Как правильно выбрать трейдера на форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
49 просмотров
23 декабря 2018

Как выбрать надежного forex-брокера: рейтинги и рекомендации опытных трейдеров

В условиях экономической нестабильности возможность заработка на обмене валют становится все более привлекательной. Один из наиболее доступных инструментов для начинающих трейдеров — торговля на рынке Форекс. Однако прежде чем приступить к торговле, начинающие трейдеры должны не только правильно выбрать надежного форекс-брокера, но и пройти минимальное обучение инструментам торговли на Форексе. В данной статье поговорим о том, какого брокера следует выбрать для торговли на Форексе и какими критериями при этом руководствоваться.

Как работают брокеры Форекса

FOREX (FOReign EXchange) — это внебиржевой валютный рынок, на котором ведется виртуальная торговля мировыми валютами. Дилинговые центры, или форекс-брокеры, — это посредники между покупателями и продавцами на рынке Форекс, которые предоставляют игрокам доступ к котировкам, программное обеспечение для торговли, а также кредитное плечо. Между брокером и трейдером заключается договор — как правило, в виде публичной оферты, регламентирующей их права и обязанности. Брокеры зарабатывают, получая процент от проведенных через них сделок. На сегодняшний день форекс-брокеры предлагают торговлю не только инструментами Форекса, но также драгоценными металлами, энергоносителями, контрактами на разницу цен (CFD) на фондовые индексы и акции крупнейших мировых компаний.

Согласно оценке экспертов только 1 из 10-ти начинающих трейдеров в итоге выходит в плюс. Средний заработок успешного форекс-трейдера составляет 10–15% в месяц (процент от открытого на брокерском счете депозита).

Каждое государство имеет собственную систему регуляции деятельности форекс-брокеров. Что касается России, то 29 декабря 2014 года Госдума РФ приняла Федеральный закон № 460-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно документу с 1 января 2016 года все форекс-брокеры должны иметь лицензию ЦБ РФ на осуществление деятельности на территории России, а также вступить в саморегулируемые организации.

Для иностранных брокеров получение лицензии отечественного регулятора не обязательно. Более того, даже лишение иностранного брокера лицензии российского регулятора не может приостановить его деятельность.

Рейтинг брокеров Forex

Простого ответа на вопрос, какой форекс-брокер лучше, не существует, однако есть определенные критерии, которые помогут сделать выбор. На первом этапе имеет смысл ознакомиться с рейтингами брокеров Форекса, которые регулярно составляются крупнейшими аналитическими агентствами. Кроме того, существуют так называемые пользовательские рейтинги, которые формируются методом голосования. На сегодняшний день можно ознакомиться с огромным количеством разнообразных рейтингов, мы же рассмотрим наиболее известные из них.

Рейтинг надежности НРА

Национальное рейтинговое агентство работает уже 14 лет и является одним из ведущих независимых рейтинговых агентств России. При рейтинговой оценке надежности инвестиционных компаний учитывается множество факторов, основными из которых являются:

  • Финансовые показатели компании (абсолютный размер активов, динамика активов, размер капитала, чистая прибыль и т. д.) — всего 16 критериев.
  • Нефинансовые критерии— репутация, срок работы компании, стратегия и др. — всего 6 показателей.
  • Рыночные позиции компании — рэнкинги, диверсификация клиентской базы, динамика биржевых оборотов и пр. — всего 9 показателей.

В результате оценки каждой компании присваивается рейтинг по следующей шкале:

  • ААА — максимальная степень надежности;
  • АА — очень высокая степень надежности;
  • А — высокая степень надежности;
  • ВВВ — достаточна степень надежности;
  • ВВ — средняя степень надежности;
  • В — удовлетворительная степень надежности;
  • СС — невысокая степень надежности;
  • С — низкая степень надежности.

НРА ежегодно составляет рейтинг надежности брокеров фондового рынка, в котором иногда участвуют и форекс-брокеры. Например, компания «ФИНАМ» на начало 2015 года имела рейтинг надежности АА+, однако в настоящее время рейтинг отозван в связи с окончанием срока действия договора. Новосибирская компания «БКС» имеет рейтинг ААА. Московский брокер «Ай Ти Инвест» обладает действующим рейтингом АА+. Ограничением данного рейтинга является тот факт, что в нем могут принимать участие только компании, зарегистрированные на территории России, тогда как большинство известных форекс-брокеров зарегистрированы на территории других государств.

Рейтинг брокеров журнала Financial One

Ежемесячный рейтинг брокерских компаний, работающих на российском биржевом рынке, был запущен журналом Financial One в сентябре 2010 года. Рейтинг рассчитывается исходя из показателей торговых операций (оборота и объема открытых позиций) и клиентской базы брокеров, влияние которых на суммарный рейтинг составляет 2/3 и 1/3 соответственно. В рейтинге могут участвовать брокеры, работающие на основных российских торговых площадках: Фондовая секция ММВБ, рынок акций RTS Standard, срочный рынок Forts.

В данном рейтинге можно встретить вышеупомянутых лидеров рынка Форекс — «ФИНАМ» (1-е место), «БКС» (3-е место), «Ай Ти Инвест» (8-е место).

Пользовательские рейтинги форекс-брокеров

Пользовательских рейтингов достаточно много, и они зачастую субъективны. Однако на их основании все-таки можно выделить самых лучших брокеров Форекса, вне зависимости от их юрисдикции. Как обычно составляются подобные рейтинги? В их основе лежат отзывы и оценки пользователей (подобная система применяется на портале FXtraders). Минусом такого подхода является то, что результаты голосования можно попросту «накрутить».

Независимый рейтинг брокеров Форекса портала LikeToTrade, в свою очередь, ставит на первое место такой критерий, как стоимость 1 сделки объемом 1 лот на EUR/USD. То есть верхние строчки занимают компании с самыми низкими комиссиями, а значит, самые выгодные в торговом плане. Рейтинг является авторским и составлен одним человеком — верить ему или нет — личное дело каждого. Среди площадок, публикующих пользовательские рейтинги брокеров Форекса, можно также выделить forex-ratings.ru , fxratings.ru и brokers-fx.ru .

На основании 5-ти приведенных рейтингов можно выделить форекс-брокеров, которые присутствуют в первых двух десятках большинства из них: ALPARI, «БКС», Teletrade, Instaforex, Exness, Forexclub, AMarkets, «ФИНАМ», «Альфа-Форекс», Mtrading.

Какого брокера выбрать для торговли на Форексе

Рейтинги дают некоторое представление о лидерах рынка Форекс, однако опытные трейдеры знают, что при выборе нужно ориентироваться на некоторые специфические критерии, оценить которые можно только непосредственно при работе с тем или иным брокером. Приведем основные из этих критериев.

Надежность и безопасность

Важной характеристикой надежности форекс-брокера является продолжительность его работы на рынке, финансовые показатели, наличие надежных поставщиков ликвидности, условия вывода и хранения денег клиента. В частности, средства клиентов должны храниться в надежных банках отдельно от средств компании. Как мы видим, профессиональные рейтинги брокеров фондового рынка дают очень ограниченное представление о форекс-брокерах, ведь многие мировые дилинговые центры не находятся в юрисдикции РФ, но тем не менее предоставляют выгодные условия и качественный сервис для торговли инструментами Форекса.

Репутация

Репутация форекс-брокеров строится прежде всего на отзывах реальных пользователей. Для оценки по данному критерию могут пригодиться вышеупомянутые пользовательские рейтинги, однако они также не всегда могут дать полноценную картину, ведь отзывы в Интернете, как известно, не всегда пишут реальные клиенты той или иной компании.

Качество работы

Как правило, форекс-брокеры предлагают одну из двух технологий обработки сделок: Instant Execution или Market Execution. Instant Execution — это проведение сделки по точно заданной цене. Если во время обработки запроса цена успела измениться, то сделка не будет осуществлена. Market Execution — это проведение транзакций по цене на момент исполнения. Данная технология автоматической передачи запросов и котировок относится к системе NDD (Non Dealing Desk) и обеспечивает быструю обработку запросов, чтобы разница между заданной и фактической ценой не была ощутимой. NDD гарантирует минимум «проскальзываний» и молниеносное исполнение. Выбирайте брокера, который дает возможность работать по обеим технологиям обработки сделок: Instant Execution и Market Execution.

Торговые условия

Являются одним из наиболее важных критериев для опытных трейдеров. Здесь имеют значение и размер депозита, и кредитное плечо, и минимальная стоимость лота, а также комиссии и дополнительные сборы. Например, для новичков имеет значение минимальный размер депозита — взнос в пределах до $100 готовы предложить далеко не все форекс-брокеры. То же касается и размера минимального лота — лот в размере 0,1 и тем более 0,01 — это редкость. К примеру, величину лота 0,01 предлагает форекс-брокер MTrading. Кредитное плечо 1 к 1000 встречается не часто и предоставляет трейдерам большие возможности для торговли, хотя и увеличивает персональные риски. Значение имеет и размер комиссии за совершение сделки — чем она ниже, тем выгоднее для трейдера.

Техподдержка

В условиях интернет-торговли качественная и оперативная техподдержка является неотъемлемой составляющей надежного форекс-брокера. При возникновении проблем с программным обеспечением можно упустить момент для совершения выгодной сделки.

Программное обеспечение

Программное обеспечение для ведения торговли на биржевых и внебиржевых рынках — основной инструмент работы трейдера. Современные брокеры уделяют все большее внимание развитию торговых платформ для разнообразных операционных систем и устройств. Мобильные платформы особенно важны в текущих реалиях, когда трейдеру необходимо постоянно быть в курсе движений котировок. Выбирайте брокера, который готов предложить широкий выбор торговых платформ для различных устройств с развитым функционалом. Платформы последнего поколения оснащены роботами и советниками, которые максимально разгружают трейдера от рутинной работы.

Аналитика

Надежные форекс-брокеры всегда предоставляют своим трейдерам полезную аналитическую информацию для успешной торговли. Фундаментальный и технический анализ, анализ сырьевых рынков, информация о настроении рынка, влияние экономических и политических событий — все это поможет трейдеру предсказать движение цен и выстроить правильную стратегию торговли.

Обучение

Форекс-брокеры напрямую заинтересованы в том, чтобы трейдеры вели успешную торговлю. Именно поэтому крупнейшие компании предоставляют новичкам не только бесплатное обучение, но и различные консультации, вебинары и мастер-классы. Кроме того, у новичков есть возможность открыть демо-счет с виртуальной суммой для того, чтобы опробовать торговлю на Форексе.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует обратиться к крупным зарубежным или российским форекс-брокерам с хорошей репутацией и долгим сроком работы на рынке. При выборе зарубежного брокера обратите внимание на наличие русскоязычной техподдержки, если общение на английском вас не устраивает. Также стоит помнить, что многие российские брокеры регистрируются за рубежом, и для нашего рынка это является нормой. Главное — чтобы у компании имелась лицензия на осуществление брокерской деятельности того государства, где она зарегистрирована.

Предупреждение : предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Как выбрать трейдера для инвестирования

Одним из самых популярных способов инвестирования в интернете — инвестировать в трейдеров, управляющих ПАММ-счетами. Однако инвестирование в ПАММ-счета сопряжено с высокими рисками, что обуславливает тщательный подход к вопросу: как выбрать трейдера для инвестирования. Сегодня мы поговорим о том, как найти и выбрать трейдера.

1. Поиск ПАММ-площадки

Найти трейдера для инвестирования можно на ПАММ-площадках, которые предоставляются ПАММ-брокерами. На ПАММ-площадках просмотреть всех зарегистрированных и торгующих управляющих трейдеров, к ПАММ-счетам которых могут присоединиться инвесторы. Надежность ПАММ-площадки напрямую зависит от надежности брокера, предоставляющего её. Как выбрать надежного брокера, читайте в отдельной статье, посвященной данному вопросу.

2. Анализ статистики

Прежде чем инвестировать в ПАММ-счет, необходимо подробно ознакомиться со статистикой счета. Чаще всего, в информации о ПАММ-счете, вы можете встретить показатели, которые помогут вам выбрать трейдера для инвестирования.

На сайте брокера, в разделе «ПАММ-счета», вы сможете увидеть список ПАММ-счетов различных управляющих трейдеров. На сайте брокера, как правило, предоставляется следующая информация о счетах, помимо названия/номера счёта:

  • Возраст ПАММ-счета (как правило, в днях) должен быть не менее полугода;
  • Общая сумма управляемого депозита – сколько средств привлечено от инвесторов;
  • Сумма текущего баланса на счете – сколько средств де-факто на счете на текущий момент;
  • Сумма личного депозита управляющего трейдера (или доля в %), которая является гарантией заинтересованности трейдера в получении прибыли и сохранности средств;
  • Средняя доходность счёта (как правило, за месяц, реже в день / неделю);
  • Общая доходность счёта – показывает общий процент прибыли от начального капитала;
  • Загрузка депозита – соотношение используемых в открытых позициях средств в процентах. Отношение залога к средствам, умножаемое на 100%.

Кроме того, могут быть представлены дополнительные параметры:

  • Торговый стаж трейдера – желательно узнать, прежде чем инвестировать в трейдера, так как это может свидетельствовать об опыте и навыках управляющего вашими деньгами трейдера;
  • Количество текущих инвесторов – чем лучше трейдер, тем больше инвесторов вкладывают заинтересованы в торговле с ним;
  • Количество текущих сделок – сколько открытых позиций на текущий момент;
  • Суммарное количество сделок;
  • Минимальная инвестиционная сумма – профессиональные трейдеры, как правило, заинтересованы в более крупных суммах для торговли;
  • Процент максимальной просадки депозита;
  • Стиль торговли трейдера ( агрессивный, умеренный и т.д.)
  • Также существуют различные рейтинги и баллы на ПАММ-площадке, которые формируются по своим показателям и алгоритмам.

3. Изучение торговой системы управляющего трейдера

Риски, связанные с инвестициями напрямую зависят с торговой стратегией трейдера. Управляющий трейдер публикует краткое описание и особенности своей торговой стратегии в инвестиционной декларации ПАММ-счета. Сделать выводы о торговой стратегии трейдера, можно обратив внимание на показатели максимальной просадки, загрузки депозита, значении риска на одну сделку и наличие методов торговли с высоким риском.

Максимальная просадка депозита указывается трейдером, на основании тестирования торговой стратегии или уже имеющегося опыта. Это показатель, демонстрирующий размер максимально допустимого убытка по депозиту в рамках торговой системы.

Максимальная загрузка депозита напрямую зависит от кредитного плеча трейдера. Она демонстрирует, какой процент депозита задействован в открытых позициях на текущий момент. Соотношение кредитного плеча 1:100 отображается на загрузке депозита, как 10%, и чем выше кредитное плечо, тем выше загрузка депозита и тем рисковей такой ПАММ-счет.

Размер максимального риска за сделку демонстрирует возможный убыток при одной неудачной сделке.

Самым важным моментом является использование методов высокорисковой торговли, таких как: мартингейл, усреднение и многое другое. Торговые стратегии, использующие данные методы, несут за собой высокие риски убытков, и даже вплоть до потери всего депозита. Дело в том, что такие стратегии близки по принципу действия со стратегиями игры в казино, когда игрок увеличивает ставку, в надежде на то, что «рано или поздно выпадет красное». Следует остерегаться таких трейдеров, так как не смотря на высокие показатели доходности, в один прекрасный день мы можете узнать, что потеряли весь депозит за пару часов. Как распознать трейдера, использующего мартингейл, читайте в посвященной ПАММ-счетам статье.

Особое внимание стоит уделить агрессивности торговли трейдера. На многих ПАММ-площадках уровень агрессивности торговли указывается в параметрах счета. Чем выше агрессивность, тем выше риски, но одновременно с тем и выше доходность.

4. Диверсификация портфеля

Не стоит останавливаться на выборе одного управляющего трейдера. Для того, чтобы минимизировать риски от инвестирования в ПАММ-счета, рекомендуется диверсифицировать ваш инвестиционный портфель между несколькими трейдерами. Держать яйца в одной корзине – опасно, и нерационально, и рекомендуется инвестировать в трейдера малую сумму. При выборе 5-10 трейдеров, и разделением инвестиций, вы перестраховываете себя от того, что если 1 трейдер принесет убытки, остальные 4-9 перекроют их своей прибылью.

Заключение

На сегодняшний день, инвестировать в трейдеров ПАММ-счетов очень просто, и потенциально очень выгодно. Собрав портфель из нескольких ПАММ-счетов для диверсификации, вы сможете получать пассивный доход от инвестирования в интернете. Самым сложным в этом деле является вопрос: как выбрать трейдера для инвестирования. Однако, изучив данный вопрос, вы с легкостью сможете найти и выбрать трейдера с прибыльным ПАММ-счетом.

Как правильно выбрать брокера для торговли на Форекс?

В своем единоборстве с валютным рынком трейдер хочет видеть в брокере, если уж не реального помощника и подсказчика, то хотя бы нейтральную сторону, которая не будет вставлять ему палки в колеса, не выкидывать сказочных котировок и не присваивать себе капиталы клиентов.

Хорошо, если брокер мотивируют новичков бонусами, периодически проводит какие-то акции, конкурсы, о чем периодически рассказывается и можно читать на tradelikeapro.ru но это не является главным фактором оценки.
При выборе брокерской компании каждый опирается на какие-то определенные требования, но существуют 10 основных правил, знать о которых нужно любому трейдеру.

1. У брокера должна быть история.

Те компании, которые недавно представлены на рынке, условно можно разделить на две категории::

— пытающиеся улучшить мир трейдинга и привлечь клиентов за счет расширения условий, отсутствующих у других компаний;

— брокеры-однодневки которые часто меняют свое наименование, веб сайт и местоположение и т.д.

На начальном этапе сложно определить надежность брокера, поэтому рекомендуется работать с проверенными компаниями, изучая отзывы об их работе, опубликованные на независимых сайтах.

2. Супер выгодные предложения, которые предлагаются клиенту.

Это как минимум должно насторожить. Не следует верить сказкам, помня, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

3. Размер комиссии.

Можно считать, что хороший брокер тот, у которого низкая комиссия. Но это не совсем верно. Брокер свое всегда возьмет. Что-то у него может быть больше, а что-то меньше. А у другого наоборот.

Тут ситуация чем-то напоминает рынок операторов сотовой связи. Разные тарифы, но денег все равно вы будете тратить приблизительно одинаково.

4. Чем крупнее брокер, тем лучше?

Так думают многие трейдеры. А также если он имеет отношение к крупному государственному банку, то это вообще отлично. Зарубежный брокер – верх мечтаний.

Доля смысла в этом есть. Но крупный брокер не всегда хорошо. Потому что для него отдельный клиент – это маленькая песчинка, и ему на этого маленького клиента по большому счету наплевать. Здесь на одного менеджера приходится сотни клиентов, и связаться с ним просто не получится.

Связь брокера с банком тоже не всегда гарантия надежности.

С зарубежными брокерам может быть ситуация, что деньги можно ввести очень просто, а вывести намного сложнее. Также может отсутствовать русскоговорящий менеджер, и вообще возникают сложности в коммуникации при решении различных проблем.

5. Бонусы, акции и конкурсы.

Это всегда плюс. Например, бонус при пополнении счета.

6. Наличие ECN счетов.

Это счета с прямым выходом на межбанк. Хотя они нужны не каждому трейдеру, но это хороший показатель.

7. Наличие MetaTrader 5.

Большинство форекс брокеров не предоставляют возможности торговать в 5-й версии платформы. Нужно сказать, что сообщество трейдеров не очень тепло приняло MetaTrader 5. Большинство продолжают торговать в 4-м. Но новичкам лучше начинать торговать с новой версией MT, потому что за ней будущее.

8. Участие брокера в рейтингах, победа во всевозможных номинациях.

Этот показатель не гарантия надежности. Ведь любые номинации, рейтинги это коммерческие проекты, где выигрывает тот кто, заплатит больше денег.

Лучше обратить внимание на участие брокера в Центре регулирования валютных финансовых инструментов и технологий — СРО НП ЦРФИН. Его сайт по этому адресу: crfin.ru, а черный список тут: crfin.ru/ru/blacklist. Это единственная в РФ организация, которая реально регулирует отношения между форекс трейдерами и брокерами.

9. Сервис.

Нужно обращать внимание на уровень предоставляемого сервиса. Например, есть ли персональный менеджер, который готов ответить на все вопросы, удобство ввода/вывода средств и т.д.

10. Наличие диллинга, курсов обучения, аналитических обзоров от профессиональных трейдеров компании.

Хорошо если у брокерской компании есть дилинг (специально оборудованное помещение, в котором трейдеры торгуют, используя средства связи брокера) куда можно прийти поторговать. Отлично если при этом каждому трейдеру предоставляют персонального менеджера.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Источники: http://www.pravda.ru/navigator/forex-brokery.html, http://nalivator.com/articles/kak-vybrat-treydera-dlya-investirovaniya, http://system-fx.ru/kak-pravilno-vybrat-brokera-dlya-torgovli-na-foreks/

Комментировать
0
49 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector