Технический и фундаментальный рынок форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
28 просмотров
23 декабря 2018

Что такое технический и фундаментальный анализ форекс.

Автор: admin · Опубликовано 13.05.2017 · Обновлено 17.05.2017

Бесспорных положительных сторон первой методики перед второй не имеется. Технический и фундаментальный способы изучения рынка различны в применяемых показателях для осуществления исследования движения курсов.

Поборник технических приемов концентрируется на результатах, то есть на прогнозах ценового движения. Приверженцы фундаментального анализа выделяют в качестве приоритетных позиций основания ожидаемых движений курсов.

Особо подходящей и эффективной следует признать комбинаторику этих методик, так как нужно исследовать и базовые вопросы, и предстающие результаты, то есть принять в расчет все нюансы, оказывающие влияние на прогнозные ценовые движения.

Отметим, как функционируют фундаментальный и технический анализ. Способы технического анализа сосредоточены на понимании преобладающих на валютном рынке веяний. Аналитика валютного рынка, применяя методики технического анализа, осуществляет попытки расчета любых смен трендов и прогноза Forex в перспективе.
Имея в своем распоряжении статистический инструментарий, технический анализ Forex базируется на последовательных информационных данных и применяет графические изображения для пояснения рыночных трендов. Для практической реализации данной методологии применяют разнородный финансовый инструмент, олицетворенный индикаторами.

Аналитика валютного рынка, основывающаяся на технологиях технического анализа, предлагает три постулата:

• Форекс принимает во внимание все факторы. Институт Forex и господствующие на нём курсы, находятся под влиянием тысяч обстоятельств, к числу которых имеют отношение внешнеполитические события; речи бизнесменов и знаменитостей, имеющих значительный авторитет; экономические кризисы, положение дел в промышленных отраслях и многое другое.

• Тенденции продвигаются ценами. В чисто практическом смысле это выражено в том, что имеются модели движения курсов, которые исследуются. Именно наличие трендов в движениях курсов приносит возможность проводить прогнозирование.

• Цепь рыночных событий имеет обыкновение повторяться.

Аналитика валютного рынка, которая строится на основании технологии фундаментального анализа, относится к вопросам котировок валютного рынка. Фундаментальный анализ Forex поясняет рыночные цены существующими и прогнозируемыми ставками, ростом ВВП, ростом инфляции, позициями рынков капитала, сельхозотчетами и прочими показателями. Аналитика валютного рынка не принимает в качестве инструментария подсознательные способности, поскольку субъективные показатели немыслимо разъяснить с позиций строгой логики.

Все перечисленное разрешает выполнить обобщение: при исследовании технического и фундаментального способов со всей наглядностью появляются как преимущества, так и несовершенства каждого из этих методов.

Обучение Форекс предоставляет возможность профессионально совмещать данные методы, эксплуатировать эффективный инструментарий для корректирования нюансов трейдерской деятельности на рынке Форекс.

Торговля На Рынке Форекс: Фундаментальный Анализ или Технический?

Оба вида анализа: и фундаментальный, и технический используются для анализа рынка Форекс. Валютный рынок так же, как и любой другой зависит в первую очередь от спроса и предложения. Валюта спроса, как правило, получит более высокую цену, в то время, как валюта, которой имеется в избытке покажет снижение ее цены.

Это основной посыл, на который трейдеры полагаются при торговле валютой. Однако, все не так просто, как в теории, когда речь заходит о мире форекс. Крайне сложно предсказать пути движения цены любой валютной пары. Для решения этой задачи трейдеры используют технический и фундаментальный анализы рынка Форекс.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ является способом, с помощью которого трейдеры исторически определяли силу и слабость тех или иных валют. И только совсем недавно (в 1980-х годах) и другие методы анализа валютного рынка стали популярными среди трейдеров, особенно после того, как торговля на рынке Форекс приобрела популярность среди средних инвесторов. Фундаментальный анализ имеет дело с экономическим и политическим климатом в стране, которой валюта принадлежит, с тем, чтобы получить более полную картину о фактической ее стоимости по отношению к другим валютам.

В своей простейшей форме, фундаментальный анализ рассматривает как политические, так и экономические условия, которые могут повлиять на цены валют и форекс трейдеры, использующие фундаментальный анализ, полагаются на новости по целому ряду факторов, включая экономическую политику, темпы экономического роста, индексы инфляции и безработицы.

По существу, фундаментальный анализ дает обзор валютных курсов и широкую картину экономических условий, которые вполне могут повлиять на стоимость конкретной валюты. Учитывая эту информацию, форекс трейдеры обычно используют технический анализ, чтобы затем определить точки входа и выхода на рынок.

Валютный рынок так же, как и любой другой рынок зависит от силы спроса и предложения, которые, в свою очередь, зависят от экономических условий. Два наиболее важных экономических фактора, влияющих на спрос и предложение — сила экономики и процентные ставки – причем, сила экономики зависит от валового внутреннего продукта (ВВП), иностранных инвестиций и торгового баланса страны.

Важнейшие экономические показатели

Целый ряд экономических показателей, которые исходят от правительств и других источников, как правило, считаются надежными индикаторами экономического здоровья, которым следуют во всех секторах инвестиционного рынка. Большинство экономических показателей публикуется ежемесячно, но некоторые из них обнародуют более часто, обычно раз в неделю.

Совет: получив новую информацию о валютном рынке Форекс в процессе изучения или шлифовки торговых навыков, всегда старайтесь протестировать или закрепить ее в реальных условиях на демо счете, открытом у одного из авторитетных брокеров .

В конце данной статьи вы найдете ссылки на статьи с обзорами услуг лучших, на наш взгляд, форекс брокеров, а также сможете бесплатно открыть демо счет и скачать торговую платформу у одного из них .

Два из наиболее важных фундаментальных показателей – торговый баланс и процентные ставки, но есть и другие очень полезные индикаторы, среди которых индекс потребительских цен (CPI), индекс цен производителей (PPI), валовый национальный продукт, показатели заработной платы, розничных продаж и строительства нового жилья. .

Процентные ставки являются особенно важным индикатором, поскольку их значение оказывает огромное влияние на конкретную валюту. Высокие процентные ставки могут, например, способствовать привлечению иностранных инвестиций и укрепления местной валюты, в то время как инвесторы фондового рынка часто реагируют на повышение процентных ставок, увеличивая продажу в надежде, что более высокие расходы по займам окажут негативное влияние на многие компании. Масштабные продажи фондовых инвесторов часто приводят к спаду не только на фондовом рынке, в часности, но и национальной экономики, в целом.

Показатели международной торговли также являются чрезвычайно важными для трейдера Форекс. Дефицит торгового баланса и превышение импорта над экспортом, как правило, рассматриваются как неблагоприятный показатель, так как отток денег из страны, потраченных на то, чтобы купить иностранные товары, вполне может привести к девальвации национальной валюты.

Кроме того, фундаментальный анализ также указывает на ожидания рынка и они часто диктуют политику правительства в отношении дефицита торгового баланса (т.е. дефицит не всегда является неблагоприятным для страны). Это может быть, например, в странах, которые часто работают с торговым дефицитом и этот фактор уже был заложен в цену их валюты. В целом, торговый дефицит влияет на цену валюты только в случаях, когда она выше, чем ожидалось на рынке.

Каждая страна имеет свой собственный набор экономических показателей (в настоящее время, к примеру, насчитывается около двадцати восьми основных показателей, используемых в Соединенных Штатах) и они оказывают сильное влияние на финансовые рынки. По этой причине, трейдеры форекс должны не только быть осведомлены о них, но эти показатели должны быть внимательно изучены ими при подготовке своих торговых стратегий.

К счастью, для трейдеров, работающих в Интернете, многие веб-сайты сегодня несут обилие актуальной информации, так что индивидуальные трейдеры форекс могут принять эту информацию к сведению и применить принципы фундаментального анализа к ней перед принятием торговых решений.

Существует большое количество финансовых отчетов и статистики, с которыми необходимо ознакомиться при работе этим методом, хотя, если трейдер знает места, где искать нужную информацию, то времени уходит меньше.

В то время. как многие трейдеры выступают за торговлю на основе фундаментального анализа, следует заметить, что этот метод торговли очень сложен, особенно для людей, у которых мало времени для торговли (меньше часа в день) или для новичков на рынке Форекс. Трейдеры, предпочитающие использовать фундаментальный анализ, как правило, должны быть готовы ко входу на рынок в любое время суток или, по крайней мере, в течение торгового дня, поскольку этот метод требует очень коротких временных интервалов для успешного входа в сделку.

Если вы не имеете доступа к вашей торговой платформе в то же время, когда важная новость попадает на ленты новостей, вы будете слишком далеко позади тех, кто может получить ощутимую прибыль от использования данной новости. Это происходит потому, что рынки немедленно анализируют новую финансовую и экономическую информацию со всего мира, а затем мгновенно реагируют на нее с интервалом до минуты.

Торговля на базе фундаментального анализа означает, что исходная информация не важна — важна реакция рынка на эту информацию. Помните, что большинство фундаментальных данных — это прогнозы, а фактический выход фундаментальных новостей только подтверждает или изменяет эти прогнозы. Таким образом, временной фактор в фундаментальном анализе имеет огромное значение и значительно влияет на величину прибыли или убытка в результате мгновенной реакции рынка на ту или иную новость.

Технический анализ

Это более современная и популярная методика анализа рынка Форекс. Технический анализ опирается на исторические данные предыдущей деятельности валютной пары на рынке Форекс с целью прогнозирования ее движений в ближайшем будущем. Вера в это рассуждение базируется на том, что паттерны, которые появляются на рынке Форекс, как правило, имеют тенденцию к повтору, делая прогнозы движения валютных пар в будущем проще. В техническом анализе учитываются только модели движения цен, а не причины, по которым валюта вела себя тем или иным образом.

Большая часть технического анализа рынка Форекс посвящена ценовым графикам, которые широко используются для понимания закономерности движения цен. Ценовые графики показывают поведение валют, а также возникающие тенденции и паттерны, которые мы можем использовать для торговли валютами в будущем. Ценовые графики могут быть любого стиля и типа и включать в себя гистограммы, графики японских свечей, скользящие средние, полосы Боллинджера, осциляторы и уровни Фибоначчи, уровни поддержки и сопротивления и т.д.

Технический анализ позволяет трейдеру определить и подтвердить тренд (тенденцию) рынка, а затем иметь достаточно времени для входа в позицию для получения потенциальной прибыли. Технический анализ также поможет вам своевременно выйти из тренда, который исчерпал себя. В обоих случаях движение цены на валютном рынке будет диктовать, какие действия трейдеру следует предпринять.

Таким образом, применение хорошей стратегии торговли на основе технического анализа является менее требовательным способом торговли на Форекс с гораздо большими шансами на успех.

Применение технических индикаторов на Форекс

Знаете ли вы, что в настоящее время существует до 1000 технических индикаторов, которые можно использовать при торговле на рынке Форекс? Большинство доступных автоматических программ и стратегий обеспечит доступ ко всем этим индикаторам, но здесь возникает самый сложный вопрос: «Какие из них следует использовать?». Чтобы помочь вам разобраться в этом вопросе. предлагаем ознакомиться с серией статей о технических индикаторах, которые наиболее популярны среди успешных трейдеров.

Не существует никаких волшебных технических индикаторов, просто каждый из них может рассказать вам что-то о поведении рынка в тот или иной момент времени. Неправда и то, что какой-то индикатор лучше, чем другой. Что является ключом к успешному использованию технических индикаторов — это выбор только нескольких, которые дополняют друг друга и использовать их совместно с выбранной торговой стратегией.

Большинство торговых стратегий используют одни и те же технические индикаторы (предназначенные для выявления потенциальных сделок), а ключ к успеху с этими индикаторами — правильное их применение и влияние на выбор торговой позиции.

Тенденция, наблюдаемая среди большинства трейдеров–любителей (не профессионалов) заключается в чрезмерном усложнении этого процесса. Они хотят использовать слишком много индикаторов или паттернов, считая, что успех зависит от применения чего-то очень сложного. Это большое заблуждение — на самом деле, чем проще торговая стратегия, тем лучше:

  • использование слишком большого количества индикаторов или неправильных (т.е. не отвечающих требованиям, выбранной вами стратегии) индикаторов является контр продуктивным, поскольку информация, которую эти индикаторы дают часто взаимоисключающая и просто вводит в заблуждение;
  • применение нескольких простых индикаторов совместно с уникальной и качественной торговой стратегией может обеспечить вас надежной информацией, необходимой для принятия правильных решений при торговле;
  • при использовании правильных индикаторов и паттернов, вам будет гораздо легче торговать успешно, потому что вы будете в состоянии понять и правильно интерпретировать сигналы, которые верно подобранные индикаторы и паттерны будут подавать.

Короче говоря, лучше придерживаться простой торговой стратегии и воздерживаться от применения большого набора индикаторов для выявления лучших возможных сделок, а также избегать сложных методов и приемов для определения моментов входа или выхода из позиции. Скорее всего, после проведения определенного количества торгов, вы обнаружите, что чем проще стратегия, тем успешнее вы будете.

7 простых правил эффективного применения инструментов технического анализа

Чтобы получать хорошую прибыль с помощью технического анализа, трейдеры должны знать, как правильно его использовать. Технический анализ основан на данных, которые являются производными от исторического движения цен. Форекс трейдер должен интерпретировать эти данные правильно. Предлагаю семь простых правил, которые помогут вам более эффективно применять инструменты технического анализа на практике.

  1. Всегда убедитесь, что инструменты, которые вы используете, действительно соответствуют вашей конечной цели. Графики Форекс служат для того, чтобы помочь вам получить торговые преимущества. Используйте графики с умом и не поддавайтесь соблазну, пытаясь торговать на коротких тайм фреймах. Краткосрочные тренды являются случайными и непредсказуемыми, они содержат много шумов (неверных сигналов), поэтому очень трудно получить прибыль, торгуя внутри дня.
  2. Посмотрите на уровни поддержки и сопротивления. Используйте недельные и дневные графики, чтобы проверить, где находятся эти уровни и совпадают ли они на обоих графиках. Уровень, который был тестирован по крайней мере, три раза на нескольких тайм фреймах, вероятнее всего, реален.
  3. Если вы хотите определить тренд и следовать ему, то используйте те тайм фреймы, где тенденция очевидна. Используйте недельные графики, чтобы увидеть основные тренды. Тренды, как правило, следуют за экономическими циклами, которые могут продолжаться много лет. Эти тренды можно наблюдать на недельных графиках. Как только вы заметили тренд, то легко обнаружите, где ваши точки входа и выхода должны быть.
  4. Большинство основных трендов на рынке Форекс, как правило, образуются из новых максимумов (highs) на рынке, а не от минимумов (lows). Для некоторых трейдеров это крайне трудная задача потому, что она идет вразрез с их желанием купить и на новом максимуме, так как им кажется, что они упускают серьезную прибыль.
  5. Используйте индикатор Relative Strength Index (RSI) и стохастик (в качестве индикатора момента), чтобы предсказать, когда валюта будет изменять направление движения и наблюдайте за пробитием уровней поддержки и сопротивления. Торговля с использованием индикаторов момента поможет вам совершить больше прибыльных сделок. Если вы торгуете без индикаторов момента, то вы, почти гарантировано, потеряете свои деньги.
  6. Для определения краткосрочного тренда используйте скользящие средние: 20 EMA — это самый простой способ. 60 EMA и 200 EMA — хорошие инструменты для определения среднесрочных и долгосрочных трендов.
  7. Никогда не торгуйте только потому, что вы чувствуете, что вы должны что-то делать. Не усложняйте себе жизнь. Если у вас нет четких сигналов форекс, то ничего не делайте. Имейте терпение и ждите подходящей возможности. Дисциплина имеет первостепенное значение для правильного принятия решений. Когда вы торгуете, то убедитесь, что ваши стоп-лосс и лимит-лосс размещены правильно. Не будьте жадными.

Придерживаясь этих семи простых правил, вы добьетесь успеха и получите вполне разумную прибыль.

В целом же, успешные трейдеры часто применяют в разумных пропорциях комбинацию обоих методов анализа рынка Форекс — фундаментального и технического.

В конце данной страницы вы сможете ознакомиться с полными обзорами надежных ДЦ и форекс брокеров, перейдя по соответствующим ссылкам.

Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень получения убытков.

В этой связи, перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня опыта. Необходимо учитывать возможность потери части или даже всех вложенных средств, поэтому не следует вкладывать средства в таких размерах, которые вы не можете позволить себе потерять.

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях, а результаты инвестирования или торгов, полученные в прошлые периоды, не могут быть гарантией получения доходов в настоящем и будущем.

Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки и потери, которые могут возникнуть прямо или косвенно при использовании размещенных на его страницах материалов. Вы должны обратиться за советом к независимому компетентному специалисту, если существуют какие-то сомнения и нерешенные вопросы.

Подпишитесь на рассылку новостей, и вы всегда будете в курсе происходящего.

Это просто, удобно и бесплатно!

Технический или фундаментальный анализ. Особенности выбора

Рано или поздно перед каждым начинающим трейдером встает вопрос, технический или фундаментальный анализ лучше всего применять для оценки ситуации на рынке. Этот вопрос является довольно сложным и для того чтобы на него ответить, мы постараемся подробно рассмотреть особенности этих методов оценки ситуации на рынке.

Для того чтобы ответить на вопрос, что лучше выбрать: технический или фундаментальный анализ, мы рассмотрим все существующие методики оценки ситуации на рынке, а также то, в каких условиях их лучше всего применять.

Технический или фундаментальный анализ. Отличительные особенности

Вначале мы рассмотрим особенности фундаментального анализа. Этот подход к оценке ситуации является более сложным, поэтому начинающим трейдерам довольно трудно его освоить. Чтобы научиться грамотно применять методы фундаментально анализа, трейдеру необходимо корректно оценивать разнообразные политические/экономические события. Вам необходимо определять реакцию рынка на оглашение того или иного важного сообщения.

В качестве примера можно привести информацию об изменении ставки ФРС. Эта новость вызывает увеличение/уменьшение курса американского доллара, что, в свою очередь, сказывается на стоимости всех пар, в которые входит эта валюта.

Важным фактором, который необходимо обязательно учитывать при выполнении фундаментального анализа, является информация об изменении ВВП ведущих государств мира, а также информация об инфляции, безработице и т.д.

График выхода важных новостных сообщений, которые в обязательном порядке необходимо учитывать при выполнении фундаментального анализа, можно найти в экономическом календаре Форекс.

Самые важные экономические новости касаются экономики США, а на втором месте по важности находятся новостные сообщения, которые касаются экономики европейского союза, Японии и Великобритании.

Для полноценного проведения фундаментального анализа вам необходимо принимать во внимание новостные сообщения, которые касаются экономики государства, чьи валюты входят в пару, применяемую вами для ведения торгов. Если для открытия сделок вы применяете пару доллар/рубль, то вы должны следить за новостями, которые оказывают влияние на экономику США и РФ.

Фундаментальный анализ обычно применяется в следующих случаях:

  1. При ведении торгов по новостям. Эта торговая методика предполагает получение дохода путем создания ордеров в момент выхода важных новостных сообщения. Трейдеру необходимо до выхода новости определить, как именно она отразится на курсе валютной пары. Для применения этой торговой методики вам потребуется определенный опыт, так как в противном случае вы можете быстро слить депозит.
  2. При осуществлении долгосрочных инвестиций. После изучения различных фундаментальных факторов трейдер может сделать прогноз изменения стоимости той или иной валюты в будущем. Если прогноз будет выполнен верно, то приобретая валюту сегодня трейдер может выгодно продать ее спустя определенный отрезок времени.

Следует помнить, что фундаментальный анализ обладает некоторыми недостатками, которые необходимо обязательно принимать во внимание. Главный недостаток этой методики оценки ситуации на рынке заключается в сложности грамотной интерпретации тех или иных новостных сообщений. Из-за этой особенности далеко не каждый начинающий трейдер в состоянии научиться грамотно применять методы фундаментального анализа.

Технический анализ

Основой технического анализа является теория о том, что ценовой уровень изменяется по определенным законам, а различные экономические события выступают всего лишь в роли катализатора. В основе технического анализа лежат следующие принципы:

  1. Рынок обладает собственной памятью. В соответствии с этим принципом все события из прошлого могут повториться и в будущем. Таким образом, технический анализ предполагает составление прогноза изменения ценового уровня на основе прошлых котировок. При составлении большинства прогнозов трейдеры, как правило, применяют данные об исторических максимумах/минимумах.
  2. Ценовой уровень изменяется направлено. Согласно этому принципу изменение ценового уровня осуществляется не хаотично, а в определенном направлении, которое называют трендом. Существует три основных тренда: нисходящий, восходящий и боковой (флет). В зависимости от продолжительности, тренды могут быть как глобальными, которые длятся годами, так и краткосрочными.

Принято различать несколько видов технического анализа, среди которых:

  1. Графический анализ, который предполагает для оценки ситуации на рынке выявление на графике разнообразных фигур, свидетельствующих о продолжении или окончании имеющегося тренда. В настоящее время существуют специализированные индикаторы для выявления паттернов на графике. Эти инструменты существенно упрощают работу трейдера.
  2. Свечной анализ. Эта методика технического анализа предполагает применение японских свечей, которые позволяют не только оперативно выявлять направление тенденции, но и делать прогноз изменения ценового уровня в будущем. Свечной анализ является довольно популярным среди профессиональных трейдеров, для его грамотного использования вам потребуются определенные знания и опыт.
  3. Индикаторный анализ. Этот метод оценки ситуации на рынке предполагает применение разнообразных технических индикаторов. Он является довольно популярным среди начинающих трейдеров, так как применяемые индикаторы автоматически проводят оценку ситуацию на рынке и выдают довольно наглядные сигналы.
  4. Фрактальный анализ. Эта методика технического анализа является довольно специфической, поэтому она не пользуется популярностью среди начинающих трейдеров.
  5. Волновой анализ. Эта методика оценки ситуации на рынке основана на трудах Вульфа и Эллиотта. В соответствии с теорией волнового анализа цена двигается по определенным закономерностям, учитывая которые вы можете предвидеть колебания ценового уровня в будущем.

Сочетание технического и фундаментального анализа

Часть профессиональных трейдеров рекомендует сочетать методы технического и фундаментального анализа в следующих целях:

  1. Для подтверждения сигналов. Допустим, при помощи фундаментального анализа вы предсказали увеличение стоимости актива в будущем. Прежде чем открывать ордера, вы подтверждаете полученный сигнал. Таким образом, удается сделать процесс ведения торгов более безопасным.
  2. Для более точного выявления места для открытия позиций. Определив долгосрочную тенденцию при помощи фундаментального анализа, вы при помощи технического анализа сможете выявить оптимальное место для создания ордера.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что для начинающих трейдеров больше подходит технический анализ, так как он является более простым. После накопления достаточного опыта вы сможете освоить и методы фундаментального анализа.

Источники: http://digacoin.ru/что-такое-технический-и-фундаменталь/, http://vsemproblemam.net/forex/torgovlja-na-rynke-foreks-fundamentalnyj-analiz-ili-tehnicheskij.html, http://womanforex.ru/foreks-dlya-novichkov/texnicheskij-ili-fundamentalnyj-analiz.html

Комментировать
0
28 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector