Как создать торговую площадку форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
41 просмотров
23 декабря 2018

Стратегия торговли на форекс, как создать и с чего начать

Несмотря на анекдот в заголовке поста, речь пойдет о том как создать стратегию торговли на рынке форекс, без которой невозможно достичь какого либо значимого успеха.

Что такое торговая стратегия

Стратегия торговли – это все для трейдера на валютном рынке Форекс. Ее создание – это шедевр, который призван обогатить автора. А дальнейшая работа превращается лишь в мониторинг исполнения ордеров системы, ее доработку и обновление в условиях текущих реалий рынка. Торговые системы Форекс – вот кто реально борются за прибыль на рынке.

Поэтому любой новичок, так или иначе, стремится создать свою систему. Почему именно свою? Почему бы не взять какой-нибудь архив, просмотреть торговые стратегии Форекс за последние годы и не выбрать что-то по душе?

Во-первых, самые актуальные и реально работающие системы не лежат в открытом доступе. А скорее всего вообще нигде не лежат, а исправно служат своим авторам.

Во-вторых, системы пишутся под конкретного человека и не работают с другими.

Со вторым, давайте поподробнее. Допустим, некий гуру трейдинга написал инновационную торговую стратегию, которая работает как часы. Он передает ее другому человеку. Что происходит: торговые сигналы воспринимаются неправильно, ведь у этого человека другой способ торговать, может более агрессивный, может более пассивный, главное – другой. Иные эмоции, иная реакция. И главное, иные условия. То есть другой размер депозита, другие условия сотрудничества с брокером, тот же спред. Другая срочность периодов сделок.

Таким образом, торговые системы Форекс целиком и полностью индивидуальны. Но никто не говорит, что нельзя подчерпнуть для себя некоторые моменты. Поэтому, написание стратегии с нуля – это удел либо сверх профессионалов, либо дураков. Адекватный же трейдер, особенно если он новичок на рынке, в первую очередь должен просмотреть ряд систем, которые ему подходят. Подходят по стилю ведения сделок, подходят по условиям и депозиту. Работают именно на тех валютных парах, которые он выбрал. Тогда, он может модернизировать, переделать существующую торговую систему под себя. Грубо говоря, дописать ее. И в этом случае она вполне сможет приносить прибыль.

Где взять стратегии для торговли на рынке форекс

Конечно сразу же возникает вопрос, где взять стратегию которая приносит прибыль? Ведь в готовом виде они нигде не лежат. Однако же выходы есть.

  1. Анализируем сделки участников конкурса ЛЧИ (ММВБ каждый год проводить конкурс лучший частный инвестор)
  2. В ПАММ площадке Альфа-Форекс , при инвестирование в счета, в графе история торговли вы можете наблюдать историю сделок. (ниже скриншот с историей сделок ПАММ-счета Сокровище Дракона)

история сделок ПАММ-счета сокровище дракона

Другой способ – это на основе нескольких торговых стратегий Форекс рынка создать одну свою. Выбрать удачные на взгляд трейдера моменты из каждой. Собрать определенный набор индикаторов, которые кажутся ему логичными. И желательно иметь несколько таких систем, под разные состояния рынка. К примеру, если происходит стагнация рынка, чего не учтено системой, тут же отрубить ее и переходить на скальпинг, для которого у вас заготовлена иная стратегия.

Главное, что бы вы были готовы к любому движения рынка, что бы система либо была универсальной, либо включалась в определенный период. А в неблагоприятный для результативности момент, уступала место своим собратьям. В итоге, первое что должен сделать новичок, после того как немного разберется с азами, засесть за торговые стратегии Форекс рынка. Словно за билеты к экзаменам в юношеские годы.

В заключение, добавлю что придется немного потрудится. Однако же для совсем лентяев в следующей статье в данном разделе я опубликую простую стратегию на рынке форекс, которая подойдет большинству новичков.

Как создать стратегию Форекс на основе технического анализа

Технические стратегии направлены для прогнозирования будущих цен на основе прошлых событий. Давайте рассмотрим некоторые из основных концепций технических стратегий, и попытаемся суммировать основные инструменты, используемые техническими трейдерами в разрушении ценовых моделей.

Фазы технических стратегий

Технический анализ предпочитает игнорировать все, кроме цены в своих решениях. Техническая стратегия обычно включает несколько этапов, каждый из которых разъясняет некоторые аспекты ценового действия, пока доверие входа или точка выхода не определена. Что для этого нужно делать:

1. Определить тип рынка и тип торговли

Само собой разумеется, первым шагом в техническом анализе должно быть определение рынка, с которым трейдер взаимодействует. После этого он должен определить на какой период времени торговли он войдет. Какие графики будет использовать трейдер для своей профессии? Будет ли торговля на месяц или на один час? Если это торговля на месяц, нет необходимости беспокоиться о часовых изменениях цены, при условии, что стратегия рассматривает текущую стоимость как приемлемую ежемесячную запись или точку выхода. И наоборот, если сделка имеет краткосрочную перспективу, трейдеру стоит изучить графики более длительных периодов, чтобы получить представление о более широкую картину, которая может направлять его по отношению к его стоп-лосс или тейк-профит заказам.

Трейдер будет использовать линии тренда, осцилляторы и визуальную идентификацию, чтобы определить тип рынка, узнать что ценовое действие представляет. Стратегии в плоском диапазоне или трендовом рынке связаны, но сильно контрастируют друг с другом, и это не позволяет определить полезную стратегию без предварительной фильтрации инструментов на основе характера рынка. Как только это будет сделано, и временные рамки торговли определены, можно переходить ко второму этапу.

2. Собрать технические средства

На основе критериев, рассмотренных в предыдущем пункте, мы должны выбрать соответствующие технические средства для анализа диаграммы. Если рынок находится в тренде, мало смысла в использовании RSI. Если это ранжирование, скользящие средние вряд ли сильно помогут. Если базовая валютная пара очень циклическая (например, если валюта выдается товарной экспортирующей стране) индекс товарного канала может стать хорошим выбором. Если он обладает высокой летучестью, сглаживание колебаний со скользящих средних кроссоверов может быть очень полезным для определения тренда.

Конечно, этот список может быть расширен. Трейдер должен уточнить свой подход к торговле с течением времени путем принятия решения о виде показателей, который он понимает лучше всего, а затем объединяя их позже, чтобы сформировать простой и лаконичный метод.

3. Уточнить периоды и другие входы

При решении вопроса о технических инструментах, аналитик должен принять решение о периодах, и диапазонах, для которых значения должны быть поставлены к программному обеспечению. Современные трейдеры имеют много преимуществ по сравнению с давними, но трудолюбие и терпение не относятся к ним. Мы привыкли, что все автоматизировано и задачи выполняются компьютером, и многие из них даже не удосужились возиться с мелочами, которые на самом деле играют важную роль при получении успеха или провала анализа трейдера.

Таким образом, прежде чем идти дальше, трейдер должен проверить, значения каких периодов обеспечивает шаблон, который является наиболее подходящим для ценового действия на графике. Например, для RSI, будет мы выбирать в течение 14, 10 или 7 для рассматриваемой диаграммы? Или же это будут периоды скользящих средних, составляющих индикатор MACD? Все это можно проверить только путем проб и ошибок, и для каждого ценового паттерна может подойти совершенно другое значение.

4. Найти сигналы на открытие позиций

После того, как технические средства уже сконфигурированы, мы должны искать сигналы, которые будут показывать нам торговые возможности, созданные «настроения» инвесторов и временных дисбалансов в спросе и предложении на валютной паре. Сигналы, которые мы ищем, созданы взаимодействием ряда показателей, таких, как скользящие средние, различные осцилляторы, или цена и индикатор. Наша задача состоит в том, чтобы подтвердить идеи с различными аспектами технического анализа. Если есть перепродажи, мы подтвердим их с дивергенции / конвергенции. Если есть прорыв, мы будем стремиться, чтобы установить его с помощью изучения кроссоверов.

Мы рассмотрим сигналы более подробно чуть позже, но в целом они являются каналами — кроссоверы, дивергенция или конвергенция, прорывы, шаблоны консолидации, различные ценовые модели, такие как треугольники, флаги. Мы будем держать наши показатели простыми, но удостоверимся, что сигналы, генерируемые ими изучаются и используются в полной мере, что позволяет нам нарисовать полную картину ценового действия.

5. Сделать рыночный форекс анализ

После принятия решения о сигналах и их значениях, мы сделаем наш анализ, определяя действенные сигналы, и примем решение о распределении капитала в свете надлежащих методов управления финансами. При анализе данных мы должны предельно напрячься и сосредоточиться, чтобы гарантировать, что мы ориентируемся на сигналы, имеющие отношение к нашему выбранному периоду и торговому плану. Этот этап анализа будет включать в себя отделение пшеницы от плевел, и нужную информацию от шума.

6. Собрать результаты, выполнить торговлю

После рассмотрения различных сценариев, представленных в графиках, и определения того, какие из них действенные, трейдер будет сравнивать их с точки зрения надежности и потенциальной прибыли (например, какие значения индикаторов являются крайними, будут ли они генерироваться, сколько прибыли или какой убыток можно получить, стоит ли брать стоп-лосс?) как только это будет сделано, он выберет торговлю, которая предлагает самую высокую прибыль с наименьшим риском на основании технического сценария, который является наиболее вероятен.

Из этого получается, что когда трейдер торгует, он будет ждать поправок, действующих на противоположный основе для краткосрочного движения, но в то время в соответствии с основной тенденцией. Когда он хочет сделать ставку против тренда, он будет ждать самые крайние оценки, сгенерированные трендом, и когда импульс станет максимально высоким, он сделает ставку на противоположную первой достоверной.

Торговые форекс сигналы вашей стратегии трейдинга

Торговая стратегия Форекс создается с помощью множества различных типов ценовых явлений, которые проявляются на многих различных показателей. Мы рассмотрим стратегии позже, но на данном этапе давайте изучим типы сигналов, которые используются для их создания.

1. Каналы цены

Каналы — это две параллельные линии тренда, которые сдерживают ценовое действие в противоположных направлениях. Верхняя линия показывает резкие прорывы, в то время как нижняя линия проверяет падения. Каналы очень часто используют в торговле Форекс, ведь они обладают огромным потенциалом для реализации прибыльной сделки.

Каналы используются для генерации торговых сигналов, которые помогают нам определить точки прорыва. Если индикатор, используемый для анализа канала оказывался выше или ниже определенного уровня в течение длительного периода времени, прорыв может быть подтвержден максимальным значением. Но учитывая то, насколько регулярным и контролируемым является движение цены внутри канала, трейдер может разработать много других способов торговать, и некоторые из его методов могут быть основаны на фундаментальном анализе.

Существование канала позволит трейдеру использовать другие инструменты, такие как перекуп и перепродажа показателей, для создания дополнительных сигналов. Канал также сигнализирует о том, что участники рынка ожидают значительное развитие, чтобы определить направление тренда, и что трейдер должен быть бдительным касательно потенциальной диаграммы цены с нарисованными каналами.

2. Кроссоверы

Кроссоверы происходят, когда значение одного индикатора внезапно поднимается или опускается ниже, чем другой, который используется в качестве сигнальной линии. Кроссоверы — это сигнал изменения импульса на рынке, и часто используются для генерации торговых сигналов, которые являются более надежными, чем те, которые показаны единичными индикаторами.

В часовом графике AUD / USD мы видим скользящее средние за 14 дней, показанные желтой линией падения ниже скользящей средней на 100- день (показана красным), и мы замечаем, что цена позже сделал серьезный скачек в том же направлении. Кроссоверы не ограничиваются одним типом индикатора, и, конечно же, трейдер может использовать их в различных ситуациях для анализа ценовых моделей.

Недостаток кроссоверов рожден от того, что они склонны к генерации конфликтующих и ложных сигналов. Если не подтверждено другими, более надежными явлениями, как дивергенции / конвергенции, трейдер должен проявлять осторожность в отношении кроссовера в качестве сигнала для действий.

3. Пробои, прорывы цены

Этот сигнал генерируется, когда диапазон или шаблон консолидации ломается, позволяя цене двигаться резко и быстро в направлении прорыва. Потенциальные прорывы определяются в первую очередь путем непосредственного визуального осмотра (например, восходящий тренд колеблется вокруг уровня цен в течение длительного периода), а затем подтверждается поведением индикаторов.

Консолидация происходит, когда тренд колеблется вокруг значения в течение относительно длительного периода времени без ущерба для его прочности. Когда образец диапазона ломается, и ценовое действие больше не ограничено, это еще не является пробоем. Прорыв это ситуация, когда ранее сильный уровень сопротивления пробит на постоянной тенденции.

Консолидация, пробой и прорыв может произойти на ценовом графике, или на самих показателях. Интерпретация будет отличаться в зависимости от значения уровней нарушений.

Ложные прорывы являются довольно распространенным явлением на рынках, и многие трейдеры стараются избегать их попадания в торговлю, когда прорыв происходит из-за его коррекции фаз. Принятие решения о характере прорыва будет, конечно, зависеть от анализа вероятности. Опыт и надлежащее управление деньгами являются нашими лучшими друзьями.

4. Дивергенция / конвергенция

Тенденция всех показателей для создания ложных сигналов хорошо известна среди технических трейдеров, и преодолевая эту проблему, трейдеры смотрели на расхождения между показателями или между индикатором и ценой в течение достаточно долгого времени. Сходимость имеет место, когда последовательные значения двух показателей приближаются друг к другу с течением времени. Дивергенция возникает, когда значения постепенно отдаляются друг от друга. В обоих случаях принцип позади схождения / расхождения диктует, что показатели делают движения в противоположных направлениях, и это явление используется для сигнализации о том, что наблюдающаяся тенденция становится все слабее.

В приведенном примере AUD / USD, мы видим, что MACD получает более низкие значения, тогда как цена продолжает расти. Другими словами, действие цена не только отличается, но противоречит показателю. Трейдеры ищут эти сигналы, чтобы принять решение о возможностях, которые предлагают больший риск, но и хорошее потенциальное вознаграждение.

5. Цена ценовой модели

Цена модели, такие как треугольники, голова и плечи, вымпелы, флаги могут быть использованы для идентификации потенциальных торговых точек или для обозначения появившихся возможностей. Эти модели имеют разные способы интерпретации, но опытный аналитик вряд ли будет двигаться по любому из них, не получив подтверждения от вторичного источника, такого как индикатор.

Если вы решили серьезно заняться трейдингом на Форексе, рекомендуем углубиться в изучение всех инструментов для анализа обстановки и создания работающих стратегий.

Рекомендуем новичкам на первых этапах освоения рынка Форекс пользоваться теми торговыми стратегиями, которые были разработаны успешными трейдерами и продемонстрировали на практике свою эффективность. Но помните, что прибыльная система для одних людей может стать для другого человека не рабочей или даже провальной.

Помимо этого помните, что потери присутствуют всегда в любой торговле, идеальной торговой системы просто не существует. Придумайте свою особенную торговую стратегию, пусть она вам поможет получить высокую прибыль на Форексе!

Топ 10 лучших стратегий для торговли Форекс

Итак, на какие системы стоит обратить внимание при торговле на Форекс?

# 1: Торговля Bladerunner

Bladerunner является кроссовером для построения очень хорошей стратегией EMA и подходит для всех таймфреймов и валютных пар. Это стратегия анализа тенденций, которая пытается отобрать прорывы от продолжения и повторных попыток торговли.

# 2: Daily Fibonacci Pivot Trade

Фибоначчи Pivot Trade хорошо подходит для долгосрочной торговли (день, неделя, месяц и даже год).. Акцент в анализе здесь делается на использовании необходимых комбинаций с только дневными цапфами, но идея может быть легко расширена на более длительные периоды времени, включающих любую комбинацию шарниров.

# 3: Bolly Band Bounce Trade

Bolly Band Bounce Trade является идеальной стратегией в пределах рынка. Для большего эффекта многие трейдеры используют его в сочетании с подтверждающими сигналами.

# 4: Dual Stochastic Trade

Двойственная Стохастическая торговля пользователей имеет двойную стохастичность — медленная и быстрая. Они действуют в комбинации, чтобы выбрать участки, где цена находится в тренде, но затянутая в краткосрочную коррекцию.

# 5: Forex Overlapping Fibonacci Trade

Перекрытие сделки Фибоначчи является фаворитом многих известных трейдеров. Если они используются сами по себе, их надежность может быть немного ниже, чем у некоторых других стратегий, но если вы используете их в сочетании с соответствующими подтверждающими сигналами, они могут быть чрезвычайно точными.

# 6: London Hammer Trade

Дополнительную волатильность вы получаете, когда London представляет некоторые уникальные возможности. Лондонский Hammer Trade эффективен при попытке извлечь выгоду из этих возможностей. Особенно действенно во время сессии он может быть использован в любой момент, когда цена, вероятно, будет сильно взлетать в одном направлении.

# 7: The Bladerunner Reversal

Как было упомянуто выше, Bladerunner это тенденция стратегии будущего. Разворот Bladerunner так же эффективно выбирает записи из ситуаций, когда тренд разворачивается и цена начинает торговать на другой стороне ЕМА.

# 8: The Pop ‘n’ Stop Trade

Если вы когда-либо пытались угнаться за ценой, когда она убегает резко вверх, вы получаете неизбежные потери, когда она так же быстро переворачивается, вы хотите остановить торговлю. Существует простой трюк, чтобы определить действительно ли цена будет продолжаться в направлении прорыва или нет. И для извлечения выгоды из этой ситуации вы должны знать это точно.

# 9: The Drop ‘n’ Stop Trade

Оборотная сторона прошлой модели, эта стратегия помогает торговать на резких прорывах вниз.

# 10: Торговля на Форекс Fractal

Форекс фрактал это не только стратегия, но концепция рыночных принципов, которые вам действительно нужно знать для того, чтобы понять, что делает цена, почему она делает это, и кто помогает ей двигаться. Это своего рода внутренняя информация, которую знатоки собирали много лет.

Заключение: как же создать свою торговую стратегию на форекс?

Запомните, хороший выигрыш трейдера определяется портфелем стратегий Форекс, известных и применяемых в различных ситуациях. Принимайте во внимание, что одной системы не достаточно, чтобы обеспечить нужное количество успешных сделок. Знания, как применять и адаптировать для всех рыночных условий различные торговые системы это ключевой фактор, который требует много времени для изучения, проверок и коррекции.

Любой человек с мотивацией и дисциплиной может научиться торговать на Форексе. Человеку даже не нужно быть особенно умным или хорошим в математике, чтобы сделать это. Ему просто нужно разработать правильное отношение, найти стратегию, которая им подходит лучше всего, и узнать ее наизнанку.

Люди делают деньги на Форексе несколькими различными способами. Спекулянты занимаются торговлей на пятиминутных сделках. Другие трейдеры могут взять стратегию, которая позволяет им анализировать свои графики один раз в день, чтобы искать возможности для торговли, а затем отойти от рынка до следующего дня. Неправильного способа торговать на рынке Форекс не существует. Главное найдите свой и тогда сможете за один день зарабатывать столько же, сколько ваш сосед копит в течении года.

Как создать свою торговую систему? Шаг I

Стоит ли говорить о том, насколько важно для трейдера работать по торговой стратегии?

Торговая система привносит в трейдинг четкость, планомерность и предсказуемость результата. Более того, торговать по системе всегда легче психологически. К тому же четкий план торговли позволяет избежать суматохи, суеты и опасных иллюзий, порождаемых азартом. Торговля без системы – это уже не работа, не искусство, а просто игра.

Самое простое, что может сделать трейдер – выбрать и использовать какую-нибудь готовую рабочую стратегию форекс (благо в Интернете их тысячи, на любой вкус). Но… разве не бывает порой охота самому создать что-нибудь подобное? Разработать свою торговую систему, под свой стиль торговли? Если хотя бы на один из этих вопросов, Вы ответили «ДА», этот цикл статей для Вас. Потому что мы займемся именно этим, созданием своей торговой системы.

Основа основ, или нелегкое дело выбора

Итак, Вы решили создать свою торговую систему (далее – ТС). Прежде чем приступить к этому нелегкому делу необходимо решить для себя ряд важных вопросов. Ответы на них составят «фундамент» нашей будущей ТС, который схематически изображен на рисунке 1:

«фундамент» торговой системы

А теперь рассмотрим эти ключевые моменты более подробно:

1. Время. Имеется в виду, что нужно выбрать на каких тайм-фреймах будет работать наша система (час, день, месяц и т.д.). Порой важны и такие вещи как время суток или день недели (из-за определенного режима работы той или иной торговой сессии, выхода важных экономических новостей и пр.).

2. Валютная пара. Мы решаем, будет ли наша ТС «заточена» под особенности какой-то определенной валютной пары, или она будет мультивалютной.

3. Тренд. Будем торговать: исключительно по тренду, против тренда или во флэте? А может, для нашей ТС, это не будет иметь значения?

4. Инструменты. Выбираем те средства технического анализа, сигналы которых мы будем учитывать при трейдинге (японские свечи Форекс, графические паттерны, индикаторы, уровни Фибоначчи и т.д.).

5. Сигналы. Выбрав технические инструменты, нужно определить, какие сигналы от них и как, мы будем учитывать. Также очень важно проработать взаимосвязь сигналов от разных индикаторов и свеч между собой (что делать, если они противоречат друг другу; что будет служить подтверждением и пр.).

6. Особые условия. Сюда относятся все остальные правила. Например, можно ли открывать вторую позицию, если не еще закрыта первая.

Планируя планы…

Итак, теперь мы знаем из каких «кирпичиков» строятся ТС. Следующее, что нам нужно, это составить план будущего «строительства» нашей торговой стратегии. Лучше всего набросать его на листочке и держать по ходу работы под рукой. В общих чертах он будет выглядеть как на рисунке 2.

«план строительства» торговой системы

Как видите, наша работа будет состоять из следующих этапов:

1. Разработка концепции. На первом этапе нужно придумать идею торговой системы, определиться с ее основными особенностями (тайм-фрейм, торгуемая валютная пара(ы), отношение к тренду и пр.).

2. Подбор технических инструментов. Выбираем индикаторы и иные инструменты, наиболее подходящие для нашей ТС, подбираем примерные параметры. Так, если решено использовать MA (скользящие средние) при внутридневной торговле, они не должны быть простого (Sample) типа, иначе сигналы будут сильно запаздывать на таких коротких тайм-фреймах.

3. Разработка правил входа на рынок. Продумываем правила, по которым будет осуществляться вход на рынок, ранжируем соответствующие торговые сигналы по значимости.

4. Разработка правил выхода с рынка. Сюда относятся правила по установке стоп-лосса и тейк-профита. Либо, если ТС обходится без них, иные правила закрытия позиции.

5. Создание единого плана. «Шлифуем» детали и сводим все правила в единый четкий алгоритм торговли.

6. Проверка. Проводим «полевые испытания» нашей ТС, сначала на виртуальном счете, а потом и на реальном.

На сегодня все, в следующей статье приступим непосредственно к разработке своей ТС.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Источники: http://tradelike.ru/strategiya-torgovli-na-foreks-kak-sozdat-i-s-chego-nachat.html, http://rognowsky.ru/index.php/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/1600-kak-sozdat-svoyu-torgovuyu-strategiyu-na-foreks-metody-i-sekrety-ot-professionalov, http://system-fx.ru/kak-sozdat-svoyu-torgovuyu-sistemu-shag-i/

Комментировать
0
41 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector