фунтом, долларом, иеной. В общей сложности подходящих для среднесрочной торговли можно насчитать меньше сотни. Фондовый рынок предлагает по одной только нью-йоркской бирже несколько сотен относительно ликвидных бумаг.

Таким образом, для любителей технического анализа и особенно автоматических торговых алгоритмов здесь просто раздолье – никакого времени не хватит проанализировать всё то, что предлагается. Нет необходимости ждать какой-либо модели по несколько дней, ведь из всего огромного списка точно найдётся такой инструмент, где уже есть что-то из классических моделей или паттернов.

А всё, что торгуется непосредственно в зале биржи также доступно и в электронном виде. Отдельного упоминания заслуживают индексы. Они основаны на выборке акций крупнейших компаний с посчитанным средним значением. Это может быть простое среднее арифметическое, а может быть и более сложная формула вычисления с приданием веса каждой конкретной бумаге в своём составе. Как несложно догадаться, это самые ликвидные инструменты с самым высоким суточным оборотом. Фьючерсы могут торговаться практически по всему миру.

Основной интерес индексы представляют из-за того, что отражают положение дел в экономике. Они обычно показывают достаточно адекватную реакцию на публикации макроэкономической статистики, а также могут служить опережающим индикатором для возможного прогнозирования остальных секторов.

Вместе с этим, такие инструменты подвержены значительным и, что самое главное, внезапным обвалам, когда ещё буквально вчера всё было хорошо, а вот сегодня индекс уходит на пятнадцать процентов в минус. Поэтому нужно быть готовым и хорошо разбираться в экономике, чтобы распознать отсутствие фундаментальных оснований для гиперроста, который обычно предшествует обвалам. На следующем графике обвал после предновогоднего ралли:

Доступность, мошенничество

Вход на фондовый рынок с малым депозитом закрыт, если рассматривать серьёзные организации с настоящим выводом сделок на биржу. Объясняется это тем, что есть понятие минимального размера контракта и малым кредитным плечом, а то и полным его отсутствием.

В связи с этим, брокеру нужно получить лицензию, а для этого необходимо соответствовать определённым критериям. В нашем случае брокер обычно являются оффшорной конторой, поэтому о реальном выводе сделок говорить не приходится, соответственно, можно получить любые манипуляции без возможности как-то оспорить. А у настоящего брокера, имеющего лицензию, нет никакой заинтересованности в клиентах с депозитами по 100 долларов.

Подводя итог, можно сказать, что фондовый рынок, хоть и отличается в некоторых аспектах от валютного, тем не менее, имеет одни и те же принципы функционирования, поэтому его в полной мере можно рассматривать не только как инвестиционный, но и как спекулятивный вариант для заработка наравне с валютным. Учитывая огромный выбор инструментов, при достаточном умении и знаниях заработать можно практически всегда, при этом надёжность брокеров, представляющих фондовый сектор, значительно выше.

Чем Форекс отличается от рынка акций?

Торговля валютой на Форексе отличается от торговли акциями по многим принципиальным моментам. Выиграть и потерять можно на каждом рынке. И в то же время, учитывая нюансы торговли, можно успешно применять их для извлечения прибыли. Какие же существуют принципиальные отличия Форекса от рынка акций?

Глобальность операций

Колебания валютных курсов зависят от многих глобальных процессов в экономике и вообще в мире. Малейшие изменения в отношениях между странами в соотношении экономических потенциалов приводят к изменению валютного курса. Поэтому прогнозировать какие-либо изменения на рынке Форекс можно после анализа многих глобальных мировых процессов. На рынке акций анализ тенденций сводится к какой-либо конкретной отрасли. Это облегчает процесс управления торгами.

Различия в инструментах торга

На Форексе в руках трейдера находится достаточно ограниченный набор инструментов (от 4 до 8 видов валют). На рынке акций инструменты торга исчисляются тысячами: здесь в руках у трейдера — порядка 18 000 эмитентов акций. Из ни 2-3 тысячи обладают наиболее высокой ликвидностью, то есть представляют собой самые эффективные инструменты торга. Трудно сказать, считать ли такое обилие явным преимуществом. Ведь чем больше инструментов торга, тем более рассеяно внимание трейдера. Иногда для успешности операций проще работать лишь с несколькими инструментами. Это позволит сконцентрировать свои усилия и действовать более эффективно.

Полезные сайты

  • РосБизнесКонсалтинг
  • Валютный спекулянт — все о финансовых рынк�…
  • Новости рынка Forex

Высокая ликвидность

Форекс дает нам стопроцентную ликвидность, которая объясняется самим типом его торговых инструментов. Торговля деньгами позволяет быстрее всего обналичить свои доходы от торгов. Акции, напротив, в некоторых случаях имеют недостаточную ликвидность. Это всегда надо учитывать при торгах и принимать во внимание возможные издержки.

«Договорной» размер кредитного плеча

Размер кредитного плеча на рынке Форекс зависит от конкретной договоренности между трейдером и дилинговым центром. Поэтому кредитное плечо здесь может быть и 1 к 10, и 1 к 100. На рынке акций размер кредитного плеча строго установлен законом, и здесь оно всегда составляет 1 к 10. Означает ли это, что операции на рынке акций заведомо приносят меньше доходов? Вовсе нет. Размер кредитного плеча на рынке Форекс или на рынке акций — это лишь определенный набор возможностей. Воспользоваться ими можно по-разному: создать прибыль или потерпеть убытки. Однако, безусловно, незафиксированный размер кредитного плеча на Форексе предоставляет больший спектр возможностей (если вы умеете ими пользоваться).

Отсутствие комиссионных и процентов

На рынке Форекс нет комиссионных брокеров. А на рынке акций брокер получает комиссионные за каждую сделку. Не начисляется на рынке Форекс и процентов за неиспользованный капитал. Рынок акций, напротив, предназначен для начисления процентов на остатки средств и выплату дивидендов. Эти различия определяют специфику каждого рынка.

Круглосуточный режим работы

Форекс работает 24 часа в сутки. Это отличает его от большинства других рынков, в том числе — от рынка акций. Что дает это трейдеру? Возможность работать в любое удобное время суток. Это несомненное преимущество.

Извлекать выгоду можно на любом рынке, если учесть его особенности и эффективно использовать все его инструменты.

Источники: http://logosinvest.ru/forex/v-chem-otlichie-foreks-ot-drugih-birzh.html, http://rognowsky.ru/index.php/forex2/2023-otlichiya-fondovogo-rynka-ot-foreks-gde-torgovat-luchshe, http://znamus.ru/page/otlichiya_forex_i_akciy

Комментировать
0
26 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector