Свободная маржа в минусе форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
181 просмотров
23 декабря 2018

Свободная маржа на Форекс — что это такое простыми словами?

Здравствуйте! Сегодня продолжим рассматривать базовые понятия на Форекс. В частности, рассмотрим особенности маржи на валютном рынке. Их достаточно много, постараюсь все рассказать простыми словами.

Свободная маржа на Форекс — что это такое и, для чего нужна на практике? Чтобы дать наиболее полный ответ, рассмотрим несколько нюансов при проведении торговых операций.

Принцип работы маржинальной торговли на примере

Итак, в качестве примера представим ситуацию, что хочется заработать на соотношении рубля к доллару. Для этого покупаются бумажные 100 $. Стоимость каждого через, скажем, месяц увеличивается на 2 рубля. Доход составляет 200 рублей. Много? Конечно, нет.

А теперь иная ситуация. Имея ту же сумму денег для инвестирования на Форекс можно было заработать 20000.

Прибыль возросла в 100 раз.

Догадываетесь, как так вышло? На самом деле на валютном рынке активно используются кредитные плечи. Например, 1 к 50, 1 к 100 и другие. В вышеприведенном расчете предполагалось, что было выбрано плечо 1 к 100. Это означает, что можно совершить сделку, которая в 100 раз превышает сумму депозита. Такая возможность стала доступной благодаря существованию брокеров.

Вышеприведенные расчеты условны и лишь демонстрируют преимущества работы маржинальной торговли. Как вам описанные перспективы? Теперь перейдем к основному вопросу.

Что такое обычная и свободная маржа?

Обычная маржа (ОМ) — сумма (залог) на депозите трейдера, которая необходима для обеспечения открытых сделок. Она возникает в момент их открытия. Эта сумма заблокирована и недоступна для совершения новых торговых операций и вывода, пока не будут закрыты сделки.

Свободная маржа (СМ) — это сумма на балансе, которая на текущий момент не используется для обеспечения сделок. Её вполне можно использовать для открытия новых позиций.

Вот такие определения можно дать этим понятиям. Все ведь не так сложно, как может показаться на первый взгляд?

Формула расчета свободной маржи на Форекс

Её довольно просто вывести из определений, предоставленных выше.

СМ = Д — ОМ, где Д — сумма на депозите, расшифровка СМ и ОМ дана выше.

Как видите, формула расчета СМ элементарна. Расчет для обычной маржи несколько иной. В нем есть ряд тонкостей. Поэтому особенности подсчета ОМ при различных входных параметрах желательно уточнять на официальных сайтах брокеров Форекс.

Кстати, в терминале MetaTrader 4 (mt4) рассчитанное значение залоговых средств указывается в нижнем информационном блоке. Рядом еще отображается баланс на счете.

Рекомендации по маржинальной торговле

Повторюсь с одной рекомендацией уже не в первой публикации. Просто она действительно важна.
Торговля валютой всегда связана с риском.

Почему? Просто нет стратегии, которая на 100 процентов будет гарантировать успешный результат по сделке на Форекс в любой экономической ситуации.

Касательно маржинальной торговли отмечу, что, чем больше кредитное плечо, тем выше потенциально возможные прибыль и риск. В разрезе суммарных результатов нескольких месяцев или года менее рискованные стратегии могут оказаться более прибыльными. Разумеется, может быть и иначе, многое зависит от общей ситуации на рынке, а также имеющихся знаний и успешного практического опыта у трейдера.

Ситуацию я описал. Снижать или повышать риски — индивидуальный выбор каждого. Что бы выбрали вы?

На этом статью завершу. Свободная маржа на валютном рынке Форекс — это что такое и в чем заключаются ее особенности теперь, думаю, вполне понятно. Хотите больше узнать о нюансах и перспективах работы с валютными парами и прочими активами? Для удобства читателей информация собрана в отдельной рубрике.

Напомню, что блог Workip в целом посвящен работе в интернете. Хороших способов заработать не мало. Естественно, для получения приличных денег нужно трудиться. Более конкретно о существующих вариантах можете прочесть в публикациях на блоге. Регулярно публикую новую информацию. Подписывайтесь на обновления проекта. До скорых «встреч» на просторах блога.

Что такое свободная маржа на Форекс?

Всем нам знакомы слова в подвальной части торгового терминала МТ4: “Уровень”, “Свободная маржа” и “Маржа”. Но не все знают, как их применять на практике, и зачем они нужны. Ниже мы проясним эти моменты, так как разобраться с данными понятиями обязательно нужно.

Все трейдеры торгуют на рынке Форекс с единственной целью – получение прибыли. Большая прибыль подразумевает наличие приличного депозита. Их позволить может себе не каждый трейдер Форекс. Поэтому в этом моменте всегда выручает маржинальная торговля. Иными словами трейдинг на деньги, взятые в долг (маржа Форекс) может продолжаться даже тогда, когда торговый депозит практически слит, но трейдеру нужно открыть ещё одну или несколько сделок. В таких случаях брокер в рамках краткосрочного кредитования, даёт возможность открыть ордера, размер которых превышает первоначальный депозит трейдера.

Кстати, маржинальный кредит по величине может отличаться от простого кредита не то, что в десятки, а даже в сотни раз. Все брокеры на Форекс предоставляют своим клиентам кредитное плечо. Его размер у всех разный, от 1:50 до 1:1000. Чем кредитное плечо больше, тем меньше значение залога при открытии ордера.

Что такое свободная маржа?

Во всех терминалах МТ4, 5 помимо значения баланса, присутствуют такие значения, как “Уровень” и “Свободная маржа”.

Свободная маржа это простыми словами свободные денежные средства, на которые можно торговать. Также это понятие можно понимать, как разницу между размером зарезервированных средств и реальными средствами.

Уровень – выражается в процентах. Это отношение денежных средств к марже.

Про уровень маржи

Маржа имеет два лимита Stop Out и Margin Call. Если будет достигнут Маржин Колл трейдер не сможет больше открывать торговые ордера, так как закончатся свободные средства.

Если же маржинальный уровень достигнет лимита Stop Out, брокер автоматически закроет открытые позиции трейдера. Вот в чём заключается опасность торговли на средства, которые были выданы в залог. Брокер никогда не будет терять свои деньги, поэтому он заинтересован закрыть торговые позиции трейдера, которые достигли лимита Стоп Аут.

Но, если грамотно управлять капиталом, таких моментов можно избежать. Основная ошибка трейдера – открытие ордера с большим лотом при большом кредитном плече. При таких условиях достичь уровня Margin Call очень просто. А если трейдер забыл выставить стоп-лосс, то шансы закрыться по Stop Out увеличиваются.

Как рассчитать максимальный лот?

Мы выяснили, что большое кредитное плечо оказывает влияние на максимальный размер ордера. К примеру, трейдеру нужно открыть позицию по паре USD/GBP. Изначальный депозит составляет 10 тыс. долл. США. Стандартный лот на рынке Форекс равен 100 тыс. ед. базовой валюты, то при кредитном плече 1:500, залог по данной паре составит 200 долларов США. При депозите в $600 трейдер может открыть сделку максимальным лотом 3. Если кредитное плечо было бы 1:1000, то сделка может быть открыта не с тремя лотами, а с шестью.

Формула расчета максимального лота выглядит так:

Депозит трейдера/(размер кредитного плеча х стоимость одного лота)

Стоимость одного лота для каждой пары рассчитывается отдельно.

Рассмотрим пример, чтобы закрепить умения. Предположим, нужно рассчитать максимальный лот для пары евро/американский доллар. Его текущая цена составляет 1.09992. При плече 1:500 стоимость одного лота по данной паре составит (1.09992 х 500) = $549,96. При депозите, скажем, $10 000 хватит открыть ордер по EURUSD, размером 18 лотов.

Но задействовать все средства в одной или нескольких сделках, крайне нежелательно. Так как несколько тиков не в сторону трейдера и депозит будет слит. Согласно законам мани менеджмента рисковать в одной сделке можно не более 2-3% от всего депозита. Если этого не сделать, то рано или поздно торговля может закончиться по Stop Out. Поэтому важно уметь ограничивать свои убытки – выставлять стоп-лосс.

Еще один пример расчетов

Возьмём первоначальный депозит в размере $10000, кредитное плечо пусть будет 1:200. Затем открываем ордер одним лотом по курсу 1.25302 (GBP/USD). Уровень маржи превышает курс в 250 раз. Свободная маржа составляет значение, между маржой и балансом. Свободная маржа – не постоянная величина, поскольку она постоянно изменяется из-за убытка или прибыли.

Если один лот равняется $250.6, тогда свободная маржа составит примерно $9,740, мы можем открыть всего 38 лотов. Это и будет пределом. Если цена будет двигаться в сторону, которую спрогнозировал трейдер, тогда свободная маржа будет расти. Но так торговать не стоит. Поскольку можно попасть на откат и потерять весь депозит сразу.

Значение маржи на форекс

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Все мы не раз видели в торговом терминале загадочные значения Маржа, Свободная Маржа и Уровень. А вы знаете что они означают? Какую пользу дают в практическом применении? А какая связь с кредитным плечом ? Даже опытные трейдеры зачастую путаются в этом вопросе, что уж говорить о начинающих. Предлагаю разобраться с этими понятиями, т.к. их незнание может закончиться печально….

Что такое Маржа ?

На сегодняшний день, большинство сделок на бирже совершается с целью получить прибыль в краткосрочной перспективе, а целью любого спекулянта, как мы знаем, всегда был заработок на разнице.

Но чтобы произвести достаточно большой оборот нам понадобится немалый начальный капитал. Тут нас выручает принцип маржинальной торговли, то есть торговли на заемные средства, взятые под определенный залог (или маржу). На тот случай, когда средств для открытия позиции достаточного размера не хватает, или вы целенаправленно хотите увеличить торговый оборот, брокеры предлагают услугу краткосрочного кредитования, что позволяет вам открывать позиции во много раз превышающие по размеру ваш изначальный капитал.

В отличие от простого кредита, сумма маржинального кредита может в десятки и сотни раз превышать размер залога. Кредитное плечо, в данном случае, отражает отношение реального объема сделки к сумме залога. В зависимости от рынка и предполагаемых рисков разные компании могут предлагать свои условия кредитования. Как правило, кредитное плечо на Форекс составляет от 1:50 до 1:500. Соответственно, чем большие значение кредитного плеча, тем меньший залог требуется на открытие позиции одного и того же размера.

Мониторинг значений в терминале

В торговом терминале (будь это metatrader 4 или metatrader 5), наряду со значениями баланса, эквити (средств) и совокупной маржи по открытым позициям, вы также найдете значение свободной маржи и текущего уровня.

Свободная маржа – это свободные средства, доступные для открытия новых позиций. По сути, это разница между реальными средствами на счету и размером уже зарезервированных средств.

Уровень – это отношение средств (эквити счета) к используемой марже, выраженное в процентах.

Уровень маржи

Важно запомнить два ключевых лимита по уровню маржи – Margin Call (Маржин Колл) и Stop Out. Достигнув уровня Margin Call, вы больше не сможете открывать новые позиции, поскольку свободных средств будет недостаточно для покрытия еще одного залога. Обычно, брокеры устанавливают это значение на уровне 100%.

Если уровень маржи опускается еще ниже, и достигает значения Stop Out, брокер начнет принудительно закрывать ваши позиции, начиная с самой убыточной. Здесь и проявляется опасность торговли на залоговые средства. Брокер не намерен терять свои средства, и закроет ваши позиции до того, как вы успеете войти в минус.

Как правило, при грамотном управлении капиталом такого происходить не должно. Типичная ошибка начинающих трейдеров – открытие слишком большого лота при большом кредитном плечо. Из-за этого, даже незначительное изменение курса почти сразу приводит к Margin Call. Также новички часто забывают выставлять стопы, из-за чего далеко зашедшие в минус позиции имеют шанс закрыться по Stop Out.

Расчет максимального лота

Размер кредитного плеча напрямую влияет на максимальный размер позиции, доступной для открытия. Предположим, что вы хотите открыть новую позицию по USDCHF. Так как стандартный лот на форекс равняется 100 000 единиц базовой валюты, то имея кредитное плечо 1:100, залоговые средства для открытия одного лота по паре USD/CHF будут составлять 1000 долларов. Имея на счету 10000 долларов, максимально вы сможете открыть до 10 лотов. При этом, с плечом 1:200 вы сможете открыть уже в два раза больше, то есть 20 лотов.

Общая формула выглядит так

Стоит учитывать, что стоимость лота у разных инструментов разная. На Форекс, для расчета стоимости одного лота достаточно привести базовую валюту пары к валюте депозита.

Рассмотрим еще один пример. Допустим, на момент открытия позиции, курс EURUSD был равен 1.09992. Значит, при плече 1:100, один стандартный лот по EURUSD будет стоить 1099.92$ доллара. То есть, на те же $10 000 депозита мы смогли бы открыть 9.09 лота по EURUSD.

Отображение примера по паре EUR/USD в торговом терминале.

Чтобы не считать все вручную, можете воспользоваться калькулятором маржи.

Крайне не рекомендуется использовать для открытия позиций все имеющиеся в наличии свободные средства. Хорошей практикой считается торговля на определенный процент от депозита (рекомендуется 2-3%), чтобы оставалась некоторая «подушка безопасности». Иначе, в случае ошибки, средства на счету могут неожиданно закончиться и счет будет слит по Stop Out. Поэтому, при открытии позиции важно точно просчитать размер максимально возможного убытка и по возможности использовать ограничители потерь, а именно стоп-лосс.

Практический пример

Пробуем рассмотреть и закрепить только что изученные материалы на живых примерах. Откроем новый, чистый демо-счет для удобства. Вводим сумму депозита 10 000$ с кредитным плечом 1:100. Далее открываем сделку с одним лотом по курсу 1,0919.

Наша маржа составляет в тысячу раз большую сумму, чем наш курс при кредитном плечо 1:100. Свободная маржа выражается в разнице между балансом — маржой и постоянно прыгает, ввиду добавления в эту же разницу текущей прибыли/убытка. Значение уровень отображает отношение свободной маржи к марже.

Итак, если 1 лот составляет примерно 1100$, свободная маржа составляет примерно 8 800$, то мы можем открыть еще около восьми лотов. Открываем еще одну позицию на восемь лотов и это становится нашим пределом по текущему депозиту. В случае, если позиции будут показывать положительный результат, нам становится доступна к использованию свободная маржа с незакрытой прибыли для открытия новых позиций. Но делать это крайне не рекомендуется.

Пробуем рассмотреть несколько иную ситуацию. Открываем демо-счет аналогичный предыдущему, но с кредитным плечом 1:500. Открываем позицию одним лотом по тому же курсу. Итак, наша маржа в пять раз меньше, нежели при плече 1:100. Т.е чем выше плечо, тем меньше средств уходит на наш залог и тем больше позиций мы можем открыть. В данном случае у нас есть возможность дополнительно открыть около 43 лотов.

Заключение

Грамотно используя принцип финансового рычага вы сможете существенно повысить эффективность торговли. Большое кредитное плечо позволяет гибче контролировать риски, а также дает выход на новые торговые возможности. Вы можете торговать на разнице курсов имея на счету лишь небольшой процент от полной стоимости контракта. Риски при этом ограничены небольшой залоговой суммой, которая, в случае положительного исхода сделки, возвращается вам на счет вместе с полученной прибылью. Важно помнить, что с увеличением плеча растет и риск потерь.

Поэтому, перед тем как научиться эффективно использовать маржинальную торговлю, убедитесь в том, что полностью понимаете все торговые риски, связанные с этим начинанием.

Источники: http://workip.ru/foreks/svobodnaya-marzha-chto-yeto.html, http://academyfx.ru/article/blogi/2393-chto-takoe-svobodnaya-marzha-na-foreks, http://tradelikeapro.ru/znachenie-marzhi-na-foreks/

Комментировать
0
181 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector