Форекс торговля на азиатской сессии

СОДЕРЖАНИЕ
0
38 просмотров
23 декабря 2018

Одна из лучших стратегий для азиатской сессии

Довольно популярными в последнее время становятся стратегии для азиатской сессии, так как многим трейдерам по душе неспешные колебания валют, которые происходят в эти низко волатильные периода рынка. К тому же большинство подобных торговых систем позволяют провести анализ ситуации в момент закрытия дневной торговой свечи, после чего можно принять решение о дальнейшем развитии событий, сделать необходимые манипуляции и со спокойной душой ложиться спать.

Именно такой является следующая торговая стратегия, основанная на специфике азиатской сессии. Ее логика отличается от многих трендовых и контр трендовых систем, применяющихся в дневное, когда на рынке присутствуют крупные игроки из Европы и США. Добыта эта стратегия из одного закрытого и платного трейдинг-рума, где ее успешно используют уже не один год. Поэтому надеемся, что наши читатели оценят эту ТС и присоединяться к коллегам, которые уже долго и прибыльно работают с ней.

Основные параметры ТС

Применять стратегию, как уже говорилось, можно только в период азиатской сессии, анализ текущей ситуации будет происходить исключительно на часовом графике, а работать по этой ТС рекомендуется со следующими валютными парами, которые были выбраны опытным путем – AUD/USD, AUD/NZD, AUD/JPY, NZD/USD, NZD/JPY, USD/JPY.

Никаких ограничений по брокеру, платформе или типу счетов не предусмотрено, поэтому работать можно где угодно, система прекрасно показывает себя, главное, не отклоняться от ее правил и учитывать особенности рынка, но обо всем по порядку.

На чем основывается работа ТС

Поскольку стратегия работает исключительно в период азиатской сессии, то, естественно, ее основа заключается в некоторых особенностях этого временного периода. Здесь не нужно применять каких-то индикаторов, строить сложные графические паттерны и прочее. Достаточно лишь понимать, куда готова двинуться цена и опираться для открытия позиций на уровни Фибоначчи, которые в МТ4 нам помогает строить инструмент «Линейка Фибоначчи».

Перед тем как продолжить, вспомним одну из главнейших аксиом рынка – при наличии тренда на рынке цена всегда более склонна продолжить движение вдоль существующей тенденции, чем поменять направление. В данной ТС определение тренда будет несколько необычным, так как здесь достаточно, чтобы сформировалась дневная свеча с телом более 30 пипсов. Причем желательно, чтобы в процессе ее формирования происходило некое выраженное движение. Более понятным этот момент станет после рассмотрения примеров со сделками.

Если вспомнить азы технического анализа от Билла Вильямса, создавшего Теорию рыночного хаоса, то он всегда утверждал, что после однонаправленного движения цены в рамках одного дня, когда закрытие происходит для бычьей свечи в верхней трети, а для медвежьей в нижней трети, цена на следующий день более склонна продолжать движение в том же направлении.

Закономерности при использовании ТС

Сильные однонаправленные ценовые движения обычно формируются во время европейской и американской торговой сессии, а когда наступает азиатская сессия, то на рынке, как правило, котировки переходят к развитию бокового движения или совершают откат. Вот именно этот момент и можно использовать с выгодой для себя.

Фактически трейдеру достаточно определить направление, в котором цена согласна продолжить тренд, подождать отката и присоединиться к нему. Как видим, никаких сложных премудростей, так как хорошая стратегия – это всегда простая стратегия. Ну и по понятным причинам торговля ведется лишь 4 дня в неделю, так как в пятницу после закрытия дневной свечи рынок уходит на покой до понедельника, поэтому в это время торги на Форекс не ведутся.

Как анализировать график и совершать сделки

Логика действий трейдера в азиатскую сессию очень проста. Перед завершением свечи торгового дня он открывает часовой график всех валютных пар, которые были выше указаны. На каждом графике обязательно должны быть включены разделители периодов, которые можно задействовать через контекстное меню графика, выбрав вкладку «Свойства», или же попросту нажав сочетание горячих клавиш Cnrtl+Y на клавиатуре.

Проделав эти манипуляции, трейдер смотрит, какого размера была дневная свеча. Поскольку делает он это на часовом графике, то в расчет, естественно, берутся последние 24 свечи. Измерив расстояние между ними, нужно установить, что имеется длина хотя бы более 30 пипсов, если меньше, то в этот день не торгуют. Если же все нормально, то далее натягивают сетку Фибоначчи. Для бычьей свечи это делают по направлению от высшей точки к низшей, а для медвежьей, соответственно, наоборот.

Все эти манипуляции нужно осуществлять сразу после полуночи по Москве, когда только закрылась дневная свеча и открывается азиатская сессия. Выбрав свечи более 30 пунктов, но не очень длинные, желательно не более 100, натягивают сетку Фибо и выставляют отложенные ордера на buy, если свеча дневная была бычьей, и на sell, когда речь о медвежьей свече.

Выставление лимиток происходит на значимых уровнях Фибоначчи, а именно на 23,6%, 38,2% и 50%. Выбор лимитных ордеров происходит из расчета того, где на момент их выставления располагаются котировки. К примеру, если для бычьей свечи они к этому моменту опустились ниже 50%, а общее направление у нас покупки, то используются отложки типа buy stop. В тех случаях, когда цена выше обозначенных уровней, то применяются buy limit. Для каждого ордера на покупку стоп-лосс ставится чуть точки Low закрытой дневной свечи, а тейк-профит, соответственно, чуть ниже ее точки Hidh.

Если же свеча медвежья и рассматриваются сделки на продажу через Sell Stop и Sell Limit, то стоп ставится за максимум, а тейк чуть выше минимума, то есть правила входа и сопровождения сделки абсолютно зеркальны.

Дополнительные условия при работе с позициями

  1. Если по стратегии были открыты сделки в период азиатской сессии, но они не закрылись ни тейк-профиту, ни по стоп-лосс к завершению следующего торгового дня, то эти позиции оставляют в рынке еще на сутки.
  2. Если же вдруг открытые позиции проболтались в рынке два дня, но так и не закрылись, то на момент завершение 2-го рабочего дня их нужно закрыть вручную вне зависимости от результатов.
  3. Через выходные позиции не переносятся и в пятницу по закрытию дневной свечи выводы не делают и торговлю по стратегии не ведут.
  4. Если на протяжении азиатской сессии отложенные ордера не сработали, то перед европейской сессией их лучше удалить.
  5. Когда сработал тейк-профит для одной из лимиток, а другие к этому моменту не зацепило, то их нужно удалить.

Риск менеджмент по стратегии для азиатского рынка

Для рассматриваемой ТС нормально ловить несколько стоп-лосс подряд, поэтому важно грамотно оценивать риски. Поскольку за одну азиатскую сессию может быть открыто 3 позиции для каждой пары, то при расчете мани-менеджмента риск при срабатывании 3-х стоп-лосс не должен превышать 2% от размера депозита. То есть для одной пары на каждый лимитный ордер сумма потерь при срабатывании стоп-лосс не должна быть выше 0,7% от суммы на торговом счету.

Примеры торговых сделок

Рассмотрим несколько примеров с различными типичными ситуациями, чтобы лучше понимать, как следует вести работу по этой стратегии в период азиатской сессии.

К закрытию дневной свечи на часовом графике USD/JPY видим, что ее тело имеет длину около 70 пунктов, то есть больше 30, что разрешает совершать сделки вдоль нисходящего движения. Протянув сетку Фибо, становится очевидным, что цена находится ниже 3-х важных для нас уровней – 23,6; 38,2 и 50%. Соответственно, для входа в позицию будем использовать Sell Limit, которые и ставим на указанных уровнях. Стоп-лосс размещается немного выше High прошлого дня, а тейк-профит чуть выше точки Low. Как видим, в азиатскую сессию все 3 ордера сработали и были закрыты по тейку.

После закрытия дня видим, что по USD/JPY образовалась бычья свеча и ее длина 35 пунктов, что позволяет торговать по тренду вверх. Цена на момент завершения дня находилась выше нужных уровней Фибоначчи, поэтому ставим три Buy Limit на 3-х уровнях Фибо, стоп-лосс чуть ниже точки Low, а тейк-профит немного ниже точки High. В результате исполнился только самый верхний ордер, который был закрыт по тейк-профиту.

После завершения дня видим, что на рынке была сформирована медвежья свеча с очень длинным телом – около 140 пунктов. В этом случае стоп-лосс получается очень большой, сама свеча аномально длинной, так что лучше в такой день работу не вести. Если бы мы все-таки выставили отложки, то исполнилась бы только одна из них, которая вручную была бы закрыта на 2-й день в небольшой минус.

Еще один хороший пример сделки на продажу по паре USD/JPY. Свеча около 40 пунктов, цена ниже, ставим три sell limit, которые на протяжении азиатской сессии были взяты в работу и закрыты по достижению целевого уровня.

Вот еще пример бычьей сделки после дня, в который образовалась свеча с длиной 60 пунктов. Как видим, сработал только верхний ордер на уровне 23,6%, который был закрыт по тейк-профиту.

Для того чтобы повысить точность сделок, можно использовать дополнительную фильтрацию, обращая внимание на глобальный тренд. Например, можно добавить на дневной график цены скользящую среднюю, чтобы лучше видеть тенденцию и брать в работу сигналы по стратегии лишь тогда, когда в период азиатской сессии они формируются по тренду.

На сриншоте ниже видим нисходящий тренд, поэтому в работу будут браться только медвежьи свечи длиной более 30 пунктов, а бычьи свечи станут игнорироваться, пока тенденция не сменится с нисходящей на восходящую.

Торговля в ночное время. Особенности


В наше время существует масса различных торговых стратегий, одни являются более эффективными, но более рискованными, другие более надежными, но менее прибыльными. При этом, с каждым днем торговых стратегий становится все больше и больше. Сегодня я расскажу вам про торговлю во время азиатской торговой сессии, предполагающую создание сделок на парах с участием денежных знаков Северной Америки и Европы, которые часто пребывают в состоянии флэта. На этих парах сильные тренды появляются очень редко.

Азиатская сессия приходится на ночь по нашему времени, поэтому торговлю в это время часто называют ночной. Так почему же некоторые трейдеры предпочитают вести ночной трейдинг? Причина кроется в устойчивой рыночной закономерности, которой часто пренебрегают новички на рынке Форекс. Речь идет о стабильном ценовом коридоре, который и можно использовать для получения прибыли.

Немного истории

Впервые торговля в азиатскую сессию стала широко использоваться трейдерами в 2007-2009 годах. По рассказам опытных трейдеров можно сделать вывод, что в то время именно ночной скальпинг больше всех и обсуждался.

Опытный трейдер Владимир Горцев назвал несколько причин снижения популярности ночной торговли:

  • Ночной скальпинг при помощи роботов стал приносить неплохой доход трейдерам, что не радовало брокеров.
  • Брокеры начали специально ухудшать условия для ночных трейдеров, увеличили спред на самых распространенных валютных парах, добавили в правила условия, которые запрещали скальпировать(было запрещено создавать сделки длительностью менее пяти минут и доходностью до 7 пипсов).
  • Брокеры стали создавать благоприятные условия для трейдинга методом мартингейла, а также усреднением.

Со временем многие трейдеры, которые вели торги во время азиатской торговой сессии, стали постепенно переключаться на другие стратегии торговли, чего собственно и добивались дилинговые центры. Тем не менее некоторые трейдеры смогли приспособиться к новым условиям, но их осталось очень мало по сравнению с тем числом трейдеров, которые вели ночную торговлю в 2007-2009 годах.

Со временем появились на рынке брокеры, которые не расширяют спред и не запрещают вести скальпинг, но свою популярность ночной трейдинг не вернул. В наше время самыми распространенными являются торговые стратегии, основанные на методе мартингейла и усреднения, а сам термин «советник» у многих ассоциируется с такими роботами как Ilan, который также работает на основе метода мартингейла и усреднения.

Правила торговли в азиатскую торговую сессию

Залог успешной торговли во время азиатской торговой сессии заключается в правильном построении ценового канала. Сделать это можно как вручную, так при помощи специальных индикаторов. Торговля в ночное время ведется на отбой от границ канала.

Торговля на отбой от границ канала ведется по следующему принципу: как только цена касается линии сопротивления, рекомендуется создавать сделки на продажу, а после отскока от линии поддержки – на покупку.

Почему трейдеры не опасаются пробоя ценового канала? Главная причина кроется в том, что во время азиатской торговой сессии не бывает трендов. Даже если это неожиданно случится, ордера открываются с короткими стопами. Главная задача трейдера заключается не в полном избавлении от убыточных ордеров, а в ведении такой торговли, чтобы всегда быть в плюсе. Поэтому нет ничего страшного, если 2-3 сделки из 10 будут убыточными.

Далее необходимо остановиться на том, почему в период азиатской сессии валютный рынок является довольно спокойным. Эта особенность связана с тем, что в период азиатской сессии европейские и американские рынке, которые обладают высокой ликвидностью, не функционируют.

Для азиатского рынка не характерен спрос на американские и европейские валюты, по этой причине на парах, в которые входят эти валюты, в период азиатской сессии цена ведет себя достаточно спокойно.

Во время азиатской сессии оптимальным вариантом является применение канальных стратегий. В настоящее время существует огромное количество подобных стратегий, которые отличаются друг от друга такими характеристиками, как:

  1. Метод создания канала.
  2. Системы отсеивания ложных сигналов.
  3. Порядок сопровождения сделок.
  4. Методики фиксации прибыли и убытков.

Если вы научитесь грамотно торговать в азиатскую сессию, то сможете рассчитывать на серьезный доход.

Форекс торговля на азиатской сессии

В статье речь пойдет о торговой тактике точного скальпирования в процессе проведения азиатской сессии.

Дисциплинированные трейдеры могут получить большую прибыль используя скальпирующие стратегии форекс. Скальпинг представляет собой торговый стиль, позволяющий заработать несколько пипсов на сделке. Как правило, скальперские сделки проходят в течение нескольких секунд или минут. На самом деле скальпинг мог бы стать самым лучшим торговым стилем, но трейдерам мешают эмоции. Давайте рассмотрим, как скальпировать рынок с наибольшей эффективностью.

Скальпирование рынка без колебаний

Уже представляете себя хорошим скальпером? Похвально, но просто желания будет недостаточно. Скальперы должны обладать одной очень важной особенностью – исполнять ордеры без колебаний. Не стоит воспринимать близко к сердцу при большом ценовом шуме противотрендовые движения, так как они, так или иначе, могут случиться.

Как правило, трейдеры стремятся открыть на перепроданном рынке длинные позиции, думая, что дальнейшее движение рынка будет к ним благосклонно. Так как на рынке тренд нисходящий, волновые движения показывают, какие трейдеры неопытны и несут убытки.

Истина такова: чем больше подтверждений требуется для того, чтобы открыть позицию, тем меньше прибыли вы получите. Такие скальпирующие стратегии форекс ориентированы на непредсказуемые рынки, поэтому, освоив их, вам удастся оставаться спокойными во время непредсказуемых движений. Не стоит беспокоиться, что некоторые сделки будут убыточными, так как это негативно сказывается на вашей нервной системе.

Когда открыта сделка и цена двигается в нужном направлении, все хорошо. Но, цена может откатиться, а профит по открытой позиции превратится в убыток, далее позиция, возможно, вновь выйдет в «плюс» при развороте в вашу сторону. В то время, когда мы не находимся на рынке, у нас есть два варианта: ждать очередного благоприятного сетапа или искать новые возможности для торговли.

Успешные скальперы руководствуются следующим принципом: они открывают короткую или длинную позицию так быстро, как это возможно, а потом закрывают ее, несмотря на то, что цена двигается в их направлении. Только так! Лучший вариант для скальпера – закрыть ордер пораньше, а не столкнуться с тем. Что уже слишком поздно. Положительный результат ждет только тех скальперов использующих скальпирующие стратегии форекс, которые эффективно и решительно скальпируют рынок. Их депозит растет.

Помимо прочего, скальпирование требует правильного выбора стоп-лосса, для того, чтобы исключить преждевременное закрытие позиции, стоп не должен быть жестким.

Рынок: стратегический подход

Как правило, на графике цена не образует прямых линий. Цена колеблется между линиями тренда. Такие территории выделяют так называемые зоны равновесия, что говорит о непредсказуемости рынка. В одном направлении торговый инструмент не идет. Он как бы движется между зонами поддержки и сопротивления. В том случае, если институционные трейдеры покидают рынок, предварительно проведя фиксирование позиций, рыночная фаза завершается, то есть, формируется равновесие. Для осуществления торговли в зонах равновесия требуются проверенные торговые инструменты.

Представленная торговая система, прежде всего, подходит именно для азиатской сессии, тем не менее, она не ограничивается только ей одной. Как правило, валютные рынки находятся в «спокойном» состоянии, что прекрасно подходит для Токийской или Азиатской торговой сессии. В продолжение данной сессии легче предсказать краткосрочные колебания цены. Наилучшие условия дл скальпера – рынок в зоне равновесия и движение в боковом диапазоне. Поэтому в процессе Азиатской сессии рекомендуется торговать по нашей системе.

В этот период скальпирующие стратегии форекс считаются наиболее эффективными. Летом сессия начинается в 7:00 EST, 23:00 GMT, а зимой — по GMT также, но раньше на час по EST, в 6:00. Помните, что в разных странах временные зоны разные. Условия для входа нужно соблюдать в двух временных диапазонах. Это поможет разместить ордер вблизи надежной зоны спроса (если открываете длинную позицию), или же вблизи надежной зоны предложения (при короткой позиции). Данное условие считается важным для краткосрочных сделок.

Как правило, ценам сложно пройти уровни равновесия, если на рынке не назревает кардинальное изменение тренда. Однако может быть такое, что цена пойдет в совершенно противоположную сторону. Ввиду этого, использовать большой размер позиции, не рекомендовано. Помимо прочего, не стоит превышать установленное максимальное ограничение на то, чтобы удержать позицию, так как, если вы поймаете большого лоса, вам будет трудно обеспечить противовес в качестве небольшой прибыли.

Торговый сетап

Сетап основывается на сочетании простых индикаторов, дающих триггеры для закрытия и открытия позиций. Вы совершаете покупку, если SMA 50 пересек вверх SMA 90, индекс RSI 14 при этом должен быть выше уровня 50, однако не располагаться в фазе перекупленности. Вы совершаете продажу, если SMA 50 вниз пересекает SMA 90, индекс RSI 14 располагается под уровнем 50, но не находится в зоне перепроданности (ниже 30).

Если говорить об условиях для входа используя скальпирующие стратегии форекс, они должны быть исполнены и на 15-минутном, и на 1-минутном графиках. Сигналы принимаются на одноминутном графике, подтверждение краткосрочного тренда идет на 15-минутном. В этой статье мы не будем заострять внимание на этом, но, стоит отметить, что на равновесном рынке есть возможность добавить фильтр. К примеру, Полосы Боллинджера (параметры по умолчанию). В том случае, если цена прикоснулась к верхней границе диапазон, вы не можете открыть длинную позицию. Сложилась ситуация: цена тестирует нижнюю границу? Тогда нельзя открыть короткую позицию.

Основные примеры сделок, используя скальпирующие стратегии форекс

Рассмотрим примеры приведенные ниже. На них есть и 15-минутные и 1-минутные графики. Спреды не учитываются. На рисунках 1-минутного графика красная вертикальная линия, расположенная слева, обозначает открытую сделку, вертикальная красного цвета линия справа говорит о закрытии/выходе позиции. Линия голубого цвета — SMA 50, красный цвет — SMA 90. Как на 15-минутном, так и на одноминутном графике красная вертикальная линия означает открытие позиции.

На пятнадцатиминутном графике выше, дата — 23 июля 2012 год, был идентифицирован нисходящий тренд, на одноминутном графике принят короткий сигнал для пары GBP/USD. В то время, когда на одноминутном графике был принят сигнал RSI 14 находился ниже уровня 50, но не в зоне перепроданности.

  • Ордер: Sell
  • Инструмент: GBP/USD
  • Дата входа: 23 июля, 2012 год.
  • Стоп-лосс: 1.5655
  • Цена входа составляет 1.5555
  • Цена выхода: 1.5545
  • Тейк-профит равняется 1.5545

Второй пример. На графике EUR/USD получен краткосрочный сигнал на покупку.

  • Инструмент: EUR/USD
  • Дата входа: 25 июля 2012 года.
  • Ордер: Покупка
  • Стоп-лосс был 1.2022
  • Цена входа равняется 1.2122
  • Цена выхода: 1.2132

Подводим итоги

Помните, что результат любой сделки немного зависит от случайности, тем не менее, увеличить собственный депозит в долгосрочной перспективе можно, стоит лишь следовать представленной скальпирующий стратегии форекс. По мнению доктора Яниса Дорн, каждая сделка – это возможность или проиграть или выиграть. Полной определенности тут быть не может.

Трейдинг – всего лишь игра вероятностей. Цель трейдера – заработать больше, чем проиграть. Люди, остро воспринимающие неудачи, не могут стать хорошими трейдерами, так как они сами себе мешают, нервничают, и в итоге теряют деньги. К балансу нужно стремиться, а не делать его самоцелью. Отпустите лишние эмоции и у вас все получится.

Источники: http://brokers-fx.ru/trejderu/strategii1/bezindikatornyie-strategii-foreks/odna-iz-luchshix-strategij-dlya-aziatskoj-sessii, http://womanforex.ru/foreks-dlya-novichkov/torgovlja-v-aziatskuju-sessiju.html, http://vpluse.net/skalping-strategii/770-tochnyj-skalping-v-protsesse-aziatskoj-sessii

Комментировать
0
38 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector