Форекс все о торговле по тренду

СОДЕРЖАНИЕ
0
54 просмотров
23 декабря 2018

Трендовая стратегия Форекс с примерами входа и выхода

Как правило, опытные и успешные трейдеры в своей работе применяют сразу несколько торговых стратегий. Это позволяет не только увеличить прибыль, но и диверсифицировать риски. Хотя трендовые стратегии широко распространены среди профессионалов, новички могут с лёгкостью их освоить всего за пару месяцев. Однако сначала (помимо самодисциплины, концентрации и стрессоустойчивости) начинающему трейдеру просто необходимо развить системное мышление, основанное на выбранной системе торговли. Также важно иметь большую теоретическую базу знаний, подкрепленную постоянной практикой.

Содержание статьи

Особенности трендовых стратегий

Чтобы разобраться в трендовых стратегиях Форекс, нужно чётко понимать что такое тренд на Форекс. Понятие тренда заключается в движении цены в одном направлении в течение определенного временного промежутка. Говоря простыми словами, тренд определяют как некий участок, характеризующийся изменениями цены, а точнее её относительно продолжительным ростом или же падением.

Правильный анализ трендов позволяет:

  • эффективно пускать в ход всевозможные биржевые индикаторы;
  • делать четкий прогноз касательно предстоящих изменений в ценах торгового актива;
  • самостоятельно создавать стратегии по тренду на Форекс.

Неудивительно, что именно трендовая торговая система является одной из самых прибыльных и популярных торговых систем валютного рынка. Главной особенностью этого типа торговли является построение прогноза касательно тенденций роста и падения цены в будущем. При этом тренд, который рассматривается исключительно за небольшой период, должен отличаться устойчивостью на протяжении всего временного отрезка.

Также стоит заметить, что понятие, определяемое трендом на дневном графике, в перспективе на месяц может оказаться простой коррекцией рынка. Более того, при использовании трендовой торговли нужно с осторожностью относиться к стартовым показателям. Это объясняется тем, что тренд основывается на индикаторах, а их анализ в большинстве случаев имеет вес лишь в конце временного периода. Если же использовать тонкую настройку, они зачастую сигнализируют о ложных входах.

Одной из особенностей торговли на валютном рынке по трендовой стратегии является продолжительное одностороннее движение и большой процент убытков. Профессионалы осознают, что такая система торговли неизменно связана с убытками, и выводят игру в прибыль, несмотря на количественное преобладание минусовых сделок, которые зачастую достигают 70% от общего числа. Поэтому при работе с трендовыми стратегиями новичок должен быть готов к тому, что он будет закрывать небольшое количество сделок с очень большой прибылью, но при этом переживать большие серии сделок с мелкими убытками. Таким образом, нюанс этого вида торговли заключается в преобладании по количеству убыточных сделок, а по доходности – прибыльных. Описанную особенность трендослежения следует принять как данность и грамотно управлять рисками в периоды убыточных серий.

Грамотное применение трендовых стратегий на бирже

Практически каждый опытный трейдер использует в своей работе тренды, поскольку они считаются едва ли не самыми стабильными характеристиками валютного рынка. Чтобы получать неизменно высокую прибыль, нужно научиться грамотно использовать в работе трендовые стратегии Форекс. Для этого перед применением тренда его обязательно нужно измерить при помощи технических индикаторов, на которых и строится стратегия. При этом следует помнить, что индикатор выстраивается по формуле, использующей исторические цены. Отсюда следует, что индикатор не делает прогноз, а лишь показывает изменения в цене в прошлом. Соответственно, трейдер при такой торговле делает ставку согласно вероятности продолжения тренда.

Ключевые правила использования трендовых стратегий можно сформировать согласно их же преимуществам и недостаткам.

Недостатки

Количество несущих убытки сделок заметно больше прибыльных. Этот минус торговой стратегии нужно воспринимать как данность. Нужно принять тот факт, что трендовые стратегии позволяют получить доход с меньшинства сделок и строить стратегию согласно с этими знаниями.

Трендовая стратегия теряет во флетах. Как и в предыдущем пункте, этот недостаток нужно принимать как особенность системы. Если новичок рассматривает торговлю в долгосрочной перспективе, это понимание поможет выстоять в стрессовых ситуациях и дождаться крупной прибыльной сделки.

Преимущества

Применение в аналитике технических индикаторов помогает довольно точно определить курс движения и/или разворот тренда, а затем использовать полученные данные при совершении сделок. Отсюда следует, что трейдер должен в своих интересах воспользоваться затяжным движением, когда система не даёт никаких сигнальных знаков к развороту, а рынок некоторое время движется в одном направлении.

Трендовая система уверена в точном направлении движения рынка. Это способствует тому, что применение технических индикаторов позволяет в считанные минуты определить направление рынка. При использовании скользящих средних трейдер может грамотно решить вопрос направления и выстроить стратегию по одному лишь их наклону или пересечению.

Типичной считается ситуация, когда начинающий трейдер не наблюдает за тенденцией, а пытается зацепиться за развороты, что приводит к печальным последствиям. Для предотвращения подобного результата нужно научиться правильно осуществлять вход/выход относительно трендовой системы. Во время слежения за нынешней тенденцией лучше не устанавливать тейк-профит для выхода, а использовать эффективный метод трейдинга со смещением защитного стоп-лосса. Что касается входа, то его желательно определять по классическим индикаторам.

Скользящие средние в спокойной трендовой стратегии

Данный тип торговли считается трендовой стратегией и отличается простотой и четкими логическими последовательностями. Скользящие средние – самые распространённые индикаторы для осуществления технической аналитики. На рынке существует множество способов трейдинга с их использованием, но самой популярной стратегией является спокойная позиционная. Как и другие трендовые стратегии биржи, она отличается характерными особенностями, среди которых:

  • простота использования;
  • сочетаемость с любыми валютными парами;
  • отсутствие сложных индикаторов;
  • доступные обозначения параметров стоп-лосса;
  • дневной интервал и т.д.

Главным принципом работы со скользящими средними в спокойной трендовой стратегии является тщательное изучение системы и подготовка к спокойным торгам. Первый шаг – правильное расположение индикаторов для определённой валютной пары на свечном графике. В итоге трейдер должен получить удобный торговый экран для начала трейдинга по спокойной стратегии.

При использовании данной трендовой стратегии существует определённые шаги, принятые за правило в успешной торговле. При трейдинге на покупку нужно:

  • принять главный призыв к старту торговли, которым послужит формирование двух смежных свечей (над скользящей средней), при этом возможно и соприкосновение первой свечи с линией SMA;
  • завершение нынешнего дня с с показателями выше максимума вчерашнего;
  • переход к стохастику после пересечения линий в сторону сделки;
  • открытие позиции на покупку (на открытии следующей свечи);
  • размещение стоп-лосса на уровне самой низкой цены за три последних свечи;
  • выход сразу же после закрытия нынешней свечи со значениями ниже минимальных показателей предыдущей.

Что касается трейдинга на продажу, в этом случае действуют противоположные инструкции. В процессе торговли следует учитывать ключевой нюанс – если стоп-лосс не сработал, но при этом сформировалась возможность закрытия сделки с профитом, позицию необходимо закрыть согласно цене открытия следующей свечи.

Спокойный позиционный трейдинг отзывов от новичков получил немало, что объясняется одновременно пользой и удобством его использования. К тому же, данная стратегия позволяет проводить несколько сделок в течение месяца и получить солидный доход по истечении этого промежутка времени.

Методы определения тренда

После разбора вопроса о том, что такое тренд на бирже, целесообразным будет приступить к нюансам его определения. Этот процесс крайне важен, поскольку правильное понимание направления цены помогает трейдеру принять решение касательно покупки и продажи.

Для определения направления движения тренда используют следующие методы технического анализа:

  • применение индикаторов тренда;
  • построение трендовой линии;
  • сравнение графиков валютных пар с одинаковой базовой валютой;
  • оценка графиков валютных пар (наблюдение за понижением, повышением или сохранением позиций максимальной цены с каждым фреймом).

Новичкам опытные трейдеры для определения тренда рекомендуют использовать сразу несколько методов. Это поможет сделать более точный прогноз и снизить риски.

Что касается силы тренда, то её лучше определять, используя встроенный в МТ4 ADX индикатор. Показатель ниже 20 говорит о наличии флэта и необходимости подождать, 20-25 – идеальное время выхода на рынок сделок, а 50 и выше свидетельствует о скорой смене тренда, поэтому торговлю начинать не стоит.

Прибыльные стратегии торговли по тренду

Колебания цен на финансовом рынке напрямую связано с трендами, а наблюдение за сменой тенденций позволит не только максимизировать профит, но и сократить риски. Профессиональные трейдеры сформировали множество прибыльных стратегий торговли по тренду, самые успешные из которых рассмотрим ниже.

Торговля на раннем тренде

Отличительной особенностью этого типа трейдинга является анализ спокойного бокового рынка. В данном случае для определения движения тренда выделяют сотню последних свечей и баров и анализируют их направленность. Если ход цены был боковым, канал выделяют путем ограничения движения при помощи пары горизонтальных линий. Подобная техника подойдёт одновременно для долгих и коротких таймфреймов. Хотя аналитикой занимаются на любом временном отрезке, лучший результат показывают, как правило, дневные, часовые и пятиминутные графики.

Торговля с ранним стопом

В продолжение описанного выше варианта открытия позиции следует рассмотреть ситуацию, когда цена идет против трейдера. Если тренд возвращается в пределы канала и проходит около половины его ширины, специалисты чаще всего советуют закрыть сделку. Чтобы держать этот момент под контролем, нужно заблаговременно отметить середину канала, после чего в процессе открытия торговой позиции стоп-лосс размещают на данном уровне. При использовании такой стратегии показатели риска не могут составлять больше 1% депозита, иначе трейдеру будет сложно выстоять при периодических просадках.

При обстоятельствах, когда тренд всё-таки покидает канал и движется в сторону сделки, опытные трейдеры советуют воспользоваться трейлинг-стопом, а затем ориентироваться на сигналы. К примеру, позицию стоит зафиксировать в том случае, если свеча будет закрыта ниже экспоненциальной скользящей средней с периодом 50.

Торговля с добавлением к выигрышной позиции

Ситуация, когда в процессе открытия сделки тренд движется в нужном направлении и покидает пределы канала, свидетельствует о том, что трейдеру удалось уловить тренд и пора приступать к добавлению к позиции для получения большего профита. Стратегия добавления к выигрышной позиции заключается в открытии новой, размер которой будет полностью идентичным величине первой позиции. Делать это нужно абсолютно всегда при условии пробивания трендом следующего максимума и минимума.

Трендовая система – лёгкий и в то же время эффективный способ использования затяжных трендов. Если же по трендовым стратегиям решает торговать новичок, он должен быть готов к частым убыткам и редкой прибыли. На начальном этапе трейдеру нужно научиться принимать эту особенность валютного рынка и дождаться затяжных трендовых времён, когда система позволит получить действительно крупную прибыль.

Торговля по тренду! Ее смысл

Приветствую Вас, дорогие читатели и посетители сайта Deipara.com. В текущей статье я хочу поговорить с Вами про то, действительно ли торговля по тренду является наиболее выгодной ситуацией для получения прибыли. Стоит ли торговать только по тренду?

Что вообще представляет собой тренд? На эти и на многие другие вопросы мы попытаемся наиболее объективно ответить в данной статье.

Как известно из многих статей технического анализа – тренд всему голова! Как говорят абсолютно все сторонники технического анализа – тренд является нашим другом, соответственно, приоритетной для любого трейдера является именно торговля по тренду.

По их субъективному мнению, торговля внутри диапазона является абсолютно глупым и нелогичным понятием. Считается, что нужно дожидаться именно тренда, вот тогда, когда рынок четко идет в одну сторону, то только тогда можно реально заработать, а все остальное – глупости! Что я лично могу сказать по этому поводу?

Эти трейдеры одновременно правы, но и одновременно с этим, есть определенные ошибки. В чем потенциальная ошибка?

Безусловно, именно долгосрочное и направленное движение цены дает наиболее перспективные возможности для заработка, но при всем при этом не стоит недооценивать тот факт, что и торговля во время развития консолидации точно так же может давать весьма неплохие дивиденды.

Я не совсем понимаю, почему многие трейдеры критикую торговлю в консолидации, возможно у них нет подхода, которые позволяет им зарабатывать во время флета.

Здесь стоит четко понимать, что в рамках рынка не нужно все делить ровным счетом на черное и белое, ведь зарабатывает на рынке только тот, кто реально может гибко подходить к данному процессу.

Грубо говоря, Вы должны четко понимать, как работать во время флета и как работать по тренду. Опять же, торговля по тренду является наиболее рентабельной, но, как мы знаем, в условиях рынка далеко не всегда может преобладать тренд.

Просто, кому-то удобно держать сделки в долгосрочной перспективе, соответственно, трейдеры подобного рода будут предпочитать сделки по тренду, так как есть возможность зайти с коротким стопом и получить прибыль, которая в разы будет превышать потенциальные риски.

Есть и другие трейдеры, которым удобнее всего работать именно внутри консолидации, так как психологически им легче всего работать с короткими сделками. Как Вы видите, здесь все непосредственно зависит от предпочтений самого трейдера, конкретно что-то советовать здесь вряд ли получится.

Единственно, что никто и никогда не сможет отрицать, что наиболее рентабельным является именно торговля по тренду. Опять же, я не говорю Вам, что торговля внутри самой консолидации является глупым занятием, однако именно торговля по тренду даст возможность работать с минимальным риском при относительно высокой прибыли.

В приоритете здесь будут именно технические вопросы, а именно, вовремя распознать начало развития тренда. Но здесь и начинаются самые большие проблемы, на самом деле, мы и любой трейдер никак не может знать, когда заканчивается флет и начинается тренд.

На самом деле, многие трейдеры реально увлекаются тем, что пытаются уловить практически любое движение рынка, считая, что это начало нового тренда. Люди видят на рынке небольшой импульс цены, как тут же они начинают видеть в этом движении тренд, но в итоге это оказывается лишь небольшой коррекцией рынка.

Из этого всего появляется один вопрос – стоит ли выжидать развитие тренда? Безусловно, да, необходимо выжидать развитие тренда, чтобы грамотно влиться в это движение. Но могу сказать одно – у Вас должна быть четкая система действий, что, как и зачем делать.

Если Вы будете вести бессистемную торговлю, то кроме серьезных убытков Вас не ждет абсолютно ничего хорошего. Бессистемные сделки, никогда и ни при каких обстоятельствах не доводили трейдеров до чего-то путевого.

В любом случае, действовать Вы должны консолидировано со своей торговой системой. Поймите, позитивное мышление, мол, Вы правы и сделка точно дойдет до профита – все это хорошо, но на одном позитивном мышлении Вы далеко не уедите.

В качестве ремарки могу отметить одну вещь – не стоит слепо доверять различной аналитике, которая хаотично разбросана в интернете. Как правило, там всегда пытаются именно подогнать факты! Грубо говоря, произошло какое-то движение рынка и Вам говорят, якобы прогноз оказался верным.

Лично я вижу, что часто аналитика базируется на тезисах “Можно ожидать восходящего движения цены”, возможно, они и правы. Но вот в данном случае меня интересует тот факт, насколько это движении будет затяжным.

Я лично никогда не видел особого смысла в этой аналитике, надеяться на нее не стоит.

К сожалению, многие именно начинающие трейдеры начинают активно использовать чужую аналитику, что в конечном итоге приводит к весьма плохим результатам.

Трейдер, который четко умеет вливаться в тренд, обязательно сможет хорошо зарабатывать. При всем при этом, многие трейдеры уверенны, что в сделке можно улавливать весь ход цены на 100%, но это является далеко неверным понятием.

Сколько же в идеале нужно уловить движения для хорошего заработка? Здесь сложно сказать, некоторые источники, говорят, что 70% движения, другие же говорят, что 50%.

Лично я со своего опыта могу сказать, что если Вам будет удаваться регулярно вытягивать 30-40% из всего движения – то это можно будет назвать превосходным результатом. На самом деле, здесь все идет усреднено, так как рынок сегодня может двигаться так, а завтра движение будет совсем иным.

Во многих статьях я уже не раз говорил, что рынок сильно изменчив, меняется его волатильность! Если, допустим, год назад, движение в 200 пунктов можно было считать средним, то в наши дни такое движение может быть уже редкостью, так как рынок ходит намного меньше.

Опять же, необходимо действовать исходя из текущих условий рынка. Безусловно, если трейдеру удается влиться в долгосрочный тренд, то он очень хорошо заработает. Но, как показывает практика, рынок далеко не всегда находится в состоянии тренда, бывают и длительные флеты.

Что делать тогда трейдеру, ведь он привык работать в сильном тренде.
Опять же, мы пришли к тому, что на рынке наиболее часто побеждает тот, кто способен проявить в условиях рынка гибкость!

Соответственно, если Вас интересует торговля по тренду, то не нужно пытаться нарочно ловить пик или впадину рынка, а торгуйте тогда, когда смена тренда четко видна!

В любом случае, большинство аспектов зависит конкретно от Вас и от Вашей торговой системы. Не нужно спорить, что лучше – торговля по тренду или во флете. Оба этих вида торговли имеют свою специфику, и оба этих способа могут давать прибыль при рациональном подходе!

(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Простая стратегия торговли по тренду

Линии тренда можно увидеть на любых графиках – как профессиональных трейдеров, так и новичков. Каждый уважающий себя трейдер знает, что тренд образован из последовательно обновляющихся в одном направлении экстремумов (последовательно повышающиеся максимумы и минимумы в восходящем и последовательно понижающиеся минимумы и максимумы в нисходящем трендах). Кроме того, любой трейдер скажет, что трендовые линии проводятся по двум минимумам в восходящем тренде и двум максимумам в нисходящем. Верно и то, что все трейдеры слышали о том, что в восходящем тренде следует покупать от поддержки и воздержаться от продаж, а в нисходящем – продавать от сопротивления и воздержаться от покупок.

И это, как правило, всё, что знают начинающие трейдеры о торговле по тренду. А ведь на практике существует много подводных камней, с которыми тоже придётся столкнуться. В помощь новичкам и опытным спекулянтам – наша сегодняшняя статья.

Зачем нужны торговые стратегии по тренду

В теории все звучит вроде бы просто – «покупки от сопротивления», «продажи от поддержки» и так далее. Но в действительности существует масса ценовых «проколов» этих самых поддержек/сопротивлений, которые срывают стопы трейдеров, после чего тренд вновь запускается, но уже без сделок инвесторов.

Кроме того, под самим понятием «покупать от уровня поддержки/сопротивления» может подразумеваться:

· когда цена именно упрётся в линию. А вдруг эта линия проведена неверно или взят неправильный угол проведения?

· когда цена чуть не дошла до линии. А вдруг цена развернётся и не дойдёт, пролетит вниз ещё большее расстояние?

· цена проколола уровень и начала восстанавливаться. А если она всё же проколола уровень, то почему бы ей не сделать это ещё раз, причем сильнее?

Если посмотреть на ценовой график, то можно увидеть, как цена то отталкивается от линий тренда, то, наоборот, начинает «распиливать» их. Как обойти вышеперечисленные ситуации? Именно для этого нужно построить стратегию торговли по тренду.

Рис. 1. Вариации поведения цены на трендовой линии

Механика образования тренда

Чтобы построить торговую систему для торговли по линиям тренда, нужно более детально разобраться в том, что же такое тренд и какова его природа. Дело в том, что в природе такого понятия как «тренд» не существует, зато существуют математическое ожидание (как общий вектор направления тренда) и стандартное отклонение (как мера ширины трендового канала), которые, в свою очередь, могут с одной стороны проецировать возможное ценовое движение в будущем, а с другой – показывать плотность вероятности нахождения цены относительно математического ожидания (она будет больше около мат. ожидания и ниже у границ стандартного отклонения). Именно отсюда и берётся принцип отскока цены от границ тренда – так как математическое ожидание как бы «притягивает» цену от границ канала тренда.

Рис. 2. Движение цены с учётом вектора и стандартного отклонения

Причем нет никакого смысла бросаться чертить тренды по математическому ожиданию и отклонению. Трейдеры ожидают подхода цены к трендовым линиям для совершения сделок, причем у кого-то эти линии проведены выше, у кого-то – ниже, кто-то зайдет раньше, кто-то – позже, кто-то – на отбой, а кто-то – на пробой. В итоге образуется своего рода «плотность заявок», и если присмотреться, то можно увидеть, как часто объем торгов у границ тренда повышается. И это все очень хорошо видят профессиональные участники, которые знают, что у границ тренда начнут совершать свои сделки новички. Для профессионалов трендовые линии вроде как расписание приёма пищи – упорядочивает пищевое поведение. Но не стоит забывать, что профессионалы тоже разные – большинство из них не работает против новичков, а воюет за прибыль с коллегами по цеху.

Причем схема обычно следующая: сначала слегка повышается объём торгов – приходят новички, на которых начинают слетаться профи и спорить между собой, а после (если проявят интерес, что отобразится в объёмах) могут появиться еще более матёрые профи и своими деньгами сдвинуть рынок в нужную сторону. То есть трейдер должен уметь различать эти фазы и не бежать вперёд паровоза, а занять выжидательную позицию и не лезть в рынок вместе с новичками, а дождаться, пока профи начнут воевать между собой, или когда либо «быки», либо «медведи» начнут выбиваться из сил. Далее стоит прицепиться к доминирующей группе, помня о том, что в любую секунду может появиться еще более крупный участник, работающий в противоположном направлении.

Теперь вспомним о том, что тренды образованы еще более мелкими «вложенными» трендами, а те – экстремумами, за которыми скрываются стопы. То есть фактически повышается концентрация сделок – пища профессионалов – именно поэтому цена ходит от экстремума к экстремуму. Причем если профи могут прогнуть цену до стопов, то они это делают.

Рис. 3. Объём торгов на линиях тренда

Действия системы

А теперь, обладая теорией тренда, построим простую стратегию торговли по линии тренда. В первую очередь стоит дождаться маленького (понятие «маленький» будет индивидуально как для таймфрейма, так и для инструмента) «недохода» цены до ценового уровня, лежащего вблизи трендовой линии, в процессе отката к трендовой линии. Это будет говорить о том, что участники недостаточно сильны, чтобы проломить тренд. Далее в течение определенного времени стоит дождаться прихода новичков и профи, что отразится в небольшой консолидации, не пробивающей точку «недохода» до ценового уровня и находящейся вблизи от указанного уровня. После чего стоит дождаться выхода цены из границ консолидации в направлении доминирующего тренда на повышенных объемах, что, в свою очередь, будет говорить о том, что профи загнали в консолидацию новичков, пободались за них, а в итоге осуществился вынос, к которому и следует стараться прилипнуть, размещая стоп за границей консолидации. Таким образом, будет соблюдаться очень важный принцип – наличие сперва признака слабости одной группы (работающей на пробитие тренда), выраженного в неспособности дотянуться до экстремума – своего рода торможение цены, далее наличие консолидации – лавирование в ценовом повороте, а затем – признак силы противоположной группы, выраженный в пробитии границы консолидации. Фиксацию прибыли целесообразно осуществлять последовательно перед ценовыми уровнями, разделив позицию на три доли. Причем при фиксации прибыли первой доли стоит переносить стоп в точку входа. И при реализации данного подхода торговля будет гораздо более статистически верной.

Рис. 4. Паттерн работы от трендовой линии

Чтобы грамотно торговать по тренду, нужно понимать его общую природу, которая проявляется не в нарисованных линиях, а в действиях профессионалов. Причем лучшая стратегия торговли по тренду – дождаться, пока одна из групп профессионалов начнет выбиваться из сил, и присоединиться к противоположной.

Источники: http://finswin.com/valyuty/strategy/trendovye-strategii-forex.html, http://deipara.com/trading-na-forex/torgovlya-po-trendu-ee-smysl.html, http://www.opentrainer.ru/articles/prostaya-strategiya-torgovli-po-trendu

Комментировать
0
54 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector