Что такое фундаментальные уровни форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
40 просмотров
23 декабря 2018

Основные уровни Форекс

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я хочу рассказать вам про существующие уровни Форекс, а также их классификацию по силе. Успех торгового процесса во многом зависит от корректного выявления силы уровня, так что если вы используете в торговле уровни, эта информация придется вам весьма кстати.

Сразу хочу отметить, что в рамках этой статьи мы не будем рассматривать такие отметки, как Фибоначчи, Динаполли и так далее, так как про эти уровни я уже неоднократно рассказывала в своих предыдущих статьях. В этой статье мы рассмотрим традиционные уровни, их расположение на экране, а также их силу.

Классификация уровней Форекс

Уровни поддержки/сопротивления подразделяются между собой на следующие виды:

  1. Воздушный уровень. Он появляется на основе, как минимум, четырех баров, идущих друг за другом. Тени баров должны упираться в один ценовой уровень. Если подобный уровень пробьет цена, то его больше нельзя воспринимать как воздушный.
  2. Воздушный круглый уровень. Эта отметка похожа на упомянутую выше, но главное ее отличие заключается в том, что ее значение является круглым числом(1.20000 или 1.31000). В связи с тем, что круглые отметки обладают высоким уровнем силы, то их сочетание с другими отметками существенно увеличивает их значимость.
  3. Исторический уровень. Такой уровень уже был протестирован ранее. Такой уровень считается значимым, так как цена еще в течение длительного времени может помнить о нем и отбиваться от него.
  4. Исторический круглый уровень. Эта отметка похожа на упомянутую выше, ее ключевое отличие состоит в том, что ее значение является круглым числом.
  5. Зеркальный уровень. Это такая отметка, которая выступала в роли линии сопротивления, но со временем стала линией поддержки. Это достаточно важный уровень, который обязательно стоит учитывать в процессе ведения торгов.
  6. Зеркальный круглый уровень. Эта отметка похожа на упомянутую выше, ключевое отличие состоит в том, что ее значение является крупным числом.

Все типы уровней Форекс, которые были перечислены выше, расположены по мере роста силы. Эти отметки могут совпадать с линиями Фибоначчи и так далее, что только увеличивает их силу.

Необходимо упомянуть тот факт, что уровни Форекс бывают как плавающими, так и четкими. Плавающими отметками называют те уровни, которые пробиваются ценой, из-за чего не ясно, кто именно побеждает в противостоянии быков и медведей. На следующей картинке вы можете увидеть пример плавающего уровня.

Четкие уровни отличаются тем, что рядом с ними цена часто осуществляет проторговки и не пробивает такие отметки. Четкие и плавающие отметки не вошли в нашу классификацию, так как любой тип уровней на различных тайм-фреймах может превратиться в плавающий или четкий. В ходе ведения торговли рекомендуется полагаться только на четкие уровни, с плавающими нужно быть осторожными.

Ну что, дорогие трейдеры, теперь вы знаете классификацию уровней Форекс, надеюсь, она поможет вам в будущем. Если ваша торговая стратегия работает на основе важных уровней, то вам в обязательном порядке нужно учитывать классификацию уровней по силе, чтобы вы могли выбирать те отметки, возле которых цена с наибольшей вероятностью совершит разворот.

Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи и хороших профитов!

Зачем нужны уровни форекс и как их определять

В настоящее время все больше людей ищут возможности дополнительных источников дохода, и все больше людей обращают свое внимание на возможность заработка в Форексе. Ниже попробуем рассмотреть основные понятия, касаемо торгов на этой бирже, таких как:

  • уровни Форекс
  • зачем они нужны
  • как определять данные уровни

Уровни на бирже

Основой анализа построения графиков на рынке Форекс является умение находить и строить так называемые уровни сопротивления и поддержки. Уровень сопротивления — называется уровень (ценовой), на котором количество предложений превышает количество спросов, то есть простым языком, когда продавцов больше, чем покупателей. Уровень поддержки — уровень противоположный по значению уровню сопротивления, когда количество покупателей больше количества продавцов.

Зачем нужны уровни сопротивления и поддержки

Без умения определения уровней, торговля на бирже не принесет желаемого результата. При грамотном использовании основ графического построения в участии торгов на Форексе можно построить успешный бизнес. Уровни Форекс определяют так называемые зоны спроса и предложения. Существует много способов для построения уровней. Ценовые уровни являются основными в техническом анализе. Их можно нарисовать вручную в торговом стандартном терминале при помощи трендовых линий или горизонтальных. Анализируя те или иные тенденции рынка, определяются риски и возможности сделок, а также время вхождения на рынок.

Как определять уровни?

Первый шаг

Строим уровни поддержки и сопротивления

На графике видно, что при рассмотрении данного временного промежутка, можно узнать минимум и максимум цены в этом тайм фрейме. Для этого необходимо выбрать самую высокую и низкую точки текущего тренда. На что, в данном случае указывают отображенные здесь показатели? Если на рынке в этом промежутке времени наблюдается восходящий тренд, но при этом цена, все же, находится довольно таки далеко от максимума в настоящее время, значит, предполагается высокая вероятность пролонгирования существующий тенденции. Графический анализ дает понять, что уровни Форекс (сопротивления и поддержки) необходимо создавать только локальными движениями финансовых инструментов.

Второй шаг

Главным принципом торговли в ценовом коридоре, является необходимость покупать от уровня поддержки и выставлять на продажу от уровня сопротивления. Уровень поддержки — цена, где сосредоточен максимальный потенциал покупок. Именно здесь она возвращается вверх, уходя от уровня поддержки. После достижения максимального значения-уровня сопротивления цена ниспадает. Во время торгов может случиться пробой уровня сопротивления. После этого уровень сопротивления преобразуется в уровень поддержки.

Заключительный этап

При определении насколько сильны уровни спроса и предложения, нужно учитывать такие особенности, как количество участников, либо объемы, а также то, какое количество раз цена возвращалась к максимальным уровням предложения и спроса. Необходимо всегда следить при торговле за показателями спроса на покупку. Совершать ее следует, когда цена в первый, после того, как произошел пробой, вернулась к уровню поддержки.

При втором и последующих колебаниях, уровень будет терять силу, потому что покупателей становится все меньше и, соответственно, падает спрос на покупку, и далее цена будет естественно падать. Уровни Форекс – поддержки и сопротивления – те самые уровни, на которых наиболее перспективно войти на рынок. Если цена отскакивает от уровня, тогда будет получена прибыль. Если он имеет вялый потенциал, чтобы устоять, становиться очевидным, что стоит выйти. При этом потери оказываются не столь значительными.

Чем выделяются уровни поддержки и сопротивления?

Уровни Форекс – наиболее распространенная концепция в трейдинге. Они являются основным показателем коньюктуры рынка, отображая его предыдущее и настоящее состояние. Подводя итог, хочется отметить, что необходимым, все-таки, качеством для трейдера является терпение и скрупулезный анализ рынка. Вход на рынок, совершение сделки не терпит бездумного подхода.

Торговля на форекс: фундаментальный анализ (часть 2)

Фундаментальный анализ, во многом, опирается на новости. Правительства, центральные банки и такие независимые организации, как Conference Board, которая формирует ежемесячный индекс потребительского доверия в США, постоянно обнародуют экономические данные. Центральные банки также оглашают свои решения. В США аналитиков, которые отслеживают и анализируют объявления ФР, называют Fed watchers.

Учитывая огромную важность американского доллара для рынка форекс, экономические данные США являются самыми важными. Пять самых главных для рынка форекс категорий новостей, по убыванию:

  • Отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе
  • Розничные продажи
  • Отчеты о международной торговле
  • Решения Федерального резерва
  • Индекс потребительских цен

Наблюдатели предсказывают определенные экономические показатели еще до выхода этих данных, аналогично тому, как это делают аналитики по отношению к корпоративным отчетам. Это дает возможность играть на соотношении реальных и ожидаемых показателей. Если цифры соответствуют ожидаемым, валюта останется на том же уровне — все покупки и продажи, связанные с выходом данной новости, были уже сделаны заранее. Считается, что эти данные уже учтены рынком. Но если цифры лучше или хуже, чем ожидалось, можно рассчитывать увидеть, соответственно, покупки или продажи, поскольку трейдеры подстраивают свои позиции, порой — очень активно.

Естественно, есть два способа играть на выходе экономических данных и других новостях: проактивный и реактивный. Проактивная торговля предполагает открытие сделок заранее, в ожидании того, что случится после выхода новости. Это наиболее полезно, когда есть основания полагать, что реальные цифры не будут соответствовать ожиданию (называемому консенсусом). Ваша позиция может оказаться прибыльной, если стоимость валюты пойдет в вашу сторону в результате выхода новости. Хотя это — наиболее прибыльный подход, он также наиболее трудный и приведет к потерям, когда вы окажетесь неправы. Реактивная торговля предполагает простое следование новостям и совершение сделок на основании тех данных, которые оглашаются. В этом случае, можно использовать лимитные ордера выше и ниже текущего торгового диапазона, чтобы взять позицию в лонг, если новость положительна и валюта начнет расти, или в шорт, если новость негативна и валюта будет падать.

Имейте в виду, что, из-за существенного возрастания объемов торговли непосредственно перед и после выхода новостей, имеет место явление, называемое проскальзыванием. Это условия, при которых цены меняются настолько быстро, что становится трудно войти в сделку точно по заданной цене. Чтобы уменьшить объем торговли и снизить проскальзывание, брокеры обычно повышают спреды во время выхода важных новостей. Временно повышая стоимость сделок на форекс, брокеры стараются предотвратить вход в рынок случайных трейдеров и ограничить активность тех, кто серьезно намерен торговать на новостях.

Экономические фундаментальные факторы при торговле на форекс

Как уже было сказано в начале, фундаментальный анализ, обычно, дает долгосрочный взгляд на торговлю. Это потому, что многие экономические факторы, влияющие на котировки валют, являются медленными. Первый фактор — это экономический рост. Чтобы понять, растет или сокращается экономика, и насколько быстро, нужно измерить ее объем. Объем экономики измеряется валовым внутренним продуктом (ВВП). ВВП состоит из четырех элементов:

  • Потребление
  • Инвестиции
  • Правительственные расходы
  • Международный торговый баланс

Потребление — это, по сути, затраты потребителей, которые, как мы много раз слышали, являются наибольшей составляющей экономики США — около 70%. Инвестиции — это не вложения в покупку акций или облигаций (или валютных пар). Это, скорее, капитальные инвестиции — приобретение компаниями таких активов, как заводы и оборудование. Правительственные расходы не требуют пояснений. Международный торговый баланс — это просто разница между объемами экспорта и импорта. (Торговый баланс может увеличивать или уменьшать ВВП. США испытывали торговый дефицит в течение многих лет, т.е. импортировали больше, чем экспортировали. Такой значительный экспортер, как Китай, имеет положительный торговый баланс.)

Измерив размер экономики, появляется возможность определять его чистое изменение от года к году. Расширяющаяся экономика — отличная вещь, но она случается не каждый год. Если экономика сужается в течение 2 или более кварталов подряд, это называется рецессией. Рост 2%-4% типичен для США, которые имеют зрелую экономику. Более молодые экономики, например, Китай, могут расти со скоростью 7%-9%, и даже больше, в год. Нужно помнить, что горячая и быстро растущая экономика приводит к значительной инфляции, поэтому центральные банки в молодых странах считают вполне приемлемым уровень инфляции в 6%-7%.

Что касается инфляции: подобно тому, как существуют номинальная и реальная процентная ставки, так же имеются номинальный и реальный рост ВВП. Если экономика выросла на 5% в прошлом году, это не означает автоматически, что было произведено на 5% больше товаров и услуг. Если наблюдалась инфляция 3%, то стоимость товаров и услуг возросла на 3%, при условии, что их было произведено то же количество. Реальный рост ВВП в этом случае составит всего 2%.

Рост ВВП и процентные ставки имеют обратную зависимость. Это значит, что при возрастании процентной ставки рост ВВП снизится. Меньшие объемы заимствования средств означают более медленное развитие компаний и уменьшение числа новых компаний, а следовательно — меньшую экономическую активность. И наоборот, центральные банки снижают процентные ставки, чтобы подстегнуть экономический рост. Все это делается с оглядкой на уровень инфляции, чтобы она не вышла из-под контроля.

Приучитесь осведомляться о целевых показателях центрального банка для роста ВВП и инфляции в каждой стране, чью валюту планируете торговать. Если вы этого не сделаете, важные экономические новости окажутся для вас бесполезными.

Международный торговый баланс также является важным показателем. Рассматривая основы рынка валют, приведем в качестве одного из оснований для торговли валютами их обмен мультинациональными компаниями. Американская компания, которая производит в Китае и продает в Европе, должна продать доллары за юани, чтобы заплатить рабочим и поставщикам в Китае (эта операция действует на понижение курса доллара), и продать евро за доллары, чтобы перевести прибыль в свою страну (эта операция действует на повышение курса доллара) Множество подобных транзакций ежедневно имеют совокупное влияние на цены валют, поэтому можно ожидать, что страна с большим торговым дефицитом будет иметь слабую валюту.

Торговый дефицит, сам по себе, — это не обязательно плохо. Успешные и сильные экономики, во главе с США, регулярно испытывают торговый дефицит. Частично это связано с тем, что прибыли от транзакций, производимых за рубежом, не включаются в расчет торгового баланса. Но изменение период-к-периоду размера торгового дефицита все же влияет на стоимость валюты, просто из-за неизбежной потребности обменивать одну валюту на другую, как описано выше.

Центральные банки управляют силой своих валют по отношению к другим, поскольку чрезмерно сильные или слабые валюты имеют негативное влияние на экономику. Международная торговля — одна из арен, где это проявляется. Сильная валюта делает экспортируемые из страны товары более дорогими в странах потребителей. Например, при продаже Германией автомобилей Mercedes в США: машина, которая стоит 20 000 евро (оптовая цена, конечно), будет стоить 26 000 $ при курсе евро 1.30$, и 32 000$, если евро будет стоить 1.60$ или 20 000$ при курсе доллара и евро 1 к 1.

Снижение покупательной способности доллара по отношению к евро означает, что потребители в США смогут приобретать меньше товаров из Европы, и экспорт из Европы в США снизится. Это плохо для европейских компаний-экспортеров. Вот почему Китай предпринимает усилия, чтобы поддерживать низкую стоимость своей валюты. Его экономика зависит от экспорта, поэтому он хочет, чтобы его товары были дешевыми в любой стране, в которую поставляются. Конечно, нельзя допускать чрезмерного ослабления валюты, иначе потребители этой страны не смогут позволить себе приобретать импортные товары (а каждая страна что-то импортирует). Для США большое значение имеет импортная нефть, которая может подорожать, если ослабится доллар. Поскольку американские потребители (они же — избиратели) против повышения цен на бензин, ФР должен поддерживать доллар достаточно сильным, чтобы цены на нефть, как минимум, были под контролем.

Ясно, что политика центрального банка является важным компонентом стоимости валюты в краткосрочной и долгосрочной перспективах, привлекая к себе пристальное внимание. Потоки капитала или движение денег между странами также привлекают к себе внимание. Эти потоки могут принимать несколько различных форм. Самая очевидная — это то, что происходит на различных финансовых рынках — акций, облигаций и валют. Но приток денег в страну может также осуществляться через прямые инвестиции, например, при постройке иностранной компанией завода, шахты или распределительного центра, а также путем приобретения местной компании иностранным покупателем. Приток капитала в страну, в общем случае, приводит к расширению экономики и укреплению местной валюты.

Ну и наконец, надо учитывать политическую стабильность. Сюда входит много факторов — от мирного перехода власти (т.е. путем честных и открытых выборов, а не в результате переворота или фальсификации выборов) и последовательной политики правительства до отсутствия конфликтов — внутренних или с соседями. Инвесторы любят предсказуемость, поэтому страны, допускающие произвольные действия (национализация промышленности, конфискация государством иностранных активов и т.п.) оказываются в невыгодном свете. Инвесторы либо совсем не хотят заниматься в них бизнесом, либо потребуют значительных премий за риски. Такой пониженный спрос на местную валюту приведет к ее обесцениванию.

В отношении политической стабильности, хочется упомянуть устойчивость американского доллара как резервной валюты. Многие ученые мужы много обсуждали, что доллар должен постепенно прекратить быть основной резервной валютой мира — это один из факторов, который приводит к его доминированию на рынке форекс. Сначала предсказывали, что он уступит место иене, пока японская экономика не испытала застой в начале 1990-х в результате демографических проблем, особенно — старения населения. По мере старения населения Японии, ее экономические проблемы будут расти, а не исчезать. Поэтому иена больше не претендует на пальму первенства.

Затем появился евро, коллективная валюта стран Евросоюза. Но финансовый кризис 2008 года выявил трещины в фундаменте евро, а именно: более слабые экономики периферийных стран Европы (Ирландия, Греция, Португалия) пользовались процентными ставками на рынках облигаций, обусловленными более состоятельными северными соседями — Германией и Францией. Такая сила основывалась на предположении, что более сильные страны ЕС смогут помочь более слабым, если возникнет необходимость, что и случилось. Эта помощь продолжается и поныне. Опасность заключается в том, что если более крупные, но имеющие свои сложности, экономики, например, Испании или Италии, будут испытывать кризис, то затраты на помощь окажутся очень высоки, даже непосильны. Это может серьезно повредить евро или даже погубить его.

Господство американского доллара продолжается

Случилось так, что даже после того, как кредитный рейтинг государственного долга США был понижен, а ФР неоднократно печатал деньги, чтобы влить их в экономику, ставки по казначейским облигациям США упали до исторического минимума — ниже 2%. Несмотря на многолетние панические настроения в отношении доллара, когда дошло до дела, инвесторы все же отдали предпочтение американской валюте. Хотя никто не может гарантировать будущего, пусть это послужит важным уроком в отношении того, что хор «экспертов», который мы слышим ежедневно, не всегда оказывается прав.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Источники: http://womanforex.ru/foreks-dlya-novichkov/urovni-foreks.html, http://fx96.ru/foreks-stati/urovni-forex/, http://utmagazine.ru/posts/9335-torgovlya-na-foreks-fundamentalnyy-analiz-chast-2

Комментировать
0
40 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector