Нестандартные методы торговли на форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
31 просмотров
23 декабря 2018

Методы торговли на Форекс

Существует несколько основных методов торговли на Форексе — индикаторный, графический, трейдинг на чистом графике (в эту категорию входит методология Price Action) и торговля на основании фундаментального анализа и автоматических торговых систем. В чем преимущества и недостатки каждого из них? Каковы принципы работы и открытия сделок?

Индикаторные методы торговли на Форекс

Один из самых распространенных методов торговли на валютном рынке. Именно на его основе построено большинство торговых стратегий. Индикаторный метод трейдинга предполагает использование специальных программ, работа которых построена на использовании статистических данных прошлых периодов с целью прогнозирования цены в будущем.

Количество существующих на данный момент индикаторов исчисляется сотнями. Самые распространенные и популярные включены в стандартные наборы торговых платформ. Сюда можно отнести Скользящие средние (вычисление средней цены за определенный временной период), Стохастик, Полосы Боллинджера и другие.

Преимуществом индикаторного метода торговли на Форексе является его простота. Создать простейшую стратегию торговли с помощью индикаторов сможет любой новичок. Достаточно просто скомбинировать несколько индикаторов и открывать сделки, когда их показания совпадают. В качестве недостатка можно отметить запаздывание сигналов. Зачастую, торговая система требует дополнительных фильтров.

Графический метод

Трейдинг при помощи фигур графического анализа считается одним из лучших методов торговли на Форексе. Его суть заключается в поиске определенных графических формаций, появление которых предполагает определенное поведение цены в будущем. В качестве примера рассмотрим несколько графических фигур на примере торговой платформы брокера Альпари.

Фигура «Треугольник» предполагает ожидание прорыва одной из границ, ограничивающих движение цены. Для нее характерны повышающиеся низы с одной стороны и повышающиеся вершины с другой. В случае ее возникновения на графике следует ставить отложенные ордера на границах диапазона. При прорыве одной стороны отложенный ордер на второй следует удалить и поставить стоп-лосс на этом уровне. Пример показан на изображении ниже.

Фигура «Двойная вершина/дно» является разворотной. Ее отличительным признаком является наличие двух локальных максимумов или минимумов на одном уровне, которые формируют сопротивление или поддержку соответственно. Возникновение фигуры говорит о том, что восходящее или нисходящее движение себя уже исчерпало и пара в ближайшее время развернется в противоположную сторону. Пример отработки фигуры показан на рисунке ниже.

В качестве недостатка графического метода можно отметить неоднозначность интерпретации возникающих сигналов. Многие трейдеры находят фигуры графического анализа там, где их попросту нет.

Безыиндикаторные торговые системы

Ярким представителем безыиндикаторных методов торговли на форексе является стратегия Price Action. Она предполагает изучение поведения цены на чистом графике. В ее основе лежат свечные формации и горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Возникновение свечной фигуры на уровне является сигналом ко входу в рынок. Недостаток метода единственный — невозможность единственно верной интерпретации сильных сигналов. Однако, если трейдер научится правильно определять моменты входа в рынок, он обеспечит себе стабильную прибыль на долгие годы вперед.

Популярные фигуры метода Price Action — Пин-бар и Внешний бар. Они чаще всего встречаются на рынке и чаще всего отрабатываются, принося прибыль трейдеру. Пин-бар — свеча с маленьким телом и длинной тенью. Вход в рынок осуществляется при пробитии короткой тени, если фигура образована на сильном уровне. Пример отработки пин-бара показан ниже.

Фундаментальный анализ

Цена валюты зависит от экономической ситуации на рынке страны, которая является ее эмитентом. Время выхода важных новостей экономического характера является временем повышенной волатильности. В этот период цена финансового инструмента за несколько минут может пройти весь недельный диапазон движения, а значит на этом можно зарабатывать.

Правила трейдинга, согласно принципов фундаментального анализа, заключается во входе в рынок в длинную позицию либо на ожиданиях улучшения статистических данных до их публикации, либо во время обнародования результатов. Аналогично и с продажами. Если ожидается, что будущие показатели будут ниже текущих, предположительно цена валюты будет снижаться. Наиболее значимыми на рынке Форекс являются новости относительно процентной ставки Центрального банка, данные о ВВП, инфляции, безработице и занятости и т.д. Существенным недостатком метода является сложность в прогнозировании. Не всегда цена движется согласно ожиданиям, даже если прогноз оправдался.

Автоматические торговые системы

Автоматические торговые системы предполагают трейдинг с помощью советников — специальных программ, которые открывают и закрывают сделки вместо трейдера. В отличие от ручного трейдинга, при использовании роботов нет необходимости часами сидеть возле монитора в ожидании сигнала. Также полностью исключен человеческий фактор, открытие ордеров без сигналов торговой системы, поскольку робот работает по заранее запрограммированному алгоритму и не отклоняется от него.

Существует много автоматизированных торговых стратегий. Также можно создать робота по своей методике с помощью опытного программиста. Несмотря на массу преимуществ у автоматического трейдинга, не стоит забывать, что рынок переменчив, поэтому оставлять советник наедине с рынком не нужно. Необходимо всегда следить за открытыми сделками, но вмешиваться в рабочий алгоритм можно только в случае крайней необходимости.

Каждый метод торговли на Форексе имеет как свои плюсы, так и минусы. Нельзя сказать, что какие-то способы трейдинга на рынке лучше других. Каждый имеет право на существование. Выбирайте тот вид торговли, который вам подходит больше всего как с практической точки зрения, так и по ощущениям.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Самый эффективный способ торговли на Forex

Большинство трейдеров считает, что мартингейл наиболее безопасный метод торговли. На самом деле это не совсем так. С помощью этой методики можно всегда зарабатывать, но лишь в одном случае: если у вас бесконечно большой капитал. А так как таких денег нет ни у кого, то и применять такую методику не целесообразно. Кое-кто склоняется к антимартингейлу. Эта систему подразумевает уменьшение позиции с противоходом рынка. Этот способ торговли более безопасный, но и его нельзя назвать эффективным, потому что рынки могут уходить в одном направлении.

Пирамидинг — вот тот метод спекуляции, с помощью которого несложно разбогатеть. Хотя, надо признать, что не так то и не сложно: сложно, но возможно. Надо иметь немалую практику ее применения. В тоже время смысл пирамидинга не сложен. Давайте рассмотрим пример ее использования. Допустим, вы поставили при цене 1,06 доллара за 1 евро на рост. Потом при цене 1, 07 купили таким же лотом еще. Но не надо забывать ставить на 1,06 стоп-приказ. Потом можно докупать еще и еще, выставляя стоп-лоссы на предыдущих позициях. так можно выстраивать пирамиду бесконечно долго, если рынок вам благоволит. В тоже время не увлекайтесь, так как график может развернуться и вся ваша прибыль превратится в труху. Время от времени забирайте прибыль и наслаждайтесь ею. В любом случае необходимо найти надежного Forex брокера, например FSB, который поможет начать работу, а также поддержит смелые эксперименты уже опытных участников торгов форекс .

Аналогично можно торговать другими валютными парами и другими инструментами. На рынке акций, на рынке товаров система пирамидинга работает просто отлично. Можно с каждой новой позицией уменьшать объем лота. Например, первая позиция была равна 0,4 лота, потом вы открыли 0,2 лота и 0,1 соответственно.

На рынке золота система пирамидинга тоже даст свои плоды. Например, вы купили золото по 1100 долларов за тройскую унцию. Потом при росте цены к 1102 доллара вы докупили его еще. Стоп-лосс тут же был установлен на предыдущей сделке на отметке 1100 долларов за тройскую унцию. Потом можно купить золото по цене 1104 доллара за тройскую унцию, и выставить стоп-приказ на отметке 1104 доллара на предыдущей сделке. Эффективна ли такая система спекуляции? Конечно, да! Но не забывайте о том, что рынок может развернуться и пойти против вас. Например, с цены 1106 долларов за тройскую унцию рынок может опуститься к отметке 1080 долларов. Что вы в таком случае предпримете? Начнете строить пирамиду заново? Посчитаете эту методику торговли неэффективной? В любом случае заранее составляйте свой бизнес-план и неукоснительно следуйте ему. Нельзя торговать без четкого плана, также как нельзя водить суда по морю без карты и приборов навигации.

Первый шаг начинающего трейдера в работе с методами Форекс

— Первый шаг начинающего трейдера в работе с методами Форекс
— Правила работы на Форексе
— Методы управления рисками на бирже Forex
— Основные способы и стили торговли на рынке Форекс
— Заключение. Правильное использование метода

Начиная обучение на рынке Форекс, никак не обойтись без методов и рекомендаций людей имеющих опыт в трейдинге. Их методы уже проверены временем и дают положительный результат. Применяя такие методы Форекс анализа в своей торговле на рынке, Вы успешно построите свою торговую систему правил, которая в сочетании с другими методами анализа рынка Форекс, даст положительный результат.

Первое, что должен сделать каждый начинающий трейдер — это создать свой набор торговых методов анализа рынка Форекс и правил, построенном на:

1) Реальном размере Вашего счета на Форекс

2) Ваших персональных методах и опыте торговли на Форекс

3) Четкий набор правил, когда, как и почему Вы открываете позицию, как и почему закроете ее

4) Как Вы минимизируете убытки рынка. Какие действия предпримите?

5) Как и на основании каких методов, Вы закроете открытые прибыльные позиции

Правила работы на Форексе

Ни в коем случае не начинайте торговлю на реальном счете, необходимо сначала изучить рынок Форекс и методы анализа. После чего можно попробовать самому составить торговые правила и методы анализа, протестировать их на демо-счете. Возьмите за правило НИКОГДА не нарушать Ваши собственные правила и методы Форекс. Но если Вы не сможете придерживаться этих методов анализа и правил, значит Вы еще не готовы к торговле на реальном счете.

В правилах (методах), непременно должно быть пояснение, как и где будет сделано ограничение на возможные убытки, стоп-ордера, закрывающие убыточные сделки. Правила должны быть просты в применении, также все указания должны ссылаться на конкретные числа, или как минимум, на конкретные действия или методы, чтобы Вы имели возможность установить правильное место открытия или закрытия позиций.

Бывает так, что правила и методы торговли на Форекс, требуют внесения некоторых изменений и доработок, переделайте их, а затем обязательно протестируйте на демо-счете. Торговать на Форекс с реальным счетом, начинайте в том случае, если Ваши составленные правила и используемые методы анализа Форекс, становятся неизменными. Чтобы не слить весь депозит, необходимо следить за размером сделок и их количеством.

Методы управления рисками на бирже Forex

Поскольку каждая сделка на Форекс подвергается некоторой степени риска, разумно использовать методы управления рисками, уменьшая возможные потери денежных средств и улучшая прибыльность. Чтобы придерживаться методов управления рисками на Форекс, их нужно осознать и выполнять.

Правила управления рисками в Форекс-трейдинге:

1. Предварительный анализ.
Для открытия сделки нужна объективная причина. Понимая, что происходит на рынке, вы увеличиваете свои шансы на получение прибыли.

Предварительный анализ включает в себя анализ новостей, которые вышли и еще выйдут сегодня, определение High и Low дня, а также текущего тренда на большом тайм-фрейме.

2. Торговый план и следование ему.
Сколько трейдеров – столько и торговых стратегий (ТС). Кто-то использует фундаментальный анализ, кто-то пользуется только техническим, а кому-то по душе торговля исключительно на интуиции. Вопрос только в удобстве для самого трейдера и прибыльности. Можно создать стратегию с нуля, можно воспользоваться готовой и изменить её “под себя” – главное, чтобы вы придерживались правил этой ТС.

Используя конкретный торговый алгоритм и придерживаясь его, вы сможете проанализировать свои ошибки, чтобы не повторять их в будущем. Также действия по алгоритму помогут вам не включать эмоции при торговле и вселят в вас больше уверенности в собственных силах.

Ваша торговая стратегия должна приносить прибыль на длинной дистанции. Пока вы не получите таких результатов, торговать на реальные средства нельзя.

3. Процент потерь.
Разумнее методы управления рисками включают в себя “нормирование” убытка за торговый период. Потеряли 3-5% депозита сегодня – прекратите торговлю. В финансовых учреждениях, где торгуют на бирже, даже есть такая вакансия как “риск-менеджер”, который следит за вашей торговлей и не позволит вам торговать, если вы понесли определённые потери сегодня.

4. Диверсификация сделок.
Для эффективного управления своим капиталом не стоит использовать в одной сделке более 1-5% от вашего депозита. Не забывайте о том, что многие пары коррелируют между собой. Например, если золото падает в цене, за ним подешевеют серебро и австралийский доллар, а доллар США, наоборот, может вырасти в цене.

5. Не вкладывать в трейдинг все деньги.
Торговля на бирже – это всегда риски. Используйте для трейдинга 7-10% от собственного капитала. Да, для хорошей прибыли с Форекс капитал должен быть достаточно большим. Потерю 7% своего капитала можно перенести практически безболезненно. Если же эти деньги – последние или взяты в кредит, последствия будут более ощутимы и неприятны.

6. Используйте стоп-приказы.
Открыли сделку – сразу ставьте стоп-лосс. Тейк-профит можно и не ставить, в зависимости от вашей ТС, а закрываться вручную по достижении определённой прибыли. Но торговля без стопов чревата болезненными последствиями.

7. Всегда следуйте по тренду.

8. Умение признать ошибку.
Все ошибаются. Если вы ошиблись – признайте это и зафиксируйте убыток. Сделайте выводы.

Если ваш убыток растёт и цена идёт против вас – закрывайтесь. Лучшие точки входа ещё будут.

9. Контроль над эмоциями.
Одним из самых важных методов управления рисками является контроль ваших эмоций. Вам нужны трезвый расчёт и осознанность. Всё это вырабатывается практикой.

Если чувствуете, что слишком напряжены, волнуетесь, а трейдинг не приносит удовольствия и ожидаемой прибыли – сделайте перерыв. Биржа будет работать и завтра, и через неделю. Психологический комфорт очень важен для трейдера.

10. Есть сомнения – не торгуйте.
Если сомневаетесь в том, нужно ли открывать позицию – оставайтесь вне рынка. Если не уверены, что правильно поняли сигнал – не торгуйте. В трейдинге важна чёткость и конкретика. Тогда появится прибыль.

Эти простые, но эффективные методы управления рисками были и остаются актуальными для трейдеров Форекс с разным опытом торговли. Понять риски, по возможности устранить их или уменьшить, и быстро реагировать на изменения цены – всё, что нужно для прибыльного трейдинга.

Основные способы и стили торговли на рынке Форекс

Существует множество торговых методов и стратегий, которые используют профессиональные трейдеры в своей торговле на рынках. Вот несколько из них:

• Автоматизирования торговля.
Программы, основанные на торговых системах, известные также как торговые роботы, создаются путем преобразования набора торговых правил в программный код. Эти программы, запущенные с помощью торгового программного обеспечения, сканируют рынки на предмет сделок, отвечающих заданным правилам и условиям. При достижении заданных условий сделки совершаются автоматически.

• Дискреционная торговля.
Зависит от внутреннего чувства трейдера и его навыков анализировать и торговать на рынках. Дискреционная торговля обеспечивает более гибкий подход к торговле, чем автоматизированная торговля, но требует некоторое время для развития у трейдера соответствующих навыков.

• Техническая торговля или технический анализ.
Основана на анализе графика изменения цены с целью принятия торгового решения. Трейдеры используют ценовые модели (паттерны) и технические сигналы для торговли на рынке. Общим мнением всех трейдеров, использующих технический анализ, является то, все экономические события представлены и учтены в графике изменения цены.

• Фундаментальная торговля или торговля на новостях.
Это такой торговый метод, когда трейдеры делают свой торговый анализ и предположения, основываясь на рыночные новости. Фундаментальные новости придают цене движение, но часто рынки реагируют по разному на конкретный пресс-релиз, так как часто участники рынка покупают на ожидании будущих событий и продают, как только эти события наступают.

Дневная торговля.
Трейдеры, которые торгуют внутри дня, входят в сделку и закрывают её в течение одного дня. Это означает, что они покупают и продают валютные пары на очень короткие периоды и могут делать множество входов и выходов в день

• Свинг-трейдинг или позиционная торговля.
Этот стиль торговли предполагает взгляд на рынок в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Трейдеры, которые используют свинг-трейдинг, находятся в сделке от нескольких часов до нескольких дней или недель. Свинг или позиционные трейдеры, как правило, используют для торговли имульсы цены на дневных графиках и обычно делают в среднем 2-10 входа в рынок за месяц.

• Торговля в диапазоне.
Это торговля на рынке, который находится в консолидации между двумя очевидными уровнями поддержки и сопротивления. Наблюдая за торговыми сигналами около уровней поддержки и сопротивления торгового диапазона трейдеры имеют высоко вероятный сценарий для входа в рынок, а также очевидный уровень риска и прибыли.

• Торговля по тренду.
При такой торговле трейдеры ждут, когда на рынке появится тренд, а потом пытаются воспользоваться этим движением, делая входы в рынок в направлении тренда Входя р рынок по тренду трейдеры имеют хорошие шансы получить большую прибыль.

• Контр-трендовая торговля.
Если вы опытный и квалифицированный трейдер, вы можете успешно торговать против тренда. Торговля против тренда более рискованная из-за того, что часто появляются фальшивые вершины и основания тренда перед тем, как тренд действительно закончится. или развернется.

• Кэрри трейдинг.
Основной принцип кэрри трейдинга — это покупка валюты с высокой процентной ставкой и продажа валюты с низкой процентной ставкой. Брокеры выплачивают трейдеру разницу между процентными ставками (своп) между двумя валютами каждый день, пока позиция удерживается на рынке.

Заключение. Правильное использование метода

Следует заметить, методы анализа и торговые правила рынка Форекс, это две совершенно разные вещи. Именно по этому, описывая методы анализа, стараются торговые правила не давать. Необходимо найти свой уникальный метод Форекс, который подходит именно вам.

Следите за рынком, ищите закономерности в его движении. Начните замечать повторяющееся поведение рынка, а затем старайтесь применить к нему свою торговую стратегию. Постепенно вы сможете интуитивно понимать определенные слияния факторов как единое целое.

С опытом, вы станете видеть, более благоприятные методы и моменты входа в рынок.

Всегда, после открытия позиции, следите за поведением рынка. Если нужно, можно доработать методы и торговые правила, опираясь на особенности в его поведении.

Используйте методы анализа, которые вообще не содержат параметры или состоят из минимального набора инструментов. Самым лучшим (но весьма сложным) вариантом станет тактика Адверза и основы волнового анализа.

Источники: http://forex-invest.tv/texnicheskiie-analiz-rinka/metody-torgovli-na-foreks.html, http://ribalych.ru/2015/09/10/sposob-torgovli-na-forex/, http://blog-forex.org/shok-metod-pravila-foreks-samyjj-prost.html

Комментировать
0
31 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector