Перед новостями форекс не торговать

СОДЕРЖАНИЕ
0
32 просмотров
23 декабря 2018

Торговля на новостях Форекс: особенности стратегии

Работа на валютном рынке требует соблюдения участниками установленных условий. Кроме того, чтобы добиться успеха и развить прибыльное дело рекомендуется придерживаться ряда стратегий. Простым и удобным для использования подходом как для профессионального трейдера, так и новичкам является торговля по новостям на Форекс. В основе него лежит экономический календарь, который представлен на интернет-площадках популярных брокерских контор.

По мнению аналитиков, торги, основывающиеся на новостных событиях, это примитивные и упрощенные методы коммерции. Однако они характеризуются ключевыми особенностями и преимуществами. У каждого трейдера, имеющего малейшее представление о данной стратегии, есть шанс получить высокий доход с минимальными рисками. Чтобы свободно ориентироваться на рынке Форекс, используя экономические новости, необходимо изучить суть подхода и его основные принципы. Это поможет устоять перед натиском брокеров, которые готовы всячески препятствовать заключению прибыльных сделок.

Содержание статьи

Правила ведения торговой деятельности на новостях

Среди видов коммерческих сделок торговля на валютном рынке Форекс является перспективным и динамично развивающимся направлением. Для реализации международной спекулятивной деятельности участники применяют различные финансовые инструменты и эффективные подходы, одними из которых являются торговые стратегии на новостях Форекс. Такая политика является уникальным и прогрессивным направлением в трейдинге, которое предоставляет возможность открытия и закрытия позиций на рынке, опираясь на экономические новости.

Благодаря современным релизам, характеризующимся высокой функциональностью и информативностью, начинающие трейдеры и бывалые игроки рынка Форекс могут ежемесячно получать приличную прибыль. Однако существует важное условие, которое поможет добиться успеха, это тренинги и обучение, позволяющее не только ознакомиться, но и изучить основные принципы действия стратегии. С хорошим багажом знаний и пониманием этого стратегического мышления участник финансового рынка сможет без затруднений найти выход из любой ситуации, а также принять быстрое и верное решение.

Как и любая другая стратегия, торговля по новостям имеет особую специфику. Чтобы провести операцию и заключить выгодные сделки нет необходимости прибегать ко всем новостным ресурсам, достаточно будет конкретного количества релизов для хорошего старта. Оптимальным решением являются варианты с ценовым показателем выше 50%. В списке актуальных новостей для торговли на Форекс стоит отметить ресурсы различных стран:

  • Великобритания: PPI, GDP, Retail prices и sales;
  • Германия: ECB meeting announcement, IFO business climate index и ZEW economic expectations index;
  • США: ISM, FOMC и CPI.

При торговле по новостям трейдер должен учитывать следующие аспекты:

  • выбирать только сильную валютную пару, которая сможет предоставить толчок для установленного события;
  • торговая сделка должна проводиться в валюте той страны, которая способствовала выходу новостей;
  • каждую неделю рекомендуется анализировать экономический календарь и делать пометки событий, по которым будут проведены сделки;
  • регулярно сверяйте часы поминутно, ведь это поможет в оценке текущей рыночной ситуации и мгновенному открытию позиции с публикацией новости без задержек.

Соблюдение вышеперечисленных рекомендаций позволит минимизировать потери и получить стабильный доход на торговле по релизам Форекс.

Основные риски торговли и частые ошибки трейдеров

Опасность лишения прибыли существует в каждом направлении торговой деятельности, не исключением является трейдинг. Участник финансового рынка, отдавший предпочтение работе по новостям должен учитывать, что при публикации релиза движение цен может иметь разнонаправленный характер. Линия стоимости активов может расти и падать импульсивно, при этом часто такими скачками она доходит до пика, после чего делает разворот в противоположную сторону. Такая ситуация на рынке может затруднить анализ и определение тенденции цены, что характеризует частые и значительные убытки.

Кроме того, трейдеры, торгующие по новостям, нередко сталкиваются с таким риском, как неправильное истолкование экономического релиза. Именно неоднозначная трактовка публикации может привести к мощным ценовым колебаниям. Например, сильное изменение стоимости активов в текущем направлении может приобрести стремительное движение в обратную сторону.

Немаловажной угрозой потери прибыли являются не точно выставленные значения Buy Stop/Sell Stop до выхода новостей, которые при открытии сделки могут привести к серьезному проскальзыванию. К подобному итогу стоит готовиться игрокам, которые произвели закрытие ордера стоп-лосс и «по рынку».

Неудачи в торгах по новостям могут преследовать трейдеров, которые не учитывают особенности методики фундаментального анализа. Именно поэтому участники рынка допускают серьезные ошибки при оценке экономической среды. Существует несколько крупных просчетов, которые может допустить инвестор.

Ведение торговли по предстоящему релизу

Казалось бы, нет ничего сложного в прогнозировании выгодной позиции по предыдущим значениям экономического календаря. Однако даже профессионалы иногда допускают ошибок, причиной этому является спонтанная реакция рынка на релиз. Многие Форекс события сопровождаются вспомогательными и более детальными данными, которые не были указаны в календаре брокерской площадки. Именно такие релизы способны кардинально изменить исход сделки.

Открытие позиции сразу после выхода новости

Стартовая реакция рынка при публикации события не всегда оправдывает ожидания трейдеров, ведь она считается самой недолговечной и в любую минуту может изменить направление цен. Аналитики рекомендуют открывать ордер после снижения волатильности и образования стабильного направления тренда.

Правило 15 и 30 минут: стратегия открытия позиции

С учетом показателя времени существует несколько эффективных подходов, с которыми должен ознакомиться трейдера. Наиболее популярной стратегией является правило 15 минут, которое позволяет уделять заработку на Форекс минимум времени, при этом прибыль или убытки будут автоматически концентрироваться, что позволит исключить круглосуточное слежение за ценовыми графиками.

Основным преимуществом стратегии 15 минут на валютном рынке является высокая прибыль при несложной оценки торговой ситуации. Такой подход рекомендуется изучению новичкам Форекс, так как для торговли не требуются дополнительные инструменты – индикаторы. Стоит отметить, что данное правило носит мультивалютный характер, поэтому может применяться на всех парах. Особое внимание опытные аналитики советуют уделить таким соотношениям, как доллар-фунт или иена-фунт. При использовании стратегии 15 минут настоятельно не рекомендуется применение валютной пары доллар-евро.

Проведение анализа осуществляется на дневном ценовом графике. Особенность процесса состоит в поимке момента, то есть благоприятным периодом является мгновение формирования новой свечи, а именно в 02.00 ночи по московскому времени. Неудобство стратегии заключается в том, что трейдеру придется проснуться ночью для совершения сделки.

Еще одной стратегией, позволяющей торговать по новостным релизам с высокой доходностью, является правило 30 минут. Оно подразумевает под собой прекращения торговой деятельности за полчаса до выхода события и полчаса после публикации. Стратегия является весьма консервативной, так как имеет больший промежуток времени, нежели при торговле с 15 минутным интервалом.

Перечень ключевых новостей с сильным влиянием на рынок

Кроме того, трейдеров могут интересовать и другие новости экономической отрасли, к примеру, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП), инфляции, учетных ставках, результаты совета Центрального банка, геополитические события и другие.

Какие преимущества и недостатки у торговли на новостях

Стратегии для заработка на Форекс обладают слабыми и сильными сторонами. Учитывая их, трейдеры вправе выбирать более доступный и простой вариант. Торговля новостями на валютном рынке радует игроков положительными достоинствами, главным из которых является реальный шанс получения высокого дохода. Беря во внимание экономические события, то можно отметить, что они представлены в виде топлива тренда, которое заряжает его при движении вверх или вниз. Кроме того, новость имеет краткосрочное влияние, поэтому через определенный тайм-фрейм, чаще всего он составляет 1 час, можно закрывать ордер.

Не менее важным преимуществом торговли по релизам является наличие разных способов управления. Участники рынка способны осуществлять деятельность в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

Также стратегическое решение обладает конкретными недостатками, основными из которых является мнимая простота применения. Поддавшись первому впечатлению, большинство трейдеров открывают позиции по собственному предположению, не беря во внимание аналитические данные и результаты анализа. Вторым достаточно весомым минусом торговли на новостях считается негативное отношение брокеров, которым невыгодно иметь на рынке успешного эмитента. Именно поэтому их задача заключается в отстранении трейдера путем обмана и прочих нечестных уловок.

В заключении стоит отметить, что торговля по ключевым новостям Форекс не такая простая, как могла бы показаться на первое время. Она имеет сложную стратегию, для реализации которой требуются соответствующие знания и терпеливость. В процессе выполнения торговых операций трейдер должен учитывать различные факторы: показатели индекса, мониторинг релизов и прочую информацию, представляющуюся накануне публикации события.

Pamm-FXprofit.com

Торговля перед новостями форекс-пошаговая стратегия

Торговля перед новостями форекс- эта стратегия позволяет выхватывать отличную прибыль на самой ленточке перед новостями. Формально, мы закрываем сделки уже после их отработки, но сетку сделок запускаем за 60 минут до их выхода.
Стратегия торговли новестей форекс до их выхода по шагам.

Начинаем с оценки календаря. Нас интересуют события, которые приведут к серьёзному всплеску волатильности.

Обычно это новости, связанные с высокой долей неопределённости, о возможных исходах рынок только предполагает. Это — первое условие.

Вторым является интегрированность новости (может ли она выступать драйвером для основным валютных пар)? Какие пары он двинет сильнее всего?

Поначалу вам придется сложно: не все новости, отмеченные в календаре, как важные, являются таковыми для текущего рынка. Нужно тщательно выбирать, и это чутьё приходит с опытом (наблюдения в момент публикации, заметки, скриншоты графиков до и после).

Одной из таких новостей является публикация NonFarm Payrolls . Другой хороший пример — изменение процентной ставки (ЕЦБ, ФРС, Банком Англии). Пожалуй, начните с этих.

Итак, мы знаем, что сегодня Европейский Центральный Банк опубликует решение по процентной ставке (вопрос: изменится ли она?), решение будет озвучено в 15:45 (время московское).
Эта новость однозначно спровоцирует некоторое хаотичное движение (плюс последующая пресс-конференция), поэтому можно работать с парами, в которых присутствует евро (как локомотив) и которые имеют повышенную волатильность.

Открываем график EUR/JPY, период M15.

Депозит $1000, объём каждой сделки 0.3 лота.

Стратегия не подразумевает установку Stop Loss и Take Profit. Но требует очень хорошего исполнения ордеров, минимальное проскальзывание и отсутствие реквот, узкий спред (я работаю со счётом ECN с приличным плечом ).

За час до публикации новости, я открываю две сделки — sell 0.3 и buy 0.3. Чем быстрее откроете, тем лучше (в идеале они должны быть очень близко друг к другу).

Сразу же после открытия эти сделок, я выставляю два отложенных ордера : sell limit 0.3 лота на удалении 20 пунктов от первой покупки, и buy limit 0.3 лота на удалении 20 пунктов от первой продажи.

Таким образом, у меня получается два замка — один вверху и один внизу (между ними разрыв bid/ask, полученный при открытии первой пары сделок).

Остаётся наблюдать за выходом новости.

Расчёт на то, что волатильность перед и во время публикации двинет цену так, чтобы она зацепила оба отложенных ордера. Если это получится, мы в игре, и гарантированно получаем прибыль.

В моменте имеем 2 пары сделок, которые держат в замке по 20 пунктов прибыли.

Дальше вы можете закрыть их все одновременно и получить прибыль (примерно 40 пунктов, зависит от волатильности в момент фиксации и проскальзывания).

Главное условие отработки — цена должна зацепить все ордера, иначе вы получите убыток.

Это требует более аккуратного подбора новостей (я настаиваю на торговле только на выходе самых серьёзных, пусть они и случаются раз в 2-3 месяца). Медленный темп вы сможете компенсировать за счет одновременных сделок сразу с несколькими валютными парами (например, решение ФРС по процентной ставке способно двигать все пары с долларом).

Расстояние 20 пунктов между противоположными сделками — обязательное требование. Можно меньше, больше — нет. Если его увеличить, повышается вероятность, что один из крайних ордеров не будет активирован.

Вступаем в дело минимум за час до публикации новости. Промедление здесь опасно: цену могут заблаговременно начать двигать. Я стараюсь обращать внимание на любые признаки торможения (оцепенения) цены перед броском.

Ищите такие зоны консолидации на графике за 1-2 часа перед выходом новости.

Всегда проверяйте, правильное выставление limit ордеров — вверху sell limit, внизу buy limit.

Закрывать сделки можно в удобное для вас время. Я советую дождаться стабилизации цены, чтобы исключить резкие движения.

Если вы чувствуете в себе силы и понимаете настроение рынка (у вас есть прогноз, куда движется цена), то можно допустить раскрытие замков (фиксируем убыточную часть, позволяя прибыли расти дальше). Но это уже несколько другой метод.

Я предпочитаю оригинальную систему: 4 сделки — всплеск — фиксация.

У стратегии есть риски : если цена не зацепит один из limit ордеров, вы получите неполноценную сетку ордеров (убирать их следует с использованием техник, описанных в кейсе про выход из просадки).

Я выделил отдельный счет, на котором идёт работа с риском 0.3 лота на каждую сделку из расчёта на $1000 депозита. Мне нравится такое решение. Всю заработанную прибыль сразу же вывожу.

В примере получена прибыль 7.2%, рабочая просадка не превысила 11%.

Вы можете использовать более агрессивный подход (0.5 лота на 1000), но сначала проведите тестирование на центовом счете и набейте руку в выборе новостей.

Пример с NFP.

Теперь посмотрим на отработку NonFarm Payrolls.

Выход новости в 16:30, поэтому готовлюсь к сделке в 15:30 и открываю первые две позиции (sell 0.5 лота и тут же buy 0.5).

График AUD/USD, M15.

Дальше выставляю sell limit 0.5 (вверху) и buy limit 0.5 (внизу).

Теперь просто ждём выхода статистики.

Нижний ордер взяли.

Затем подцепили и верхний limit. Мы в игре.

Я просто подожду, пока цена чуть успокоиться, и закрою все ордера за раз через функцию бота.

Всего получено $147 за три часа торговли, просадка 5%.

Почему бы не пользоваться таким инструментом время от времени?

Контроль над риском.

Хотя эта стратегия и является более-менее непотопляемой, её единственный недостаток способен уничтожить весь депозит.

Поэтому я нашёл несколько решений, как защитить счет в случае, если цена не активирует один из отложенных ордеров.

Начнём с того, что следует учесть потенциальный риск (может быть, система изначально противоречит вашим убеждениям).

Практически всегда у вас будет открыто три сделки: две на продажу (включая сработавший limit) и одна на покупку, либо две на покупку и одна на продажу. Допустим, рабочий объём 0.5 лота. Тогда имеем чистую разницу 0.5 лота на $1000 депозита.

При отсутствии на рынке явных признаков форс-мажора, пропорция 1 лот на $10000 депозита является безопасной. Так что наши 0.5 лота в пять раз превышают эту общепринятую норму.

Какой запас хода есть у нас?

Примерно 200 пунктов. Для большинства валютных пар на выходе серьёзных новостей это легкая добыча. Я подвожу вас к выводу, что нельзя оставлять нераскрытую сетку на произвол судьбы, надеясь, что цена откатится назад.

Отсюда предлагаю следующие решения:

1. Уменьшить объемы.

Да, самый мягкий вариант — открывать сделки размером 0.2 лота на $1000 депозита.

Если что-то пойдёт не так, вы получите плавающую просадку в пятую часть лота, которая позволяет счету дышать (запас хода на

500 пунктов, можно спокойно составить план по выходу из просадки).

Низкий объём ограничивает вашу прибыль? Это разумная плата, я считаю.

2. Сразу зафиксировать убыток.

Как только цена вышла за пределы противоположного limit ордера, смело закрываем все три сделки. Да, будет убыток, но он позволяет в дальнейшем работать со счетом. Главное, не медлить.

У метода есть недостаток — как понять, где точка невозврата? Мне не подходит.

3. Использовать ограничение убытков.

Я настраиваю бот, чтобы он автоматически закрывал все сделки, если суммарный минус достигает 20% счета (при рабочем объёме 0.5 лота). Всё просто и прозрачно.

Да, цена может вернуться, но мне приятнее чувствовать свой контроль над ситуацией, за это я готов платить некоторыми упущенными возможностями (в качестве бонуса — долгоиграющий счет).

4. Частичный безубыток.

Когда цена зацепила один из лимитов (ордер #3) и устремилась ко второму (ордер #4), есть смысл включить безубыток для ордера #3 (+2 пункта от входа). Сделайте это после того, как цена пройдёт уровни первоначальных сделок (sell и buy)

Если вдруг цена не зацепит оставшийся limit (#4) и уйдёт в противоположную сторону, вы получите небольшой убыток по разнице первоначальных ордеров.

Здесь требуется внимание и быстрая реакция: если цена все-таки активирует последний ордер, нужно безубыток срочно удалить. Я не советую практиковать этот метод, так как в условиях высокой волатильности слишком сложно принять верное решение и быстро выполнить его.

5. Ограничения по счету.

Если у вас нет возможности использовать бот-помощник, разумное решение — заранее держать на счете ту сумму, которой вы готовы рискнуть в одной сделке. Это взрослый шаг.

Так, при ожидаемой прибыли $100, стоит пополнить депозит на те же сто долларов (проследите, чтобы у счета было кредитное плечо, начиная от 1 к 500).

Мой опыт показывает, что у системы есть положительное ожидание (если ограничивать риски методами 1, 3 и 5), но только при очень тщательном отборе новостных триггеров. А это — дело наживное, поэтому начинайте отработку стратегии с центового счета . Других вариантов просто нет.

Возможно, вам пришла на ум идея использовать Stop Loss для некоторых ордеров (на случай, если цена отклонилась от нужного сценария). Это будет ошибкой в большинстве случаев: такие новости почти всегда сопровождаются шипами в обе стороны. И эти броски запросто заберут ваши стопы.

Возьмите в руки тестер и пройдитесь по истории, работая с новостями. У вас появится пища для размышления и экспериментов.

Секреты прибыльной торговли на новостях рынка Форекс

Здравствуйте, дорогие друзья!

Я вновь рад видеть вас на страницах блога. И сегодня мы продолжим разговор о торговле на новостях Forex. Во второй части статьи мы затронем практические аспекты торговли на новостях и рассмотрим некоторые стратегии, которые помогут нам заработать на публикации экономических показателей.

Но прежде, чем мы продолжим, я надеюсь, что вы внимательно прочитали и выполнили домашнее задание, о котором я говорил в первой части статьи.

При торговле на экономических новостях есть несколько важных аспектов, о которых надо помнить и учитывать их в торговле. Это небольшие рекомендации, которые помогут сберечь депозит от ненужных убытков:

  1. Вы знаете, что у каждой новости есть 3 показателя: прошлый, прогнозируемый и фактический. Для долгосрочной торговли имеет большее значение фактический показатель. А разница между ожидаемым и фактическим показателем может вызвать сильные краткосрочные колебания цены. Ну, а если прогнозируемый и фактический показатель будут одинаковые, то рынок может и проигнорировать эту новость, либо ее влияние на курс будет минимальным.
  2. Всегда обращайте внимание на то, как ведет себя рынок перед публикацией новости. Если рынок спокойный и волатильность минимальная, это значит, что игроки ждут именно этой новости и, скорее всего, после ее публикации мы увидим серьезное движение.

На рисунке ниже вы можете это увидеть:

Я не стал далеко «ходить» в историю, это буквально события 14 февраля 2013 г. 5-минутный график валютной пары EURUSD. Я специально включил такой маленький тайм-фрейм, чтобы смогли наглядно увидеть то, как рынок «успокоился» и ожидает новости.

«Подводные камни» при торговле на экономических новостях

Если бы торговля на новостях на рынке Forex была делом простым и мало рискованным, то мы бы уже все были миллионерами. Однако в этом деле есть свои «грабли», наступая на которые вы сможете существенно снизить баланс своего депозита.

Я раньше публиковал статью, в которой подробно рассказывал о том, что такое проскальзывание цены на рынке. Рекомендую с ней ознакомиться.

В момент публикации важных экономических данных, резко возрастает ликвидность на рынке, а вместе с ней и волатильность. В такое время цена может меняться от нескольких пунктов до нескольких десятков пунктов в секунду. Поэтому ваш брокер может исполнять ордера (открытие-закрытие позиции, стоп-профит-ордера) с разницей от 2−3 до 12−15 и выше пунктов.

Небольшое лирическое отступление. Когда-то давно, когда я узнал о возможности торговли на новостях, то, конечно же, решил это дело опробовать на практике. Торговал на нон-фарм, выставил «отложки». Мой ордер сработал, и цена пошла в минус. И я решил закрыть позицию с руки. Так вот, разница в цене, по которой я закрывал сделку, и по которой ее закрыл брокер, составила -12 пунктов. Естественно, это был демо-счет!

Некорректная работа торгового терминала

Этот пункт необязательный и бывает только у недобросовестных брокеров. Случается так, что во время выхода новостей на валютном рынке терминал вдруг перестает работать «по техническим причинам»: то связь постоянно обрывается, то не получается установить соединение с сервером, то ордера не принимаются и прочее-прочее-прочее.

В общем, внимательней подходите к выбору брокера, чтобы не возникало подобных проблем.

И вновь приходится затронуть темную сторону силы брокера.

Есть компании, которые предлагают торговые условия с фиксированными спредами и они не меняются, какими бы не были условия на рынке (что хорошо). Но также есть и такие кухни брокеры, которые предлагают возможность выбрать торговлю с нефиксированными (расширяющимися) спредами. Так вот на момент публикации новостей они могут «расширяться» до 8−15 пунктов (это по мажорам, про кроссы я молчу).

Стратегии торговли на новостях

Самая простая, но еще не значит, что самая эффективная, стратегия торговли на выходе экономических новостей состоит в следующем. Мы знаем, что игроки ждут публикации данных и в это время рынок как бы успокаивается и образуется ценовой коридор с низкой волатильностью. Так вот наша задача выставить отложенные ордера по обеим сторонам этого диапазона. А стоп-лоссы на противоположных границах. Сейчас покажу на рисунке:

Но в данном случае это больше «попахивает» не торговлей, а лотерей. Важно понимать, что мы не самые умные на рынке и маркет-мейкеры могут при такой торговле спокойно «прокатить», сделав ложное движение. И тогда у нас в рынке будут оба ордера, и по одному из них, скорее всего, получим убыток.

Нам надо себя как-то обезопасить, увеличив вероятность положительного исхода этого события. Как же это сделать? Для этого нашу сделку надо отфильтровать.

Конечно, в этом случае, неплохо бы разбираться в фундаментальном анализе и понимать, что происходит сейчас с экономикой страны и с какими показателями может быть опубликован тот или иной экономический индикатор. Но мы будем исходить из того, что есть. А есть у нас только прогнозируемые данные из экономического календаря, на которые мы и будем ориентироваться. Если прогнозируемые данные хуже предыдущих показателей, то мы будем рассчитывать на снижение курса данной валюты.

Например, если рассматривать пару EUR/USD, то выход негативных показателей по еврозоне может привести к снижению курса евро относительно американского доллара, а это значит, что нам следует задуматься о продаже евро.

Применение такого фильтра автоматически «убирает» один из отложенных ордеров, а, следовательно, и вероятность его срабатывания. Да, конечно, наш второй ордер может также не сработать.

Казалось бы, все очень просто: открыл терминал за несколько минут до выхода новости, выставил соответствующий ордер, спустя несколько минут закрылся с профитом и ушел довольный и счастливый.

Но, увы. Для того чтобы зарабатывать на торговле на новостях, необходимо проделать большую подготовительную работу. Нужно понимать, какие экономические индикаторы смогут двинуть рынок, а какие нет. Как ведет себя рынок при выходе этих индикаторов, какую волатильность показывает, бывают ли ложные пробои и др.

И в завершении я хочу написать самое важное, что нужно знать и помнить при торговле на новостях на рынке Форекс. Хотя рынок и двигают фундаментальные факторы, но больше 80% процентов трейдеров применяют в своей торговле технический анализ. Поэтому для хорошего трейда важно, чтобы сигналы технического и фундаментального анализа подтверждали друг друга!

Источники: http://finswin.com/valyuty/osnovy/torgovlya-po-novostyam-na-forex.html, http://pamm-fxprofit.com/foreks-dlya-novichkov/torgovlya-pered-novostyami-foreks-poshagovaya-strategiya.html, http://av-finance.ru/fundamentalnyj-analiz/sekrety-pribylnoj-torgovli-na-novostyax-rynka-foreks.html

Комментировать
0
32 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector